道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
Fund Of Fund
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，福利完善，适合追求稳定与专业深度的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中会计 22 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 35 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计核算与运营支持，包括投资活动处理、对账及净值（NAV）报告编制
你需要确保财务数据的准确性与及时性，解决日常运营问题，并协助指导初级团队成员
最低要求
会计、金融、经济或相关领域本科及以上学历，会计背景优先
具备2-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备私募股权、Fund of Fund及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理并审查投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备并审查对账、NAV（净值）包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账差异及日常运营问题
支持客户的临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
具备支持审计请求和财务报表准备的经验
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到北美复杂的另类投资结构，积累深厚的基金会计与运营经验
- 需要处理复杂的投资结构和严格的交付期限，对细节和准确性要求极高
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，希望在另类投资领域深耕，且注重工作生活平衡与职业稳定性的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 外资企业通常提供完善的培训体系与灵活的工作生活支持，职业稳定性较高
- 月末、季末或年末结账期可能面临较大的工作压力和时间紧迫性
角色解读
- 从Senior Associate起步，可晋升为Vice President (VP) 或团队主管
- 未来可向基金运营专家、内控合规管理或客户关系管理等方向发展
- 负责另类投资基金（如私募股权、Fund of Fund）的日常会计核算与运营，包括投资交易处理、对账及净值（NAV）报告编制
- 解决日常财务差异与运营问题，执行关键内控流程，并指导初级团队成员
- 需要扎实的基金会计基础，熟悉私募股权和另类投资产品
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理与对账，具备优秀的细节关注度、问题解决能力及跨部门沟通协作能力
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局，面试时可展现对复杂基金结构的理解及强烈的责任心
- 突出在基金会计、对账、NAV编制方面的具体经验，特别是私募股权或Fund of Fund的处理经验
- 强调使用Excel等工具提升效率或参与自动化项目的经历，展现流程优化能力
- 建议进一步熟悉北美另类投资基金的会计准则（如US GAAP）
- 可考虑考取CPA、ACCA或CFA等专业证书以提升核心竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你在解决复杂会计问题时的逻辑分析能力、对细节的把控以及最终带来的效率提升或风险规避
- 请描述你处理过的最复杂的私募股权或Fund of Fund的会计案例
- 在月末结账时，如果发现对账差异，你通常如何排查和解决？
- 你如何平衡多项紧急任务并确保交付的准确性？
- 请分享一次你参与流程优化或系统自动化的经历
- 复习基金会计的核心概念（如资本调用、分配、估值、NAV计算）
- 准备1-2个展现你“主人翁意识”和“指导他人”能力的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，整体薪酬在同类岗位中处于中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累高价值的专业技能，且公司提供包容性发展机会和内部培训。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司明确提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但财务运营岗位在结账期可能存在一定的加班压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
作为全球领先的金融服务机构，工作具有较高的专业价值，但属于金融后台支持，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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