道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ai工具应用
Ms Excel
Nav核算
基金会计
客户关系管理
对冲基金
英语沟通
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融平台、薪资福利优厚、注重专业成长与WLB，核心聚焦对冲基金中后台运营。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责对冲基金的净资产价值（NAV）核算、对账、收益分析及日常运营工作
同时需要维护与基金经理、审计师等外部客户的良好关系，并指导初级团队成员，确保基金行政服务的高效交付
最低要求
良好的英语口头和书面沟通能力，包括报告撰写能力
良好的人际交往能力，能够在组织内各层级进行有效沟通
具备对冲基金会计的良好知识，包括 NAV 计算、基金结构、投资产品及相关运营流程
强大的组织和时间管理技能，能够在严格的截止日期内优先安排任务并高效执行
熟练使用 MS Office 工具，特别是 MS Excel
自信处理困难情况，能够在无需高度监督的情况下为问题创造创新的解决方案
展现成长型思维，采用 AI 和数字工具来增强工作方式、提高效率并支持业务成果
学士学位或同等学历
年以上会计/金融服务相关环境工作经验
工作职责
净资产价值（NAV）运营：
协调工作流，完成每日/每周/每月/每季度 NAV 包的详细准备/审查，包括：审查现金和头寸对账、验证投资组合定价、收入和费用应计、合伙人/股东分配计算、根据当前市场趋势和预测分析基金回报和业绩、按需准备其他临时报告、跟踪新会计准则并确保团队内所有账户的合规性
实施在职培训计划，确保对员工进行一致的辅导和指导
评估人员需求，同时不断追求更高的效率
确保遵守所有控制和程序，并在必要时进行改进
协助客户迁移、新业务/新客户入职流程
参与其他特殊项目或任务
客户关系管理：
通过解决查询和交付 NAV 相关报告，与基金经理、经纪人、审计师及所有其他基金参与者建立并保持良好的关系
主动识别/确保理解客户需求，并在内部进行协调以支持客户的要求
提供解决方案和/或协调支持以解决客户问题
优先资格
专业会计或财务资格和/或硕士学位
丰富的客户关系经验
正在取得或拥有 CFA、CPA 或 ACCA 等专业资格
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到前沿的对冲基金和另类投资业务，积累高含金量的金融后台运营经验
- 提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，有助于专业资格（如CFA/CPA）的考取与职业发展
- 适合具备3年以上金融/会计经验、英语流利、追求在国际化金融平台深耕基金运营与财务核算的专业人士
缺点 / 挑战
- 基金核算工作对准确性和时效性要求极高，需在严格的截止日期前完成NAV包准备，月末/季末可能面临较大的工作压力
- 需要同时处理内部团队指导和外部客户沟通，对多任务处理能力要求较高
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）起步，可向副总裁（AVP/VP）等管理或专家路线发展，或向更复杂的另类投资产品运营、客户关系管理方向转型
- 负责对冲基金的净资产价值（NAV）核算、对账、收益分析及日常运营流程
- 作为主要联系人，维护与基金经理、审计师等外部客户的关系，并指导初级团队成员
- 扎实的对冲基金会计知识（NAV计算、基金结构等），出色的英语书面与口头沟通能力，熟练使用Excel等办公软件，以及良好的客户关系管理能力
申请策略
- 在简历或面试中展现成长型思维，特别是如何利用数字化工具提升工作效率，同时表达对CFA/CPA/ACCA等专业资格的考取规划
- 突出在对冲基金或相关金融产品中的NAV核算、对账及财务报表编制经验
- 强调英语沟通能力、客户关系维护经历，以及指导或培训初级员工的经验
- 建议深化对另类投资产品（如私募股权、对冲基金）结构和会计处理的理解，提升Excel高级数据处理能力，并了解AI工具在金融运营中的应用
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答
- 对于流程类问题，强调合规性、准确性和时效性
- 对于问题解决类问题，突出跨部门沟通、根因分析和预防措施
- 请详细描述你过往参与对冲基金NAV核算的完整流程及遇到的最大挑战
- 当面临严格的NAV发布截止日期且数据出现差异时，你如何协调资源解决问题？
- 你如何平衡日常运营操作与指导初级团队成员的工作？
- 请分享一个你主动优化现有工作流程或引入新工具提升效率的案例
- 复习对冲基金会计的核心概念（如应计、分配、定价验证），了解道富另类投资解决方案（AIS）的业务特点
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，包含灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，整体薪酬福利处于行业中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位提供接触另类投资全生命周期业务的机会，并明确鼓励采用AI和数字工具，支持员工考取CFA/CPA等专业资格，职业发展路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈MS Excel、AI、digital tools、NAV calculations
成长机会on the job training、coaching and mentoring、inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD明确提及提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，表明公司注重员工的工作生活平衡，但基金核算岗位的月末/季末时效性要求可能会带来阶段性压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
作为全球领先的金融服务平台，为机构投资者提供风险管理和服务，具有较高的行业地位和社会价值，但基金会计本身属于中后台支持，直接的社会使命感体现相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度积极采用新技术
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