道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公财务与会计
财务与会计
Excel高级应用
Nav核算
合规风控
基金会计
客户关系管理
流程优化
英语商务沟通
财务报表
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
成熟外企后台核算岗，培训体系完善、履历背书强，周期性强且需兼顾客户沟通。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中财务与会计 43 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 180 个在招
职位详情
关于这个职位
负责对冲基金及私募基金的净值核算与报表编制，审核现金流、头寸对账及投资组合定价
同时担任客户对接人，维护基金经理、审计师等关系，并协助团队进行新员工培训与日常运营管理
最低要求
本科及以上学历
具备2-4年会计或金融服务相关工作经验
良好的英语读写沟通能力
熟练使用MS Office工具，尤其是Excel
具备较强的组织能力、时间管理能力及抗压能力，能在严格截止日期前高效完成任务
具备良好的客户关系管理经验
工作职责
协调工作流程，完成每日/每周/每月NAV包的详细编制与复核，包括审查现金与头寸对账、验证投资组合定价、收入与费用计提、合伙人/股东分配计算、基金回报分析及市场趋势预测
跟踪最新会计准则，确保团队所有账户合规
实施在职培训计划，确保对下属进行一致的辅导与带教
评估人员需求，持续追求更高效率
确保所有控制与流程得到遵守，并在必要时提出改进建议
协助客户迁移、新业务/新客户入驻流程
参与其他特殊项目或任务
通过电话/邮件解决查询，交付NAV相关报告，与投资经理、经纪人、审计师及其他基金参与者建立并维护良好关系
主动识别并确保理解客户需求，内部协调支持客户诉求
提供解决方案或协调支持以解决客户问题
（适用FLM时）日常监督下属，以身作则支持员工发展，协调绩效规划（目标设定、定期反馈、绩效评估），升级员工投诉与关切
优先资格
拥有专业会计或金融资格认证及/或硕士学位者优先
具备强烈的客户服务意识与创新问题解决能力，能在较少监督下独立处理复杂情况
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托道富全球平台接触头部对冲基金与私募资产，履历含金量与行业认可度高
- 标准化SOP与成熟培训体系利于快速掌握金融后台核心技能，降低试错成本
- 外企文化相对规范，注重员工职业发展与多元包容，福利体系完善
- 月末/季末净值核算期工作强度显著上升，需频繁应对严格的时间节点与监管要求
- 客户沟通中可能面临复杂账务争议或紧急数据请求，需具备较强的情绪管理与问题解决能力
- 适合财务/金融背景、做事细致严谨、具备较强抗压能力与跨部门协作意愿的求职者
缺点 / 挑战
- 重复性核对与对账工作占比高，需保持高度专注与细节敏感度以防操作风险
角色解读
- 纵向可晋升为高级会计师、基金运营经理或区域团队负责人
- 横向可拓展至私募股权估值、风险合规、跨境基金托管或客户成功管理领域
- 凭借外企平台背书与全栈运营经验，未来可向资管机构中后台管理或咨询方向转型
- 负责对冲基金及私募基金的每日/周/月净值（NAV）核算与报表复核，确保数据准确合规
- 对接基金经理、经纪人、审计师等外部客户，处理日常账务查询并交付专业报告
- 协助团队主管进行新人带教、流程优化及日常运营管控，保障业务连续性与效率
- 扎实的会计/金融基础知识与NAV核算实操经验，熟悉基金估值逻辑
- 精通Excel数据处理与多表联动，具备高效的数据清洗与校验能力
- 优秀的中英双语书面及口头沟通能力，能精准理解并响应客户需求
- 严谨的流程合规意识与多线程任务管理能力，适应高频次核对工作
申请策略
- 提前了解对冲基金与私募基金在流动性、估值频率及披露要求上的核心差异
- 准备1-2个处理复杂账务争议或优化核算流程的完整案例，面试时重点展示结构化思维
- 突出NAV核算、基金估值、对账调平的具体项目经验，量化处理资产规模与日均单据量
- 强调Excel熟练度（如VLOOKUP/Power Query/宏应用）及数据自动化提效成果
- 展示英语商务沟通记录、客户满意度指标或跨时区协作案例
- 补充CFA一级或ACCA/CMA基础模块知识，深化另类投资会计处理逻辑
- 学习Python或SQL提升批量数据抓取与自动化报表生成能力
- 熟悉主流基金估值与托管系统（如SS&C GlobeOp、Bloomberg Aladdin）的操作逻辑
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答：明确背景目标、具体行动步骤、量化结果与复盘沉淀
- 先说明核算框架与交叉验证机制，再强调异常处理流程与升级标准，最后总结效率提升动作
- 针对客户沟通类问题，突出“倾听-定位-协同-反馈”闭环，展现专业度与服务意识
- 请分享一次你独立完成月度NAV核算的经历，你是如何设置关键控制点以确保零差错的？
- 当客户对净值结果提出质疑或要求紧急调整时，你的排查路径与沟通策略是什么？
- 如何在月末高压环境下合理分配多项并行任务，同时保证交付质量与合规底线？
- 你过往是否有带教新人或优化团队SOP的经验？请举例说明你的辅导方法
- 复习基金会计核心准则（如IFRS/GAAP在另类投资中的具体应用）及NAV计算逻辑
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
外企上市公司背景提供具有竞争力的薪酬与完善福利包，但后台核算岗薪资涨幅相对平缓，整体处于市场中上水平。
薪资信号市场水准 (1.2千–1.8万/月)
福利待遇generous medical care、insurance、savings plans、paid volunteer days、matching gift program
成长发展
80较高
接触前沿另类投资架构与全球客户网络，内部培训与导师制完善，职业晋升通道清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV核算、基金估值、Excel、合规风控
成长机会on the job training initiatives、coaching and mentoring、development programs、educational support
业务类型cost_center
工作生活
65中等
提供灵活工作计划与全面健康保障，但金融后台核算存在明显的月末/季末高峰期，工作节奏呈周期性波动。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible Work Program、balance your professional and personal life
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者资产配置，间接助力财富保值增值，行业稳定性强但社会直接可见度有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号safeguard and steward the investments of millions of people、active engagement with our communities
创新程度稳健跟随主流
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