道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Nav计算
公司行动
基金会计
头寸对账
对冲基金
现金对账
私募股权
财务分析
金融产品
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台核心岗，专业成长空间大、福利完善，但工作节奏快且对截止日期要求严格。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富国际基金服务团队，主要负责对冲基金和私募股权基金的净资产价值（NAV）计算、头寸定价及现金对账等核心基金会计工作
你需要在快节奏、严格截止日期的环境中，确保金融交易的准确处理，并协助培训与指导团队成员
最低要求
商业、会计或相关领域学位
约2年基金会计环境的相关经验，包括基金（对冲或共同基金）中现金和头寸对账的知识
了解金融产品，如股票、期货、固定收益、期权等
出色的注重细节能力
强大的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
高度的计算机素养
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为驱动
良好的团队合作者
工作职责
协助准确及时地生成净资产价值（NAV）
确保所有头寸定价正确
验证公司行动（corporate actions）是否被准确处理
处理和审查基金资本活动
执行并协助审查上市和衍生产品的现金及头寸对账
监督调查并解决所有对账中的现金和头寸差异项目
与其他部门协调杂项基金查询和对账事宜
处理和审查各类会计交易
协助员工的培训与发展
优先资格
了解公司行动（corporate actions）将是一个优势
有监督/管理经验是一个明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融服务机构，接触复杂的对冲基金和私募股权基金结构，积累高价值的另类投资运营经验
- 提供包容性发展机会和灵活的工作生活支持，平台大且体系完善
- 需要处理大量繁琐的对账和交易数据，对耐心和细心要求极高
- 适合具备1-3年基金或证券会计经验，对金融产品有浓厚兴趣，且能在高压环境下保持严谨细致的财务专业人士
缺点 / 挑战
- 工作节奏快且对截止日期要求严格，月末/季末/年末结账期可能面临较大的时间压力
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为Senior Associate或Vice President（VP）
- 未来可向基金会计团队管理、基金运营专家或转向中后台风险控制等方向发展
- 负责对冲基金和私募股权基金的净资产价值（NAV）计算与核对
- 处理头寸定价、公司行动及资本活动等日常基金会计事务
- 执行现金与头寸对账，排查并解决差异项，确保数据准确无误
- 具备扎实的会计与金融基础，熟悉股票、期货、期权等金融产品
- 对数字敏感，注重细节，能在严格截止日期下高效工作
- 具备良好的跨部门沟通与团队协作能力，有指导新人的潜力
申请策略
- 了解道富国际基金服务（IFS）的业务模式及其在另类投资领域的行业地位
- 准备好英文面试，因为外资金融机构通常对英语沟通能力有较高要求
- 突出在基金会计、现金与头寸对账方面的实操经验
- 强调对股票、期货、期权等金融产品的熟悉程度及NAV计算能力
- 展示在快节奏环境中按时交付成果的经历及团队协作/指导新人的经验
- 深入学习对冲基金和私募股权基金的复杂结构及会计处理规则
- 提升对金融衍生品定价及公司行动（Corporate Actions）处理的专业知识
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，突出你的细节把控和异常处理能力
- 在技术问题中，先阐述标准流程，再结合具体案例说明你的实操经验和风险意识
- 请描述你过去处理基金现金和头寸对账的具体流程，以及遇到差异时如何排查解决？
- 你如何确保在严格的截止日期前准确完成NAV的计算和生成？
- 请举例说明你如何处理复杂的金融产品（如衍生品）的定价或公司行动？
- 在快节奏和高压环境中，你如何平衡工作质量与效率？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、公司行动、资本活动）
- 了解道富公司的企业文化及IFS团队的业务范围，准备几个关于团队协作和抗压能力的真实案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上，且工作稳定性较高。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位能接触到复杂的另类投资结构和端到端基金服务，提供包容性发展机会，有利于专业技能的深度积累和向管理层晋升。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、fund accounting、reconciliations、corporate actions
成长机会inclusive development opportunities、training and development of staff
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但岗位本身处于快节奏、对截止日期敏感的环境中，月末/季末可能存在加班压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
作为全球领先的金融服务机构，为机构投资者提供风险管理服务，具有较高的行业地位和社会价值，但属于传统金融后台服务，创新颠覆性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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