道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Ms Office
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Performance Reporting
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台运营岗，专业成长空间大，福利完善，但需适应快节奏与严格Deadline。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
比财务与会计中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中财务与会计 32 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 150 个在招
职位详情
关于这个职位
负责另类投资基金的日常核算、对账及净值（NAV）计算，确保投资活动准确入账
需要独立处理日常流程，协助团队解决对账差异，并参与系统测试与流程优化
该岗位要求极高的细节关注度，需在严格截止日期内完成高质量交付
最低要求
商业、会计或相关专业学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
了解私募股权、房地产等非上市产品
极强的细节关注能力
强大的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
熟练使用计算机（包括MS Office应用如Excel等）
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作精神
协助准备与文档管理、现金处理、估值对账和绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
工作职责
独立、及时地执行日常工作流程
协助准确、及时地生成净资产价值（NAV）
验证并确保所有事件均已准确处理
在托管和会计系统上处理和审查各种基金和/或投资活动
监督所有对账现金和头寸项目的调查和解决
与其他部门协调处理杂项基金查询和对账
协助准备与文档管理、现金处理、估值对账、投资设置和绩效报告相关的运营活动，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
展示在MS Office应用程序（包括Excel等）上的工作能力
协助员工的培训和发展
执行关键控制并迅速上报发现的问题
参与分配的系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
具备托管现金收付知识者优先
有监督/管理经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融服务机构，能接触到私募股权、房地产等另类投资领域，积累深厚的行业知识
- 提供完善的培训体系和灵活的工作生活支持，职业发展空间广阔
- 工作涉及严格的截止日期和大量数据核对，需要极高的细心度和抗压能力
- 适合具备1-3年财务或基金会计经验，注重细节，希望在金融运营和另类投资领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 日常流程可能较为重复，需要耐心处理繁琐的对账和异常排查
角色解读
- 从初级基金会计向高级基金会计或团队主管发展
- 未来可转向基金经理助理、合规风控或更高级别的运营管理岗位
- 负责另类投资基金的日常核算、对账及净值（NAV）计算，确保投资活动准确入账
- 独立处理日常流程，协助团队解决对账差异，并参与系统测试与流程优化
- 具备扎实的会计与财务基础，熟悉基金现金和头寸对账流程
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析与细节关注能力
申请策略
- 了解道富公司在另类投资服务领域的市场地位，准备一些关于如何优化对账流程或提高净值计算效率的实际案例
- 突出在基金会计、现金与头寸对账方面的实际经验，以及处理私募股权等非上市产品的经历
- 强调熟练使用Excel进行数据处理的能力，以及按时交付高质量成果的记录
- 深入学习另类投资（如私募股权、房地产）的估值与核算逻辑
- 提升高级Excel技能（如数据透视表、VBA）或了解自动化工具
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和时间管理技巧
- 对于技术问题，结合具体案例说明你的操作流程和思考逻辑，展现专业度
- 请描述一次你处理复杂现金或头寸对账差异的经历，你是如何解决的？
- 在面临严格的截止日期时，你如何确保工作的准确性和及时性？
- 你对私募股权或房地产等非上市产品的估值和核算有什么了解？
- 你如何使用Excel或其他工具来提高日常数据处理效率？
- 复习基金会计基础知识，特别是NAV计算、对账流程和另类投资的特点
- 了解道富公司的核心业务和企业文化，准备几个展现你团队合作和主动优化流程的例子
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及另类投资等复杂金融产品的核算，能积累高价值的行业知识，且公司提供包容性的发展机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈MS Office、Excel、automation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司明确提供灵活的工作生活支持，但岗位本身涉及严格的截止日期和快节奏环境，可能存在一定的加班压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的金融服务机构，工作对维持金融市场运转和投资者信心有积极作用，但属于中后台运营，直接社会影响力感知一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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