道富公司
Fund Administration, Associate 2
Fund Administration, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Ifrs
Us Gaap
基金行政
总账审查
流程优化
财务报表编制
财务披露
跨部门沟通
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
跨国资管后台、薪酬福利规范、财报周期节奏紧、偏标准化执行
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责为另类投资基金（公募、对冲、私募及房地产）编制和分析符合IFRS/GAAP准则的定期财务报表
工作涵盖报告档案维护、总账余额审查、财务披露草案撰写、内外沟通协调及流程优化，确保按时准确完成财务报告周期
最低要求
需具备会计或金融相关大学学位
掌握财务报表编制知识（IFRS和US GAAP）是加分项
熟练使用办公软件（尤其是Excel和Word）
具备优秀的批判性思维、问题解决与决策能力
出色的书面与口头沟通能力
极强的细节关注度、时间管理与组织能力
能够应对压力并满足截止日期要求
工作职责
设置和维护每个基金在报告周期内的报告档案：确保用于计算和支持所有财务报表披露的文件接收且准确无误，研究并解决相关问题
编制定期财务报表：执行规划程序以识别报告周期开始前的潜在问题并与相关方协作解决
详细审查总账余额，识别问题并发起解决
确保财务报表中披露金额的准确性和合理性
根据公认会计准则（IFRS/GAAP）起草财务报表披露内容
遵循所有财务报表编制程序并完成所需清单签字
基于准备过程中的经验推荐并实施流程改进
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：汇编财务报表草案、所有支持性文档和计算结果
协调接收外部（及内部）各方对草案的反馈
确保及时研究、解决和处理反馈
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决出现的问题
建议流程改进（如增强自动化等）
优先资格
正在攻读会计专业资格认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托跨国上市企业平台，接触国际主流会计准则与大型资管产品
- 体系化培训完善，职业背书强
- 工作内容标准化程度高，利于积累扎实的财务底层逻辑
- 财报编制周期性强，月末/季末/年末工作节奏紧凑
- 自动化替代趋势下需主动学习系统优化技能
- 适合追求稳定平台背书、对财务合规与报表编制有耐心、希望深耕资管后台运营的求职者
缺点 / 挑战
- 重复性操作较多，需保持极高专注度以防差错
角色解读
- 可向高级基金会计师、基金行政主管发展
- 也可横向拓展至合规审计、投资者关系或资产管理后台运营领域
- 也可向基金估值、合规风控或资管业务前端延伸，拓宽职业边界
- 负责另类投资基金的定期财务报表编制与合规披露
- 审查总账数据并处理差异，确保财务数据准确性
- 协调内外部反馈，测试新系统并优化财务报告流程
- 精通IFRS与US GAAP会计准则
- 熟练掌握Excel进行复杂财务数据处理
- 具备严谨的财务合规意识与细节把控能力
- 优秀的跨部门沟通与多任务并行处理能力
申请策略
- 提前了解道富SSGD业务模式及另类资管行业特点
- 面试时准备1-2个处理财务数据差异或优化报表流程的具体案例
- 突出IFRS/US GAAP实务经验或相关证书进度
- 量化展示处理过的基金规模、报表数量或流程优化带来的效率提升
- 强调Excel高阶函数/宏/VBA应用能力
- 补充VBA或Python基础以提升财务数据处理自动化水平
- 熟悉主流基金行政系统（如SS&C、Aladdin）的操作逻辑
- 关注资管行业监管政策变化，提升合规敏感度
面试指南
- 采用STAR法则描述问题背景、你的分析步骤、采取的行动及最终结果
- 强调合规优先原则与跨部门协同机制
- 结合具体准则条款说明差异理解
- 请分享一次你发现并解决财务报表数据差异的经历
- 面对季报/年报密集期，如何平衡多项目标与截止时间？
- 你对IFRS和US GAAP的主要差异有哪些了解？
- 复习核心会计准则关键条款
- 准备Excel快捷键与数据透视表实操演示
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活65
使命价值60
薪资福利
75中等
跨国上市企业薪酬体系规范，福利保障完善，虽未明确具体数字但整体竞争力处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.6千–2.4万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者假期、多元化员工网络
成长发展
70中等
平台提供系统化财务培训与清晰的职级晋升路径，但岗位偏重标准化执行，前沿技术应用相对有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈IFRS、US GAAP、Excel、财务报告系统
成长机会包容性发展机会
业务类型cost_center
工作生活
65中等
公司提供灵活的工作生活支持政策，但财报周期存在阶段性加班需求，整体WLB中等偏上。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者，间接推动资本市场透明运作，社会价值中性偏正，但岗位本身偏后台支持，使命感信号较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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