道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Automation
Microsoft Excel
Nav Reporting
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，薪资福利完善，需适应北美客户时差与紧凑交付节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责另类投资基金的会计核算与运营支持，包括投资交易处理、对账及净值报告编制
你需要确保客户交付物的准确性与及时性，解决复杂的会计差异，并指导初级团队成员，优化运营流程
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历
-5年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验，包括协调工作或指导初级团队成员的经验
扎实的私募股权和基金中的基金（FOF）会计知识，包括投资活动、对账和净值报告
全面理解端到端另类投资基金行政管理流程及相关控制要求
具备较强的分析、审查和解决问题的能力，在解决复杂问题时具有良好的判断力
能够计划工作、管理多个优先事项并在紧迫的截止日期下交付高质量成果
具备有效的沟通、利益相关者管理和团队协调能力
具备强烈的主人翁意识、风险意识和持续改进思维，对自动化和流程优化感兴趣
精通高级Microsoft Excel技能及其他Microsoft Office应用程序
具备支持审计、财务报表编制和客户报告的经验
具备出色的英语书面和口头沟通能力
工作职责
监督并审查投资活动，确保交易按照操作手册、会计准则和客户要求准确记录
审查对账、净值包和支持性附表，以确保完整性、准确性和及时交付
监督对客户临时请求的响应
牵头调查和解决复杂的会计差异、对账中断和运营问题，在适当时上报重大事项
作为指定基金和流程的主要联系人，在会计和运营事务上与内部团队、客户、审计师和其他利益相关者协调
确保有效执行关键控制措施，识别和评估风险，并及时上报和整改问题
计划和协调日常工作，监控交付成果，并为初级团队成员提供指导、辅导和发展支持
识别并推动提高运营效率、减少人工操作、加强控制和增强流程标准化的机会
支持系统实施、自动化计划、技术增强、迁移和工作流优化项目
优先资格
具备会计背景者优先
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到北美复杂的另类投资结构，积累高价值的行业经验
- 外企背景提供完善的培训体系与相对灵活的工作生活平衡支持
- 需应对北美客户的时差及紧迫的交付截止日期，工作节奏可能较快
- 处理复杂的会计差异和合规控制要求极高的细心度与抗压能力
- 适合具备3-5年基金会计或金融后台经验，英语流利，且希望在另类投资领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从高级助理（Senior Associate）向副总裁（VP）或执行董事（ED）等管理或资深专家路线发展
- 可深耕另类投资运营领域，或向基金行政管理、合规风控等方向横向拓展
- 负责另类投资基金（如私募股权、FOF）的日常会计核算、对账及净值报告编制
- 作为核心联系人协调客户、审计师及内部团队，解决复杂的会计差异与运营问题
- 指导初级团队成员，并参与流程优化与系统自动化项目
- 扎实的私募股权及FOF基金会计知识，熟悉端到端基金行政管理流程
- 出色的英语沟通能力、数据分析与问题解决能力
- 熟练使用Excel等办公软件，具备审计支持与财务报表编制经验
申请策略
- 准备全英文简历，并在面试中展现对北美基金运营流程的熟悉度及跨文化沟通能力
- 突出私募股权或FOF基金会计经验，强调对账、NAV编制及审计支持的具体成果
- 展示指导初级员工或参与流程优化、自动化项目的经历
- 提升高级Excel技能及数据处理效率，了解另类投资领域的最新监管要求与自动化趋势
- 若尚未取得CPA/ACCA/CFA，可着手准备相关资格认证
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为面试题，重点突出你的分析能力、风险控制意识和团队协作精神
- 请描述一次你解决复杂会计差异或对账中断的经历
- 在紧迫的截止日期下，你如何确保净值报告的准确性与及时性？
- 你如何指导和支持初级团队成员完成日常工作？
- 谈谈你对私募股权或FOF基金会计流程的理解
- 复习私募股权和FOF的会计处理原则及NAV计算逻辑
- 了解道富银行另类投资解决方案（AIS）的业务模式及行业最新动态
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
作为上市跨国金融企业，提供具有市场竞争力的薪资及完善的福利体系，满足较好的物质回报期望。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构及系统自动化项目，提供接触前沿金融运营体系的机会，且公司有明确的员工发展支持。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、Automation、System implementations
成长机会inclusive development opportunities、coaching, mentoring and development support
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提供灵活的工作生活支持，但需配合北美客户时差及紧迫的交付节点，工作节奏存在一定压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
处于全球资产管理与另类投资这一稳定且成熟的金融赛道，为机构投资者提供关键支持，具有一定的行业价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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