道富公司
Financial Reporting, Associate1
Financial Reporting, Associate1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Acca
Cfa
Cpa
Ifrs
Us Gaap
另类投资
基金会计
财务报告
财务报表
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
跨国金融机构核心交付岗，专业壁垒高、发展路径清晰，但报告季工作强度较大。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中财务与会计 32 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 150 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金和注册基金的定期财务报表及相关披露的端到端编制、分析和交付，确保符合IFRS、US GAAP及监管要求
需要协调内外部各方，处理财务报表草稿的反馈，并参与财务报告系统的测试与实施，以提升效率和自动化水平
最低要求
会计、财务或相关专业本科及以上学历
具备较强的批判性思维、解决问题和决策能力，能够在快节奏环境中发现问题、评估风险并提供有效解决方案
熟练使用Microsoft Office应用，具备高级Excel技能（包括复杂公式、数据验证、数据透视表）及财务报告工具
具备良好的英语听力和书面沟通能力
注重细节，具备出色的时间管理和组织能力
能够在压力下有效工作，满足严格的截止日期并交付高质量成果
可能需要加班
能够根据需要在跨时区环境下工作
在报告高峰期保持灵活性
工作职责
在共享驱动器及相关报告平台中为每个基金设置和维护报告文件夹，确保在报告周期内获取、验证并妥善组织财务报表披露的所有支持性文件
根据需要研究并解决未决问题，维护准确、完整且结构良好的记录，以支持报告、审查和审计要求
编制定期财务报表：
在每个报告周期前进行规划和准备评估，以识别潜在问题并与相关方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别异常或差异，并与内部相关方推动问题解决
分析和验证财务报表余额及披露，确保准确性、完整性和整体合理性
根据适用的会计准则（包括IFRS和US GAAP要求）起草财务报表披露
遵守既定的财务报告程序，完成所有必需的任务清单，并根据内部政策获得适当的签字批准
识别流程改进的机会，并建议或实施针对报告程序、控制和工作流的技术倡议
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：
汇编财务报表草稿、所有支持性文件和计算
管理接收外部（和内部）各方对财务报表草稿的意见
确保及时研究、解决和处理意见
参与财务报告系统、平台和模板的测试与实施，同时识别提高效率、控制和自动化的机会
优先资格
正在考取或已获得认可的会计专业资格（如CFA、CPA、ACCA、CA）者优先
具备财务报表编制知识（IFRS和US GAAP）者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的资产管理服务机构，接触另类投资、私募股权等复杂基金结构的财务报告，专业壁垒高
- 提供完善的培训体系与包容的企业文化，有助于考取CPA/ACCA等专业资格
- 报告高峰期（如季报、年报季）工作强度大，可能需要加班及跨时区工作
- 需要处理大量繁琐的数据核对与合规披露细节，对细心和抗压能力要求极高
- 适合具备扎实会计基础、英语能力好，且希望在跨国金融机构深耕基金会计与财务报告领域的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从Associate逐步晋升至Senior Associate、Vice President（VP）等更高阶的财务报告或基金管理职位
- 可向财务经理、合规专家或基金运营总监等管理或专家路线发展
- 负责另类投资基金和注册基金的定期财务报表编制、分析与交付，确保符合IFRS和US GAAP准则
- 协调内外部审计与反馈，维护报告流程并推动系统自动化与效率提升
- 精通IFRS和US GAAP会计准则及财务报表编制流程
- 具备高级Excel技能及财务系统操作能力，能熟练进行数据验证与差异分析
- 出色的英语书面沟通能力及跨时区协作能力
申请策略
- 了解道富全球交付中心（SSGD）的业务模式及杭州团队的具体职能，展现对基金运营和财务报告流程的理解
- 突出IFRS/US GAAP相关经验或知识储备，以及CPA/ACCA/CFA的考试进度
- 强调高级Excel技能、数据透视表及财务系统操作经验
- 展示在快节奏或高压环境下按时交付高质量成果的项目经历
- 深入学习另类投资（如私募股权、对冲基金）的会计处理与披露要求
- 提升英语商务写作与口语沟通能力，以适应跨时区协作
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 对于技术问题，先阐述准则要求，再结合具体案例说明实际操作和解决思路
- 请描述你编制或审核财务报表的经验，特别是涉及IFRS或US GAAP的部分
- 在报告高峰期，你如何管理时间并确保在严格截止日期前交付高质量成果？
- 如果发现总账余额存在异常或差异，你会如何排查和解决？
- 你如何看待跨时区协作和加班要求？
- 复习IFRS和US GAAP中关于金融工具、公允价值计量及基金披露的核心准则
- 准备1-2个在高压或紧迫deadline下成功完成任务的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展85
工作生活50
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但初级岗位薪资上限相对固定，主要依赖专业资质和职级晋升。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
85较高
岗位涉及复杂的另类投资基金财务报告，专业壁垒高，且公司鼓励员工考取专业资格，发展路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel、IFRS、US GAAP、Financial Reporting Systems
成长机会inclusive development opportunities、recognized professional accounting qualification
业务类型cost_center
工作生活
50较低
JD明确要求高峰期加班、跨时区工作及灵活性，WLB在报告季会受到较大挑战，但公司提供灵活的工作生活支持。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
资产管理行业属于稳定成熟的金融服务业，岗位主要服务于机构投资者的风险管理与投资绩效，社会价值体现在维护金融市场秩序，但直接社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、fostering an environment where every employee feels valued
创新程度稳健跟随主流
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