道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Ai工具应用
Nav计算
公司行动
基金会计
对账
财务报告
金融产品
风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心岗，专业壁垒高、发展路径清晰，薪资稳定，适合严谨细致且追求专业深耕的财务与金融人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.4万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位是道富银行另类投资解决方案团队的基金会计专员，主要负责计算和交付准确的资产净值（NAV）及相关客户报告
你需要处理现金和头寸对账、定价异常审查、公司行动及基金资本活动，并与内部团队、客户和审计师协作，确保基金行政管理的准确性和合规性
最低要求
商业、会计或相关专业本科学历
约2年会计、金融或金融服务领域的相关工作经验
具备股票、期货、固定收益、期权等金融产品知识
极强的细节关注度和分析能力
能够在快节奏、注重截止日期的环境中茁壮成长
熟练使用Microsoft Office应用程序，尤其是Excel
具备出色的口头和书面沟通能力
条理清晰、积极主动，渴望在金融服务行业学习和成长
工作职责
准备并交付准确、及时的资产净值（NAV）计算及相关客户报告
审查现金和头寸对账，并调查各类金融工具的异常情况
处理定价异常审查、公司行动、基金资本活动和会计交易
与内部团队、客户、审计师及其他服务提供商协作，支持基金行政管理活动
保持对准确性、风险管理和内部控制的强烈关注
与跨职能团队合作，解决与基金相关的查询
通过知识分享促进团队内部培训
利用技术和AI解决方案提高效率，并持续发展专业技术能力
优先资格
具有基金会计或基金行政管理经验者优先
具备公司行动（corporate actions）相关知识者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球顶尖的金融后台服务平台，能接触到复杂的对冲基金和另类投资结构，积累深厚的专业壁垒
- 外资企业通常提供完善的培训体系、规范的合规流程以及较好的工作生活平衡支持
- 日常涉及大量数据核对与异常排查，需要极高的耐心和细心，容错率低
- 适合具备1-3年金融/财务背景，对另类投资感兴趣，做事严谨细致，且希望在外资金融平台获得稳定发展与专业深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作具有严格的截止时间，在财报季或月末/年末估值高峰期工作节奏快、压力较大
角色解读
- 从初级基金会计向高级基金会计、团队主管或基金经理会计（Fund Controller）发展
- 也可向中后台风险管理、产品控制或前端投资分析方向转型
- 负责对冲基金及另类投资基金的资产净值（NAV）计算与日常估值核算
- 处理现金与头寸对账、公司行动及资本活动等复杂金融交易
- 与内外部团队（客户、审计师）沟通，确保基金行政管理的准确与合规
- 扎实的会计与金融基础，熟悉股票、期货、期权等金融产品及公司行动处理流程
- 极强的数据敏感度与细节关注力，能熟练使用Excel进行复杂数据处理
- 良好的跨部门沟通与抗压能力，适应快节奏和严格截止日期的工作环境
申请策略
- 道富非常看重候选人的细节关注力（Attention to detail）和团队协作精神，面试中可通过具体案例展现你如何在高压下保证数据准确性
- 突出在基金会计、估值核算或相关金融后台岗位的实际经验，特别是NAV计算、对账及处理复杂金融工具的经历
- 强调对Excel的高级应用能力（如数据透视表、复杂函数）及细心严谨的工作态度
- 建议提前复习或学习CFA/基金从业相关的金融产品及公司行动知识
- 了解当前AI和自动化工具在财务对账和估值中的应用趋势
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出“发现细节问题-分析原因-跨部门沟通-解决问题”的闭环
- 对于专业问题，先阐述标准流程，再结合具体金融工具（如期权、期货）举例说明你的理解深度
- 请描述一次你在处理复杂数据对账时发现并解决异常的经历
- 你如何理解资产净值（NAV）的计算流程？在遇到定价异常时你会如何处理？
- 在月末或年末等截止日期临近时，你如何管理时间和压力以确保按时交付？
- 你对对冲基金或另类投资产品的结构有什么了解？
- 熟悉基本的基金会计原理、NAV计算公式及常见金融工具（股票、债券、衍生品）的特性
- 了解道富银行在全球托管和基金行政服务领域的市场地位及AIS团队的业务重点
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位薪资处于市场中上水平，福利体系完善，整体薪酬回报稳定且具竞争力。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资产品，专业壁垒高，且公司鼓励利用AI技术提升效率，能提供扎实的专业技能成长与内部培训机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel、AI-enabled solutions、NAV calculations
成长机会inclusive development opportunities、Facilitating training in team through knowledge sharing、eager to learn and grow
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
外资企业通常注重工作生活平衡并提供弹性支持，但基金会计岗位受限于严格的估值截止时间，月末或年末可能存在阶段性高压。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者和另类投资市场，行业专业性强且稳定，但属于金融后台支持，社会直接影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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