道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Fund Of Fund
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资巨头中后台核心岗，专业壁垒高、福利完善、发展路径清晰，适合追求稳定与专业积累的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计核算与运营工作，包括投资交易处理、对账、NAV（净资产价值）包准备及审计支持等
你需要确保会计输出的准确性与及时性，解决日常运营问题，并协助指导初级团队成员
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中的基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练掌握Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和复核对账、NAV包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账不符及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报已发现的问题和潜在风险
展现对所分配基金、交付物及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
会计背景优先
有会计师事务所或基金公司工作经验者优先
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖的金融服务机构平台，能接触到北美复杂的另类投资结构，积累高壁垒的行业经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系与相对平衡的工作生活支持
- 另类投资结构复杂，对账与NAV编制容错率低，需具备极强的细节关注度与抗压能力
- 适合具备2-4年基金会计或后台运营经验，希望在另类投资领域深耕，且注重职业稳定性与专业深度积累的财务人才
缺点 / 挑战
- 需配合北美客户时区，可能存在一定的沟通时间差或月末/季末结账压力
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）起步，可向副总裁（VP）或团队主管方向发展
- 横向可拓展至基金行政管理、合规风控或客户交付管理等核心业务领域
- 负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算、交易处理与对账工作
- 编制并复核NAV（净资产价值）包及财务报表，确保数据准确及时交付
- 协助解决日常运营差异，支持审计工作并指导初级团队成员
- 扎实的基金会计与财务知识，熟悉私募股权及FoF等另类投资产品
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理与对账，具备较强的细节把控能力
- 具备良好的英语沟通能力及跨部门协作能力，能应对多任务并行
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局及核心客户群体，展现对北美基金运营流程的理解
- 突出在私募股权、FoF或另类投资领域的基金会计实操经验，特别是NAV编制与复杂对账项目
- 强调使用Excel等工具提升效率或参与自动化流程改进的具体经历
- 建议进一步熟悉国际财务报告准则（IFRS）或美国通用会计准则（US GAAP）在另类投资中的应用
- 可考虑备考或获取CPA、CFA等专业资格以提升竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你的细节把控能力、问题解决逻辑以及在压力下多任务管理的策略
- 请描述一次你处理复杂基金对账差异或NAV编制错误的经历，你是如何发现并解决的？
- 在私募股权或FoF的会计核算中，你认为最大的难点是什么？
- 如果客户提出紧急的临时数据需求，同时你手头有月末结账任务，你会如何平衡？
- 复习基金会计的核心概念（如资本调用、分配、管理费计算、Carry等）
- 准备1-2个体现你“Ownership（主人翁意识）”和指导初级成员的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资与福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游，且具备较好的稳定性。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，专业壁垒高，且公司提供包容的发展机会与内部网络，有利于专业深度的积累。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation initiatives
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司明确提及提供灵活的工作生活支持，但基金会计岗位在月末/季末/年末结账期通常面临较高的时间压力和交付deadline。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的机构投资者服务提供商，工作具有较高的专业价值与行业地位，但属于金融中后台支持，直接的社会影响力体现不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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