道富公司
Fund Accounting, Associate 1
Fund Accounting, Associate 1
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
基金会计
对账
投资组合数据
投资运营
自动化工具
财务报表
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台岗位，提供扎实的专业成长路径与灵活福利，适合注重技能积累的财务/金融类初级人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案（AIS）团队的转换项目组，主要负责支持客户入职和平台转换项目
日常工作包括执行现金、头寸、交易和会计对账，维护投资组合数据，以及验证定价和收入支出等，适合希望在基金会计和投资运营领域发展的初级专业人士
最低要求
会计、金融、商业、经济、信息系统或相关领域的学士学位
-2年金融服务、基金会计、投资运营或相关领域的工作经验
具备较强的分析和问题解决能力
具有高度的准确性和对细节的关注
具备出色的书面和口头沟通能力
能够在协作和快节奏的环境中有效工作
基本了解会计原则和财务报表
对学习基金会计、投资运营和金融产品有兴趣
熟练使用Microsoft Office应用程序，特别是Excel
态度积极，具有持续学习的心态
展现成长型思维，采用AI和数字工具来增强工作方式、提高效率和业务成果
工作职责
按照既定程序和控制措施，支持转换项目和客户入职活动
执行现金、头寸、交易和会计对账
加载、验证和维护投资组合数据，包括历史税批和证券主数据信息
完成投资组合定价验证并调查基本异常
支持收入、费用和应计验证活动
执行分配的转换工作流并利用批准的自动化工具
保持准确的文档记录并定期提供状态更新
及时向上级团队成员上报问题、差异和风险
支持测试、验证和转换后的稳定活动
优先资格
优先具备会计概念和投资产品的基础知识
有金融服务相关的实习经验或接触经验者优先
有投资会计平台使用经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到对冲基金、私募股权等复杂的另类投资产品
- 提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，有助于积累扎实的行业经验
- 需要处理大量繁琐的数据对账和验证工作，对耐心和细心要求极高
- 适合具备财务或金融背景、注重细节且希望在基金会计和投资运营领域长期发展的初级专业人士
缺点 / 挑战
- 转换项目期间可能面临较高的工作强度和紧迫的交付节点
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂投资产品的核算与系统操作
- 未来可向高级基金会计、项目主管或投资运营专家方向发展
- 参与基金转换项目，支持新客户入职和平台迁移
- 执行日常基金会计对账、数据验证和定价检查
- 维护投资组合数据并处理相关异常，确保数据准确性
- 具备扎实的会计与财务基础，熟练使用Excel进行数据处理
- 拥有较强的细节关注度和分析解决问题的能力
- 具备良好的英语沟通能力及团队协作精神，适应快节奏环境
申请策略
- 了解道富公司在另类投资解决方案（AIS）领域的行业地位及近期业务动态
- 准备好展示自己如何在快节奏和注重细节的环境中保持高效与准确
- 突出在会计、财务或金融领域的学术背景及实习经验
- 强调使用Excel处理复杂数据、进行对账或财务分析的具体项目经历
- 展现对金融产品和投资运营的学习热情及快速适应能力
- 提前熟悉基金会计基础知识、常见投资产品（如PE、对冲基金）的运作机制
- 提升Excel高级功能（如VLOOKUP、数据透视表、宏）的使用效率
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题
- 在回答专业问题时，结合具体案例展示你的分析逻辑和对细节的把控
- 请描述一次你处理大量数据并进行对账或发现异常的经历
- 你如何理解基金会计的核心职责？对哪些投资产品比较了解？
- 在快节奏且需要高度准确性的环境中，你如何确保工作质量？
- 你如何看待在转换项目中使用AI和自动化工具来提升工作效率？
- 复习基础的会计原则和财务报表知识，了解对冲基金和私募股权的基本运作模式
- 准备1-2个体现你解决问题能力和团队协作精神的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
作为跨国金融机构的初级岗位，薪资福利处于市场中等偏上水平，且提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等福利。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位提供接触大型转换项目和前沿业务解决方案的机会，并鼓励采用AI和数字工具，有助于快速提升专业技能。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel、AI、digital tools、automation tools
成长机会inclusive development opportunities、continuous learning mindset、growth mindset
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持，但转换项目可能带来阶段性的高强度工作，整体WLB处于中等水平。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者和另类投资领域，具有较高的行业专业度，但属于金融后台运营，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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