道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Fund Of Funds
Microsoft Excel
Private Equity
Process Optimization
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资巨头中后台核心岗，薪资福利优厚、注重专业成长与WLB，适合追求稳定与专业深度的金融运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
64 个在招 · 其中金融后台运营 8 个
市场机会
选择不多
杭州 · 金融后台运营 · 9 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责北美客户的私募股权及基金中基金等复杂投资结构的基金会计与运营工作
你将监督投资活动处理、对账及净值（NAV）报告的制作，并指导初级团队成员，推动流程自动化与运营效率提升
最低要求
会计、金融、经济或相关领域本科及以上学历
具备3-5年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验，包括协调工作或指导初级团队成员的经验
深入了解私募股权、基金中基金（Fund of Funds）及其他另类投资产品和结构
具备高级Microsoft Excel技能及其他Microsoft Office应用能力
具有支持审计、财务报表编制和客户报告的经验
具备出色的英语书面和口头沟通能力
工作职责
监督并审查投资活动，确保交易按照操作手册、会计准则和客户要求准确记录
审查对账、净值（NAV）包和支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
监督对客户临时请求的响应
领导调查和解决复杂的会计差异、对账中断和运营问题，在适当时候上报重大事项
作为指定基金和流程的主要联系人，在会计和运营事务上与内部团队、客户、审计师及其他利益相关者进行协调
确保关键控制措施得到有效执行，识别和评估风险，并及时上报和整改问题
计划和协调日常工作，监控交付成果，并为初级团队成员提供指导、辅导和发展支持
识别并推动提高运营效率、减少人工操作、加强控制和增强流程标准化的机会
支持系统实施、自动化计划、技术增强、迁移和工作流优化项目
优先资格
会计背景优先
有会计师事务所或基金公司工作经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的金融服务机构，接触北美复杂的另类投资结构，积累高价值的行业经验
- 外资企业注重工作生活平衡，提供完善的培训体系与包容的多元文化环境
- 岗位涉及流程自动化与系统优化，有助于培养复合型运营管理能力
- 需应对北美时差或紧凑的交付节点，对账与NAV报告对准确性和时效性要求极高
- 处理复杂的会计差异和跨部门协调需要较强的抗压能力与沟通技巧
- 适合具备3-5年基金会计或金融后台运营经验，英语流利，追求在另类投资领域长期发展且看重外资平台稳定性的专业人才
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从高级助理（Senior Associate）向副总裁（VP）或团队负责人（Manager）晋升，深耕另类投资基金运营领域
- 也可横向发展至系统实施、流程优化或客户关系管理等专家岗位
- 负责北美另类投资（私募股权、Fund of Fund）的基金会计与运营，处理投资活动、对账及净值（NAV）报告
- 作为核心联系人协调客户、审计师及内部团队，解决复杂的会计差异与运营问题
- 指导初级团队成员，并推动流程自动化与系统优化项目
- 扎实的私募股权及另类投资基金会计知识，精通对账与NAV报告编制
- 具备出色的英语沟通能力与复杂问题解决能力，能应对多任务与紧迫交付节点
- 熟练使用高级Excel，拥有CPA/ACCA/CFA等资格认证者优先
申请策略
- 了解道富银行另类投资解决方案（AIS）团队的业务模式，准备关于如何处理复杂会计差异或提升运营效率的具体案例
- 突出在私募股权或Fund of Fund会计方面的实操经验，以及对账、NAV包制作的具体成果
- 强调指导初级员工、推动流程自动化或系统实施的项目经验
- 明确列出CPA、ACCA或CFA等专业资格认证及高级Excel技能
- 巩固高级Excel技能，了解主流基金会计系统（如Investran, eFront等）的底层逻辑
- 提升英语商务沟通与跨文化协作能力，准备全英文的专业面试
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出你的风险控制意识和效率提升成果
- 在回答专业问题时，结合具体会计准则和实际操作流程，展现你的专业深度与全局观
- 请描述一次你解决复杂会计差异或对账中断的经历
- 在时间紧迫的情况下，你如何确保NAV报告的准确性和及时交付？
- 你如何指导初级团队成员，并推动流程的标准化与自动化？
- 你对私募股权和Fund of Fund的会计处理有哪些深入了解？
- 复习私募股权和Fund of Fund的核心会计处理逻辑（如资本调用、分配、估值调整）
- 了解道富银行的企业文化及AIS团队的服务对象，准备全英文的自我介绍和专业问题回答
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构和系统自动化项目，提供接触前沿金融运营体系的机会，且有明确的指导初级成员的职责，利于管理能力培养。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、automation initiatives
成长机会coaching, mentoring and development support、inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，外资企业通常注重WLB，但金融后台运营在报告交付期可能面临一定的时间压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者和另类投资客户，在金融体系中扮演重要角色，但属于中后台支持性质，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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