道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav
内部控制
基金会计
对账
流程改进
财务分析
投资活动
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，福利体系完善，适合追求稳定与专业深耕的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中会计 22 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 35 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理，包括独立执行投资活动分录、准备和审查对账，以及支持NAV（净资产价值）包的生成
你需要调查日常运营问题，执行关键控制，并协助培训和指导初级团队成员
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
基本了解会计原则和基金结构
基本掌握 Microsoft Excel 和 Microsoft Office 应用程序
积极的态度，愿意学习并接受反馈
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账报告，并在分配任务时进行一级审查
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的责任感与所有权
协助培训和指导初级员工
识别提高效率的机会，培养预防错误的思维
在分配任务时，参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
约1-2年基金会计环境相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
极强的注重细节能力
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理，以截止日期为导向
良好的团队合作精神，有监督/指导经验者具有明显优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融巨头，能接触到北美私募股权、FOF等复杂的另类投资结构，积累高含金量的基金运营经验
- 公司提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，有利于长期职业发展
- 需要不断适应系统自动化和流程改进的要求
- 适合具备1-2年财务或基金会计经验，注重细节，希望在金融后台运营领域深耕并追求外资企业工作氛围的求职者
缺点 / 挑战
- 另类投资基金结构复杂，对账和NAV生成对准确性和时效性要求极高，月末或季末可能面临较大的结账压力
角色解读
- 从初级基金会计向高级基金会计或团队主管发展，未来可转向基金运营经理、合规风控或前台投资分析等方向
- 独立处理另类投资基金的日常会计分录与对账工作，确保NAV（净资产价值）包的准确与及时生成
- 调查并解决运营中的对账差异，执行关键内部控制，并协助指导初级团队成员
- 扎实的会计基础与基金结构知识，熟练掌握Excel等办公软件进行数据处理
- 具备较强的数字敏感度、细节关注度以及跨部门沟通能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局，面试时可结合其对北美客户的支持背景，展现自己的跨文化沟通能力和抗压能力
- 突出在基金会计、现金与头寸对账方面的具体经验，量化处理过的基金规模或每日/月处理的分录数量
- 强调在流程优化、自动化测试或提高效率方面的实际贡献
- 深入学习另类投资（如私募股权、FOF）的估值逻辑和会计处理规则
- 提升Excel高级功能（如Power Query、VBA）或Python数据处理能力，以应对自动化需求
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和责任心
- 对于技术问题，先阐述会计原则，再结合具体基金结构说明处理逻辑
- 请描述一次你独立调查并解决复杂对账差异的经历
- 在月末或季末结账时，你如何确保NAV包的准确性和及时性？
- 你如何理解另类投资基金（如PE或FOF）的会计处理与传统基金的区别？
- 如果初级团队成员在对账中频繁出错，你会如何指导和帮助他们？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用、分配机制），并了解道富AIS团队的具体业务线
- 准备1-2个关于流程改进或自动化测试的实际案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位薪资处于市场中上水平，且提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等福利，整体薪酬福利体系较为完善。
薪资信号未披露（AI估算：1.0千–1.6万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累高价值的行业经验，且JD明确提到协助培训员工和参与流程改进，具备良好的专业与管理双重成长路径。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation、system testing
成长机会inclusive development opportunities、Assist with training and coaching staff
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及“flexible work-life support”，表明公司注重员工的工作生活平衡，但具体办公模式未明确说明，月末结账可能存在一定压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的金融后台服务提供商，工作具有较高的专业性和稳定性，但属于金融支持服务，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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