道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Nav计算
会计交易
公司行动
基金会计
头寸对账
现金对账
衍生品
金融产品
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰，福利完善但需适应严格的交付节点与快节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中会计 22 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 35 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位是道富公司国际基金服务团队的基金会计，主要负责协助完成基金净值（NAV）的准确计算与及时对账
你需要处理头寸定价、公司行动、资本活动及各类会计交易，并参与现金与头寸对账的复核与差异调查
此外，你还将协助培训和发展团队成员，在快节奏的环境中确保基金运营的高效与合规
最低要求
商业、会计或相关领域的学士学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括基金（对冲基金或共同基金）中现金和头寸对账的知识
熟悉股票、期货、固定收益、期权等金融产品知识
具备出色的细节关注能力
具备较强的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
熟练使用计算机
具备出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
协助准确、及时地生成基金净值（NAV）
确保所有头寸定价正确
核实公司行动是否已准确处理
处理并审查基金资本活动
执行并协助审查上市产品和衍生品的现金及头寸对账
监督所有对账现金和头寸项目的调查与解决
与其他部门协调处理杂项基金查询和对账事宜
处理并审查各类会计交易
协助员工的培训与发展
优先资格
了解公司行动（Corporate actions）知识将是一个优势
具备监督/管理经验将是一个明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到复杂的对冲基金和私募股权基金结构，专业壁垒高
- 外资金融机构通常提供完善的培训体系、包容的企业文化以及相对灵活的工作生活支持
- 岗位涉及前中后台全链路运营，有助于建立全面的金融市场认知与扎实的财务核算基本功
- 适合具备1-3年基金或金融后台核算经验，注重专业深度积累，且能在快节奏环境中保持严谨细致的财务/金融专业求职者
缺点 / 挑战
- 基金净值计算和对账具有严格的时间节点要求，在财报季或月末/季末可能面临较大的交付压力
- 需要处理大量复杂的衍生品和另类投资产品，对细节和准确率的极致要求可能带来一定的精神压力
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为Senior Associate或Vice President，深入掌握复杂对冲基金与私募股权基金的结构与运营
- 未来可向基金行政管理、风险控制或中后台管理岗位横向发展，成为另类投资领域的运营专家
- 负责基金净值（NAV）的准确计算与及时生成，确保所有头寸定价和公司行动处理无误
- 执行并复核上市产品及衍生品的现金与头寸对账，调查并解决差异项
- 处理基金资本活动及各类会计交易，并协助团队新人的培训与发展
- 具备扎实的会计与金融基础，熟悉股票、期货、期权等金融产品及公司行动处理逻辑
- 拥有出色的数据分析与细节关注能力，能在严格的截止日期和快节奏环境中保持高准确率
- 具备良好的跨部门沟通协调能力与基础的团队指导能力
申请策略
- 了解道富国际基金服务（IFS）的业务模式及其在另类投资领域的行业地位，面试时展现对基金运营全链路的理解
- 准备好应对关于对账差异调查、时间管理及多任务并行的行为面试问题（STAR法则）
- 突出在基金会计、现金与头寸对账、NAV计算等方面的实操经验，量化处理过的基金规模或产品复杂度
- 强调对股票、期货、期权等金融产品的理解，以及处理公司行动和资本活动的具体案例
- 展现跨部门沟通协作经验及协助培训新人的经历，体现团队合作与潜在领导力
- 深入学习对冲基金和私募股权基金的复杂结构及会计处理准则（如US GAAP或IFRS）
- 提升对衍生品定价逻辑及公司行动（如拆股、分红、并购）处理流程的熟悉度
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题，重点突出你的细节关注度、逻辑排查能力和跨部门沟通技巧
- 对于专业问题，先阐述标准处理流程，再结合具体金融产品（如衍生品或公司行动）的特性说明注意事项
- 请描述一次你处理复杂的现金或头寸对账差异的经历，你是如何调查并解决的？
- 在月末或季末NAV生成的严格截止日期前，你如何确保准确率并管理时间？
- 你对对冲基金或私募股权基金的资本活动（如认购、赎回、分配）处理流程有何了解？
- 如果其他部门对某笔会计交易提出质疑，你将如何沟通并核实？
- 复习基金会计的核心概念，特别是NAV计算逻辑、各类金融工具的估值基础及公司行动的处理规则
- 了解道富公司的企业文化（如包容性、客户至上）及IFS团队的业务范围，准备几个展现你适应快节奏和团队合作精神的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位薪资处于市场中上水平，福利体系完善，但受限于后台运营属性，薪资爆发力不如前台业务岗。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、包容性的发展机会
成长发展
80较高
能接触到复杂的另类投资产品与全链路基金运营，专业壁垒高，且公司提供包容性的发展机会与培训。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会包容性的发展机会、协助员工培训与发展
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但基金会计岗位本身具有严格的截止日期和快节奏环境暗示，WLB存在一定波动。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡灵活的工作生活支持、带薪志愿者日
使命价值
65中等
作为全球领先的基金服务机构，支撑机构投资者管理风险与业绩，具有较高的行业专业价值，但社会直接影响力相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助管理风险、应对挑战并推动业绩和盈利
创新程度稳健跟随主流
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