道富公司
Financial Reporting, Associate 2
Financial Reporting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Acca
Cfa
Cpa
Ifrs
Us Gaap
基金会计
英语沟通
财务报表编制
跨时区协作
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
顶尖外资金融平台、专业成长空间大、接触复杂另类基金业务，但报告季工作强度较高。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中财务与会计 26 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 140 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金和注册基金的端到端财务报表编制、分析与交付，确保符合IFRS和US GAAP等会计准则
你需要协调内外部沟通，处理报表草稿反馈，并参与报告系统的优化与自动化，是连接财务数据与合规披露的关键角色
最低要求
会计、金融或相关专业本科及以上学历
年以上金融服务相关的工作经验
熟练使用Microsoft Office应用，具备Excel高级技能（包括复杂公式、数据验证、数据透视表）及财务报告工具
具备优秀的英语听力和书面沟通能力
极强的注重细节、时间管理和组织能力
能够有效管理多任务，在压力下工作，满足紧迫的截止日期并交付高质量成果
可能需要加班，能够根据要求在跨时区工作，并在报告高峰期保持灵活性
工作职责
在整个报告周期内，为每只基金设置和维护共享驱动器及相关报告平台中的报告文件夹，确保获取、验证并妥善组织财务报表披露的所有支持性文档
根据需要研究并解决未决问题，维护准确、完整且结构良好的记录，以支持报告、审查和审计要求
准备定期财务报表：
在每个报告周期前进行规划和准备评估，以识别潜在问题并与相关方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别异常或差异，并与内部相关方推动问题解决
分析和验证财务报表余额和披露，确保准确性、完整性和整体合理性
起草符合适用会计准则（包括IFRS和US GAAP要求）的财务报表披露
遵守既定的财务报告程序，完成所有必需的任务清单，并根据内部政策获得适当的签字批准
识别流程改进的机会，并建议或实施针对报告程序、控制和工作流的技术改进
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：
组装财务报表草稿、所有支持性文档和计算表
管理接收来自外部（和内部）各方对财务报表草稿的意见
确保及时研究、解决和处理这些意见
参与财务报告系统、平台和模板的测试与实施，同时识别提高效率、控制和自动化的机会
优先资格
正在考取或已获得认可的专业会计资格（如CFA、CPA、ACCA、CA）
了解IFRS和US GAAP财务报表的编制
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的资产管理服务机构，接触对冲、私募股权等复杂的另类投资结构，积累高含金量的国际财务报告经验
- 外资平台提供完善的培训体系和跨时区/跨文化的协作机会
- 报告高峰期（如季末、年末）工作强度大，可能需要加班和跨时区工作，对时间管理和抗压能力要求极高
- 适合具备1年以上财务/基金会计经验，英语流利，希望在跨国金融机构深耕国际财务报告准则的细心且抗压的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从Associate逐步晋升至Senior Associate、Vice President等职级
- 未来可向基金会计专家、财务报告经理或合规风控方向发展
- 负责另类投资基金和注册基金的端到端财务报表编制、分析与交付，确保符合IFRS和US GAAP等准则
- 协调内外部审计及客户沟通，处理报表反馈，并参与报告系统的优化与自动化
- 扎实的会计基础（IFRS/US GAAP），熟练使用Excel进行复杂数据处理
- 优秀的英语书面与沟通能力，以及极强的细节关注度和多任务处理能力
申请策略
- 了解道富全球交付中心（SSGD）的业务模式，准备一些关于如何在紧迫期限内保证报表准确性的具体案例
- 突出IFRS/US GAAP的实际应用经验、基金会计或财务报表编制经历，以及CPA/ACCA/CFA等证书的考取进度
- 强调Excel高级技能和英语工作能力
- 深入学习另类投资基金（如PE、对冲基金）的会计处理逻辑
- 提升Excel数据建模和自动化处理能力（如VBA/Python）
面试指南
- 采用STAR法则回答行为面试题，重点突出“发现问题-分析原因-协调资源-解决问题”的逻辑
- 对于技术问题，结合具体准则条款和实际案例进行阐述
- 请描述一次你在紧迫期限内完成复杂财务报表编制的经历
- 你如何处理总账余额审查中发现的异常或差异？
- 你对IFRS和US GAAP在基金会计中的主要区别有什么了解？
- 在跨时区和多任务并行的环境下，你如何管理自己的时间？
- 复习IFRS和US GAAP中关于金融工具、公允价值计量及基金合并报表的核心条款
- 了解道富在另类资产管理和基金服务方面的最新业务动态
职位点评
薪资福利75
成长发展85
工作生活50
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但薪资上限受限于职级和当地市场水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
85较高
岗位涉及复杂的另类投资基金财务报告，能接触国际顶尖的会计准则和系统，专业成长空间大。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
JD明确提到可能需要加班、跨时区工作及高峰期需灵活，WLB在报告季会受到较大挑战。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，助力资产管理，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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