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Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa/Acca/Cfa
Financial Reporting
Fund Of Fund
Nav
Private Equity
值不值得投
79综合评分
综合评分 79
外资巨头中后台核心岗，专业成长空间大，福利完善，适合追求稳健发展与专业深度的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 59 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算工作，包括投资活动处理、对账及NAV（净资产价值）报告准备
你需要确保会计输出的准确性和及时性，解决日常运营问题，并支持强大的内控环境
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中的基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
准备和复核对账、NAV（净资产价值）包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账中断和日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化倡议和流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员（如有需要）
优先资格
有会计背景者优先
有会计师事务所或基金公司经验者优先
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融机构，接触私募股权、FoF等复杂的另类投资结构，积累高价值的行业经验
- 公司提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，职业发展路径清晰
- 需要处理复杂的投资结构和严格的合规要求，对细节和准确性要求极高
- 适合有2-4年基金会计或后台运营经验，希望在另类投资领域深耕，且具备较强责任心和抗压能力的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 在月末/季末等NAV交付节点可能面临较大的时间压力和紧凑的截止日期
角色解读
- 从Senior Associate可晋升为AVP/VP，向基金会计团队负责人或运营经理方向发展
- 也可向更复杂的另类投资产品核算或中后台管理岗位转型
- 负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算，包括投资交易处理、对账和NAV报告编制
- 解决日常会计差异和运营问题，执行内控流程并支持审计工作
- 需要扎实的基金会计和私募股权/FoF知识，熟练使用Excel进行数据处理和对账
- 具备较强的细节关注度、多任务处理能力以及良好的跨部门沟通协作能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球领先地位，面试时展现对北美客户基金运营流程的理解和跨文化沟通能力
- 突出在私募股权、FoF或另类投资领域的基金会计经验，强调NAV编制、对账和审计支持的具体项目成果
- 展示熟练使用Excel处理复杂数据的能力，以及CPA/ACCA/CFA等专业资格
- 深入学习私募股权和FoF的复杂会计处理规则（如公允价值计量、资本账户管理等）
- 提升自动化和流程优化技能，如VBA、Python或RPA工具，以契合JD中的自动化倡议
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出在复杂环境下的问题解决能力、对细节的把控以及跨部门沟通协作的实际案例
- 请描述你处理过的最复杂的私募股权或FoF基金会计案例，你是如何确保NAV准确性的？
- 在对账过程中发现重大差异时，你的调查和解决流程是什么？
- 你如何平衡多个基金的紧急交付需求，同时确保内控合规？
- 请分享一次你参与流程改进或自动化项目的经历，取得了什么成果？
- 复习私募股权和FoF的核心会计知识及NAV计算逻辑
- 了解道富的Alternative Investment Solutions (AIS) 业务线及其服务的客户类型
职位点评
薪资福利80
成长发展85
工作生活75
使命价值70
薪资福利
80较高
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，包含灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
85较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累高价值的专业技能，且公司明确提供包容性的发展机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型profit_center
工作生活
75中等
JD明确提及提供灵活的工作生活支持，但具体办公模式和加班情况未详细说明。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
作为全球领先的金融机构，为机构投资者提供风险管理服务，具有较高的行业稳定性和社会信任度。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk
创新程度积极采用新技术
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