道富公司
Financial Reporting, Associate 2
Financial Reporting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
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Ifrs
Us Gaap
基金会计
数据分析
财务报告
财务报表
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
顶尖外资资管后台、双重会计准则锻炼、福利完善，但报告季需抗压加班。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中财务与会计 26 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 140 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金和注册基金的定期财务报表及相关披露的端到端准备、分析和交付，确保符合IFRS、US GAAP及监管要求
需要与内外部团队协作，处理总账余额审查、报表起草及分发，并参与流程优化和系统测试
最低要求
会计、金融或相关专业本科及以上学历
年以上金融服务相关的工作经验
具备强大的批判性思维、解决问题和决策能力，能够在快节奏的环境中发现问题、评估风险并提供有效的解决方案
熟练使用Microsoft Office应用，具备高级Excel技能（包括复杂公式、数据验证、数据透视表）和财务报告工具
具备良好的英语听力和书面沟通能力
极强的注重细节、时间管理和组织能力
能够有效管理多项任务，在压力下工作，满足严格的截止日期并交付高质量成果
可能需要加班
能够根据需要在跨时区工作
在报告高峰期保持灵活性
工作职责
在报告周期内，在共享驱动器及相关报告平台中为每只基金设置和维护报告文件夹，确保获取、验证并妥善组织财务报表披露的所有支持性文件
根据需要研究并解决未决问题，维护准确、完整且结构良好的记录以支持报告、审查和审计要求
准备定期财务报表：
在每个报告周期前进行规划和准备评估，以识别潜在问题并与相关方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别异常或差异，并与内部相关方推动问题解决
分析和验证财务报表余额及披露，确保准确性、完整性和整体合理性
起草符合适用会计准则（包括IFRS和US GAAP要求）的财务报表披露
遵守既定的财务报告程序，完成所有必需的任务清单，并根据内部政策获得适当的签字批准
识别流程改进的机会，并建议或实施针对报告程序、控制和工作流的技术改进
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：
汇编财务报表草案、所有支持性文件和计算
管理接收外部（和内部）各方对财务报表草案的意见
确保及时研究、解决和处理意见
参与财务报告系统、平台和模板的测试与实施，同时识别提高效率、控制和自动化的机会
优先资格
正在取得或已拥有公认的会计专业资格（如CFA、CPA、ACCA、CA）者优先
具备财务报表编制知识（IFRS和US GAAP）者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的资产管理服务机构，平台大且业务稳定，提供完善的福利体系
- 接触IFRS和US GAAP双重准则，积累国际化基金财务报告经验，提升专业壁垒
- 外企文化，提供包容的发展环境和灵活的工作生活支持
- 报告高峰期（如季报、年报季）工作强度大，可能需要加班和跨时区工作
- 适合具备1年以上金融财务经验、英语能力好、注重细节且希望在国际化基金财务领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 对细节和准确性要求极高，容错率低，需要承受一定的合规与审计压力
角色解读
- 从Associate起步，可晋升为Senior Associate、Vice President (VP) 等更高级别的财务报告专家或团队管理岗
- 向基金会计、合规或内部审计等中后台核心业务方向横向发展，拓宽资产管理运营视野
- 负责另类投资基金和注册基金的定期财务报表编制、分析与交付，确保符合IFRS和US GAAP双重准则
- 审查总账余额，起草财务披露，并协调内外部意见以确保财务报表按时高质量分发
- 参与财务报告系统的测试与实施，识别并推动流程优化和自动化改进
- 扎实的IFRS和US GAAP会计准则知识，具备基金财务报告实操经验
- 高级Excel技能及财务系统操作能力，能处理复杂财务数据
- 出色的英语书面与听力沟通能力，适应跨时区协作
- 在快节奏和高压环境下多任务处理及细节把控能力
申请策略
- 了解道富银行SSGD（全球交付中心）的业务模式及其在基金行政管理中的核心作用，展现对资产管理后台运营的深刻理解
- 突出IFRS/US GAAP相关实操经验或相关证书（CPA/ACCA/CFA）的备考进度
- 强调高级Excel技能及处理复杂财务数据、优化报告流程的经历
- 展示在快节奏或高压环境下按时交付高质量成果的项目经验
- 深入学习US GAAP与IFRS的差异及最新准则变化，特别是与投资基金相关的部分
- 提升财务自动化和数据分析工具（如Python、Power BI或高级VBA）的应用能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，突出逻辑分析能力和跨部门沟通技巧
- 在回答专业问题时，结合具体案例说明你对准则的理解以及如何将其应用到实际业务中
- 请描述一次你处理复杂财务报表编制或解决总账差异的经历
- 在面临严格截止日期和多重任务时，你如何确保工作质量和进度？
- 你对IFRS和US GAAP在基金财务报告中的主要差异有什么了解？
- 如果外部审计师或客户对财务报表草案提出大量修改意见，你如何处理？
- 复习IFRS和US GAAP的核心准则，特别是与投资基金、公允价值计量相关的部分
- 准备几个体现你抗压能力、时间管理和解决突发问题的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值70
薪资福利
75中等
作为全球领先的金融服务机构常规岗位，薪资福利体系完善，提供具有市场竞争力的薪酬及标准福利，但具体薪资未披露。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇弹性工作生活支持、带薪志愿者假、充满活力的员工网络
成长发展
80较高
岗位涉及IFRS和US GAAP双重准则，技术含量高，且公司明确提及包容性发展机会，有利于专业技能和国际化视野的提升。
技术前沿主流现代技术
技术栈IFRS、US GAAP、Excel、Financial Reporting Tools
成长机会包容性发展机会
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
公司提供灵活的工作生活支持，但JD明确要求高峰期需加班、跨时区工作，WLB在特定时期会受到影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡弹性工作生活支持
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者，帮助客户管理风险和驱动业绩，具有一定的行业价值和社会影响力，但属于传统金融服务后台，创新颠覆性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户管理风险、应对挑战并驱动业绩和盈利能力
创新程度稳健跟随主流
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