道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
Process Improvement
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
外资金融后台运营岗，薪酬福利稳定，WLB较好，适合追求稳健发展及细节导向的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.4万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计处理，包括独立处理投资活动会计分录、准备和审查对账单，以及支持净资产价值（NAV）包的准确及时完成
同时需要调查日常运营问题，并为初级团队成员提供培训与支持
最低要求
具备会计原则和基金结构的基本理解
具备 Microsoft Excel 和 Microsoft Office 应用程序的基本知识
态度积极，愿意学习并接受反馈
商业、会计或相关领域学士学位
约1-2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
极其注重细节
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账并在分配时进行一级审查
执行关键控制措施并迅速上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的所有权意识
协助培训和指导员工
识别提高效率的机会并培养预防错误的思维
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
有监督/管理经验（supervisory experience）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：加入全球知名的金融后台服务巨头，接触北美另类投资（如私募股权、Fund of Fund）等复杂业务
- 技能积累：掌握扎实的基金会计、NAV 计算及合规控制流程，为未来在资管行业深耕打下坚实基础
- 福利保障：外资企业通常提供完善的福利体系及灵活的工作生活支持
- 适合具备1-2年财务/基金会计经验，注重细节，希望在外资金融平台稳定发展并积累另类投资后台运营经验的求职者
缺点 / 挑战
- 工作强度：需配合北美客户的时区或截止日期，可能在特定财报季面临较大的时间压力
- 重复性挑战：对账和日常运营处理具有一定的重复性，需要极高的耐心和细心来防范错误
角色解读
- 从 Associate 2 起步，可逐步晋升为 Senior Associate 或 Vice President (VP)，负责更复杂的基金结构或团队管理
- 横向可向基金估值、审计支持或系统自动化等专项领域发展，成为特定业务线的专家
- 独立处理另类投资基金的投资活动会计分录，准备和审查现金及头寸对账单
- 支持净资产价值（NAV）包的生成，确保数据准确并及时交付给北美客户
- 调查和解决日常运营中的对账差异，参与系统测试和流程自动化改进
- 扎实的会计基础，熟悉基金结构及现金/头寸对账流程
- 熟练使用 Microsoft Excel 等办公软件，具备较强的数据分析与细节把控能力
- 良好的沟通协调能力，能够指导初级员工并推动流程优化
申请策略
- 在面试中展现对细节的极致追求和对 Deadline 的敬畏心，这是基金会计岗位的核心特质
- 提前了解道富 AIS（Alternative Investment Solutions）部门的业务模式及北美另类投资市场的基本概念
- 突出基金会计、对账处理及 NAV 包准备的相关经验，量化处理过的基金规模或每日处理的数据量
- 强调在流程优化、自动化测试或错误预防方面的具体贡献，展现主动解决问题的能力
- 提及任何指导或培训初级员工的经历，以契合 JD 中对 supervisory experience 的偏好
- 深入学习 VBA/Python 在 Excel 数据处理中的应用，提升对账和报表生成的自动化效率
- 了解私募股权（PE）和基金中基金（FoF）的底层资产估值逻辑及会计处理原则
面试指南
- STAR 法则：针对行为面试题，按照情境（Situation）、任务（Task）、行动（Action）、结果（Result）结构化回答，突出你的主动性和细节把控
- 数据量化：在描述对账或 NAV 处理经验时，尽量用数据说明规模、效率提升百分比或错误率下降情况
- 请描述一次你发现并解决复杂对账差异（reconciliation breaks）的经历
- 在面临严格的截止日期时，你如何确保 NAV 包的准确性和及时性？
- 你过去在流程优化或自动化方面做过哪些尝试？取得了什么效果？
- 如果团队成员在操作中频繁出现错误，你会如何协助培训和指导他们？
- 复习基金会计的核心概念，特别是现金对账、头寸对账及 NAV 计算的基本逻辑
- 准备 2-3 个体现你“注重细节”和“流程优化”的真实工作案例
职位点评
薪资福利75
成长发展65
工作生活70
使命价值60
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资信号虽未明确披露，但符合杭州地区同类岗位的中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
65中等
岗位提供接触复杂另类投资结构的机会，并有指导初级员工的职责，但技术栈偏向传统金融工具，前沿技术突破有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD 中明确提及灵活的工作生活支持，外资金融后台通常注重 WLB，但具体办公模式和加班情况未明确说明。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
属于稳定成熟的金融服务业，主要支持北美客户的基金运营，社会影响力中性，业务模式以稳健跟随主流为主。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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