道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
Nav计算
另类投资
团队辅导
基金会计
流程优化
私募股权
英语沟通
风险控制
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
规范外企平台、侧重技能成长与流程优化，WLB中规中矩，社会直接影响力有限
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 36 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 37 个在招
职位详情
关于这个职位
负责监督另类投资基金会计活动的交付，涵盖投资交易处理、账务对账及NAV报告生成
确保客户交付物准确及时，维护内控环境，解决复杂运营问题，并辅导初级团队成员以提升整体运营效率
最低要求
会计、金融、经济或相关领域本科及以上学历
至5年金融服务、基金会计或后台运营经验，含协调工作或指导初级成员经历
熟悉私募股权、母基金及其他另类投资产品与结构
精通Microsoft Excel及其他Office应用
具备支持审计、财报编制与客户报告经验
拥有流利的英语读写沟通能力
工作职责
监督并审查投资活动，确保交易按操作手册、会计准则及客户需求准确记录
审查对账、NAV包及支持性附表，确保完整性、准确性并及时交付
监督对客户临时请求的响应
主导调查与解决复杂会计差异、对账断裂及运营问题，必要时升级重大事项
作为指定基金与流程的关键联系人，协调内部团队、客户、审计师及其他利益相关方处理会计与运营事务
确保关键控制措施有效执行，识别评估风险，并及时升级与整改问题
规划协调日常工作，监控交付物，为初级团队成员提供辅导、指导与职业发展支持
识别并推动提升运营效率、减少人工操作、加强控制与标准化流程的机会
支持系统实施、自动化倡议、技术增强、迁移与工作流优化项目
优先资格
会计背景优先
在会计师事务所或基金公司工作经验优先
持有CPA、ACCA或CFA等专业资格优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖金融机构平台，接触规范的基金运营体系与国际化业务流程
- 岗位深度参与自动化与技术优化项目，有助于积累数字化运营经验
- 提供明确的团队管理与带教职责，快速培养基层领导力与项目管理能力
- 外企福利架构成熟，职业稳定性高，适合追求长期稳健发展的从业者
- 需频繁对接客户、审计师与内部多方团队，沟通协调成本较大
- 具备扎实财务与基金会计基础，注重细节、抗压能力强，且偏好外企规范管理与清晰晋升通道的求职者
缺点 / 挑战
- 月末/季末结账节点密集，交付时效要求严格，阶段性工作强度较高
- 重复性核对与对账工作占比不低，需保持高度的专注力与细节把控
角色解读
- 纵向晋升至基金运营经理、运营总监，全面负责区域或产品线交付
- 横向转型至基金估值、风控合规、业务分析或客户成功等关联岗位
- 积累复杂另类投资经验后，可向资产管理端或投后管理方向发展
- 监督另类投资基金的日常会计运作，审核投资交易记录与账务对账结果
- 处理复杂的会计差异与运营异常，确保NAV报告及客户交付物准确及时
- 协调内外部利益相关方，维护基金运营的控制环境与风险管理机制
- 规划团队日常工作，为初级成员提供业务辅导与职业发展支持
- 扎实的基金会计实务功底，熟悉私募股权与母基金的核算逻辑
- 熟练运用Microsoft Excel进行数据处理、对账分析与报表编制
- 具备较强的跨部门沟通协调能力与流利的英语书面表达能力
- 敏锐的风险控制意识与流程优化思维，能独立排查运营断点
申请策略
- 提前准备英文自我介绍与常见行为面试题，展现跨文化沟通适应性
- 研究道富AIS业务线特点，面试时结合其自动化战略提出流程改进思路
- 突出基金会计实操年限，重点标注私募/母基金产品的核算与NAV处理经验
- 量化对账准确率、差错率降低比例或流程优化带来的效率提升数据
- 展示跨部门协作案例，体现英语沟通、客户对接与审计配合能力
- 强调Excel高级应用能力（如VLOOKUP、数据透视表、宏或Power Query）
- 深化另类投资产品结构认知，掌握私募股权跟投、管理费计提等核算规则
- 学习RPA或Python基础脚本，提升自动化对账与数据清洗能力
面试指南
- 采用STAR法则结构化回答，先交代业务背景与目标，再拆解排查步骤（数据溯源、交叉验证、系统日志核对）
- 强调风险控制前置思维，说明如何通过SOP固化、双人复核或工具升级预防同类问题复发
- 突出数据驱动与结果导向，用量化指标（如耗时缩短X%、差错率降至Y%）佐证优化成效
- 请分享一次你处理复杂对账差异或NAV计算错误的经历，你是如何定位并解决的？
- 面对月末多重交付Deadline，你如何 prioritization 并保证质量？
- 请举例说明你曾主导或参与过的运营流程优化或自动化项目
- 你如何辅导经验较浅的团队成员，帮助他们快速上手基金会计标准？
- 复习基金会计核心准则，熟悉私募产品净值计算逻辑与费用分摊规则
职位点评
薪资福利72
成长发展82
工作生活65
使命价值60
薪资福利
72中等
职位未明确薪资范围，但道富作为上市跨国企业，整体薪酬福利处于杭州金融后台市场中上水平，稳定性强。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
82较高
岗位涉及复杂另类投资结构与自动化项目，提供明确的导师制与团队辅导职责，职业晋升通道清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV reporting、automation initiatives、Microsoft Excel、system implementations
成长机会coaching, mentoring and development support to junior team members、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
65中等
外企提供灵活工作生活支持，但金融后台运营通常面临严格的月度结账节点，工作节奏规律但阶段性压力较大。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
岗位聚焦金融基础设施服务，社会直接影响力中等，但通过保障资产安全与透明核算间接支持资本市场稳定。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs