道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Excel数据处理
Nav核算
另类投资
基金会计
对账管理
流程自动化
财务合规
值不值得投
77综合评分
综合评分 77
外企规范平台、侧重技能成长与流程优化、WLB中等、社会价值间接
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
与财务与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的会计核算、交易对账及NAV净值包编制，确保数据准确并按时交付
需严格执行操作控制，排查运营异常，并协助推进系统测试与流程自动化优化
最低要求
商业、会计或相关专业本科及以上学历
具备6个月至1年基金会计相关工作经验
具备出色的细节关注度
拥有优秀的数字与分析能力
沟通技巧出色
工作有条理且能严格把控截止日期
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账与现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确及时地准备NAV包和支持性报表
执行关键控制措施并及时上报发现的问题
对所负责的基金及相关流程承担责任
按要求参与系统测试、自动化及流程改进活动
优先资格
对基础会计原则及基金结构有基本了解
熟练使用Microsoft Excel及Office办公软件
态度积极，乐于学习并能虚心接受反馈
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国金融机构平台，接触北美另类投资前沿业务与复杂基金架构
- 标准化运营体系完善，有利于建立规范的财务核算与内控思维
- 提供灵活的工作生活支持与多元的员工发展网络，利于长期职业稳定
- 基金会计工作节奏受月末/季末结账周期影响，阶段性加班较多
- 适合追求外企规范化管理、希望深耕另类投资运营领域的财务背景求职者
缺点 / 挑战
- 需反复核对海量交易数据，对专注力与抗压能力要求较高
角色解读
- 可向资深基金会计师、运营主管或另类投资运营专家方向发展
- 积累复杂基金核算经验后，可转向基金估值、风控合规或客户成功管理岗位
- 负责另类投资基金的日常交易记账与资金流水核对，确保账务准确
- 编制基金净值（NAV）报告及支持性附表，满足客户与审计需求
- 监控运营流程中的控制点，排查对账差异并推动问题解决
- 扎实的财务会计基础与基金产品结构认知
- 精通Excel函数与数据透视表，具备高效的数据处理能力
- 严谨的细节把控力与跨部门沟通能力，能适应高频次截止日期压力
申请策略
- 提前研究道富在另类投资领域的服务优势，面试时展现对跨境基金运营的认知
- 关注公司对合规与内控的重视程度，准备体现风险意识的案例
- 突出基金/资管行业实习或工作经历，强调对账准确率与结账时效性
- 详细列出Excel高级应用技能（如VLOOKUP、Power Query、宏等）及数据处理项目
- 量化过往在流程优化、系统测试或差错率降低方面的具体成果
- 补充CFA一级或基金从业资格证知识，深化对私募股权及母基金结构的理解
- 加强SQL或Python基础，提升应对大规模财务数据自动化的竞争力
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，重点突出问题识别、根因分析、跨部门协同及最终结果
- 强调“控制优先”意识，说明如何在效率与准确性之间取得平衡
- 展现主动学习与流程优化思维，将单次问题转化为SOP改进机会
- 请分享一次你发现并解决重大对账差异的经历
- 面对月末密集结账与多重截止日期，你如何安排优先级？
- 你对另类投资基金（如PE、FoF）的核算特点有哪些了解？
- 如果系统报错导致NAV延迟发布，你会如何处理？
- 复习基金会计核心准则（如ASC 946或IFRS相关条款）及NAV计算逻辑
职位点评
薪资福利78
成长发展82
工作生活75
使命价值65
薪资福利
78中等
薪资处于杭州外企财务岗市场中上水平，叠加上市公司福利体系与灵活工作支持，整体补偿性动机满足度较好。
薪资信号未披露（AI估算：1.0千–1.6万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
82较高
岗位深度参与另类投资复杂架构核算与流程自动化，技术栈与业务场景具备较强成长性，内部培训与晋升通道隐含于跨国体系。
技术前沿主流现代技术
技术栈基金会计、NAV核算、Excel、流程自动化、系统测试
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
JD提及灵活工作生活支持与带薪志愿假，虽未明确远程天数，但外企财务共享中心通常提供一定弹性，WLB表现优于传统投行。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者风险管理，具备一定专业价值，但偏重后台核算与行政支持，社会影响力相对间接。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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