道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Excel高级应用
Nav核算
另类投资
基金会计
对账管理
流程优化
财务运营
风险控制
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
规范外企后台、WLB较好、技术栈传统，适合求稳型财务运营人才
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责独立处理另类投资基金的投资活动会计分录，编制并复核各类对账单，支持准确及时的NAV净值报告包及辅助报表制作
同时排查日常运营异常，协助培训初级团队成员，并参与系统测试与流程优化活动，保障基金核算高效合规
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
约1-2年基金会计环境相关工作经验，包括了解基金现金和头寸对账
出色的细节关注度
优秀的数字/分析能力
出色的沟通能力
有条理且以截止日期为导向
团队合作良好，具有监督经验者优先
工作职责
Perform and assist reviewing of investment reconciliations and cash reconciliations
Independently Investigate and resolve reconciliation breaks and other operational issues
Prepare reconciliations and perform first-level reviews when assigned
Execute key controls and promptly escalate identified issues
Demonstrate ownership of assigned funds and related processes
Assist with training and coaching staff
Identify opportunities to improve efficiency and error prevention mindset
Participate in system testing, automation, and process improvement activities when assigned
优先资格
对会计原则和基金结构有基本了解
熟练掌握Microsoft Excel和Microsoft Office应用程序
积极的态度，愿意学习并接受反馈
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖资管服务商平台，接触北美私募与母基金等复杂架构
- 流程标准化程度高，利于夯实金融后台专业功底与合规意识
- 外企文化注重WLB与员工发展，提供系统化培训与灵活支持
- 适合追求稳定外企环境、具备财务/会计背景、注重工作生活平衡且愿意在金融后台深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 重复性对账与核算工作较多，需长时间保持高度专注以防错
- 面对北美客户时差与审计节点压力，特定时期需配合加班赶工
- 职业天花板相对固定，需主动争取轮岗或管理机会突破瓶颈
角色解读
- 向资深基金会计或团队主管方向发展
- 横向拓展至私募股权估值、合规风控或投资者关系领域
- 积累跨境基金运营经验后，可转向外资资管机构核心业务线
- 独立处理另类投资基金的会计分录与资金/头寸对账
- 编制并复核NAV净值报告及相关支持性文件
- 排查日常运营异常，协助团队新人培训与流程优化
- 扎实的财务会计基础与基金结构认知
- 熟练使用Excel进行复杂数据核对与分析
- 极强的细节把控力与跨部门沟通协调能力
申请策略
- 提前研究道富在亚太区的运营布局与客户服务模式
- 面试时重点展示严谨细致的工作习惯与持续改进的思维
- 突出基金会计/对账实操经验，量化处理的基金数量与日均交易量
- 强调Excel高阶技能（如VLOOKUP/Pivot Table/宏）及差错率控制记录
- 列举参与的系统测试、流程优化或带教新人的具体案例
- 补充私募股权（PE）/母基金（FoF）基础估值逻辑与会计准则
- 学习主流基金估值软件（如SS&C Advent、Aladdin）操作原理
- 强化英文邮件沟通与跨文化协作能力
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，突出发现问题、分析根因、执行解决、复盘预防的全流程
- 强调合规底线与灵活沟通的结合，展现风险意识与服务意识并重
- 用数据证明工作效率与准确性，体现工具化/自动化思维
- 请分享一次你发现并解决重大对账差异的经历
- 面对月末/季末密集的NAV报告交付节点，如何确保零差错？
- 如果业务方提出的需求与现有内控流程冲突，你会如何处理？
- 你对另类投资基金的结构和会计处理有哪些了解？
- 复习《企业会计准则》中关于金融资产分类与计量的核心条款
职位点评
薪资福利70
成长发展65
工作生活80
使命价值55
薪资福利
70中等
JD未明确具体薪资范围，但作为已上市跨国企业，薪酬福利体系规范，整体满足度中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：8.0千–1.4万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
65中等
提供系统培训与带教机制，但后台核算岗位技术迭代较慢，成长依赖个人主动拓展业务边界。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、Fund Accounting、Reconciliation、NAV
成长机会inclusive development opportunities、training and coaching staff
业务类型cost_center
工作生活
80较高
明确提及灵活工作生活支持与带薪志愿假，外企文化通常注重WLB，但月末结账期可能有阶段性忙碌。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
55较低
服务于全球机构投资者，保障资产安全与透明披露具有一定社会价值，但偏重后端运营，使命感信号较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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