道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
Process Improvement
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
跨国金融巨头后台运营岗，WLB友好、福利完善，适合追求稳定与专业深耕的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的日常会计处理，包括独立处理投资活动会计分录、准备和审核对账、支持NAV包的生成
同时需要调查日常运营问题，并为初级团队成员提供支持，确保基金运营的准确性与及时性
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
约1-2年基金会计环境相关工作经验，包括基金现金和头寸对账知识
对会计原则和基金结构有基本了解
具备Microsoft Excel和Microsoft Office应用的基本知识
态度积极，愿意学习并对反馈持开放态度
极强的注重细节能力
强大的数字与分析能力
优秀的沟通能力
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
执行并协助审核投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账并在分配时进行一级审核
执行关键控制措施并迅速上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的所有权
协助培训和指导员工
识别提高效率的机会并培养防错思维
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
有监督或指导团队成员的经验（supervisory experience a distinct advantage）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的金融后台服务机构，接触北美私募股权等复杂另类投资结构，积累高含金量的国际金融运营经验
- 公司文化注重工作生活平衡，提供包容性发展机会和灵活的工作生活支持，整体福利体系完善
- 需要处理复杂的投资结构和繁琐的对账工作，对细节要求极高，容错率低
- 适合具备1-2年基金会计或金融后台经验，注重工作生活平衡，且希望在跨国金融平台深耕另类投资运营领域的求职者
缺点 / 挑战
- 月末或季末NAV包交付期可能面临较大的时间压力，需要良好的多任务处理能力
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为Senior Associate或Vice President（VP），向基金会计团队主管方向发展
- 也可横向拓展至估值、审计支持或系统自动化等专项领域，成为特定模块的专家
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与头寸对账
- 生成并审核NAV（净资产价值）包，支持北美客户的私募股权等复杂投资结构
- 调查并解决对账差异等运营问题，协助指导初级团队成员
- 具备扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行数据处理与对账
- 拥有较强的数字分析能力、细节关注力及跨部门沟通能力
- 具备一定的问题排查能力，能独立解决日常运营中的对账差异
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局，面试时展现对北美基金运营流程的理解及良好的英语沟通能力
- 突出在基金会计、现金/头寸对账、NAV包生成等方面的具体经验与项目成果
- 强调使用Excel等工具提升效率、参与系统测试或流程自动化的实际经历
- 展现指导或帮助初级团队成员解决运营问题的领导力与团队协作精神
- 深入学习私募股权（PE）、Fund of Fund等另类投资结构的会计处理逻辑与估值方法
- 提升Excel高级功能（如VBA、Power Query）或了解主流基金会计系统（如Investran）的操作
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在解决复杂对账问题时的逻辑分析能力，以及在流程优化中展现的主动性和效率提升成果
- 请描述你处理过的最复杂的基金对账差异及解决过程
- 在月末NAV包交付的高压环境下，你如何确保准确性并按时完成任务？
- 你如何看待基金会计工作中的自动化和流程改进？
- 请分享一次你指导或帮助初级团队成员解决运营问题的经历
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用/分配、费用分摊等）
- 准备几个具体的项目案例，展示你的细节把控能力、抗压能力和团队合作精神
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活85
使命价值70
薪资福利
75中等
作为跨国金融机构，薪资福利处于市场中上水平，提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等福利，整体补偿性较好。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位涉及复杂另类投资结构处理及系统自动化测试，能接触主流金融运营流程，且公司提供包容性发展机会，成长空间良好。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation、system testing
成长机会inclusive development opportunities、Assist with training and coaching staff
业务类型ambiguous
工作生活
85较高
JD明确提及灵活的工作与生活支持，公司文化注重员工关怀，工作节奏相对可控，生活化动机满足度较高。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有一定的行业价值，但属于后台支持性质，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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