道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
内部控制
基金会计
审计支持
对账管理
私募股权(Pe)
财务运营
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国资管平台、专业壁垒高、流程规范稳定，适合追求扎实技能积累与稳健发展的从业者。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计核算与估值数据准备，涵盖投资交易处理、资金对账及NAV报告编制
需确保账务准确及时，排查解决运营异常，支持客户临时需求并协助流程优化
同时指导初级成员，维护高标准内控环境
最低要求
会计学、金融学、经济学或相关专业本科及以上学历（会计背景优先）
年金融服务、基金会计或后台运营环境工作经验（会计师事务所或基金公司经验优先）
具备私募股权、母基金及另类投资基金产品的工作知识
熟练掌握Microsoft Excel和Microsoft Office软件
有支持审计请求及财务报表编制经验者优先
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理并审核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
编制并审核对账单、NAV包及相关附表，确保完整性、准确性并及时交付
调查并解决会计差异、对账中断及常规运营问题
支持客户的临时需求，协调相关利益相关者处理分配的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，及时上报已识别的问题和潜在风险
对所分配的资金、交付物及相关流程承担责任
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动
在需要时通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国资管巨头平台，接触复杂另类投资结构，专业壁垒高且职业履历含金量强
- 流程标准化程度高，利于积累扎实的基金运营底层经验
- 月末/季末结账期工作强度大，对时效性与准确率要求极高
- 适合追求稳定职业发展、注重细节、具备较强抗压能力与财务/金融背景的求职者
缺点 / 挑战
- 重复性核对与系统操作较多，需保持长时间高度专注
角色解读
- 可向高级基金会计师、运营主管或质量控制专家方向发展
- 也可横向拓展至基金估值、合规风控或客户成功管理领域
- 负责另类投资基金（如私募股权、母基金）的日常会计核算与估值数据准备
- 处理投资交易记录、资金对账及NAV报告编制
- 排查并解决账务差异与运营异常
- 扎实的基金会计与财务核算基础
- 熟悉私募股权及另类投资产品结构
- 精通Excel数据处理与多任务并行能力
- 严谨的内控意识与跨部门沟通协调能力
申请策略
- 提前了解道富AIS团队业务模式，面试时强调流程优化意识与跨团队协作经验
- 突出基金会计实操经验、PE/FoF项目处理案例、Excel高阶函数/透视表应用能力及零差错对账记录
- 补充另类投资产品估值逻辑与NAV计算规则
- 学习Python或RPA工具以提升对账与报表自动化效率
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出“发现问题-根因分析-解决路径-复盘预防”的逻辑闭环
- 强调SOP执行与交叉复核机制
- 请分享一次你发现并解决重大对账差异的经历
- 如何保证月末密集结账期的数据准确性与交付时效？
- 遇到客户紧急修改需求时如何处理优先级冲突？
- 复习私募股权基金核心条款（如Capital Call/Distribution）及NAV核算流程
- 准备1-2个体现细致耐心与抗压能力的实操案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
跨国上市企业薪酬体系规范，福利保障完善，整体处于市场中上水平，但传统后台运营岗薪资爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2.0万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿服务日
成长发展
80较高
接触前沿另类投资结构与复杂基金架构，内部培训与导师制支持明确，专业纵深发展空间广阔。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV核算、私募股权、母基金
成长机会包容性发展机会、分享过程知识并提供日常指导
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提供灵活工作生活支持与多元员工网络，WLB相对均衡，但金融结算节点仍需应对阶段性高强度工作。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
65中等
作为全球资管基础设施服务商，岗位直接支撑机构投资者资产配置与风险管理，具备稳定的行业价值与社会影响力。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
创新程度稳健跟随主流
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