道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Microsoft Excel
另类投资
基金会计
审计支持
对账
私募股权
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心岗，专业壁垒高、发展路径清晰，WLB有一定保障但需适应交付节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的会计核算与后台运营工作，包括投资交易处理、对账、净值（NAV）包编制及审计支持等
你需要确保会计输出的准确性与及时性，解决日常运营问题，并为初级团队成员提供指导
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历，有会计背景者优先
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
有会计师事务所或基金公司经验者优先
具备私募股权、基金中的基金（FoF）及另类投资产品的相关知识
熟练使用Microsoft Excel和Microsoft Office
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
编制和复核对账、净值（NAV）包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账不平及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
展现对所分配基金、交付物及相关流程的所有权意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动（如有分配）
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
有支持审计请求和财务报表编制经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的金融后台服务机构，能接触到复杂的另类投资结构和北美核心业务
- 外资平台提供完善的培训体系与灵活的工作生活支持，行业认可度高
- 积累扎实的基金会计与运营经验，专业壁垒强，职业生命周期长
- 需应对北美客户的时差或紧急交付要求，月末/季末净值计算期间工作节奏较快
- 另类投资产品结构复杂，对会计处理的准确性和合规性要求极高，容错率低
- 适合具备2-4年金融后台或基金会计经验，希望在另类投资领域深耕，且注重外资平台规范化管理与职业发展的财务/运营人才
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从高级专员（Senior Associate）起步，可纵向晋升为副总裁（VP）或团队负责人
- 也可横向拓展至基金行政管理、合规风控或客户交付管理等方向
- 负责另类投资基金（如私募股权、FoF）的日常会计核算、交易处理与对账工作
- 编制并复核净值（NAV）包及财务报表，确保数据准确及时交付
- 协助处理审计请求，并为初级团队成员提供业务指导与流程支持
- 扎实的基金会计与金融后台运营知识，熟悉私募股权及FoF产品
- 熟练使用Excel进行复杂数据处理与对账，具备较强的细节关注度
- 具备出色的问题解决能力、多任务管理能力及跨部门沟通协作能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的全球布局及核心优势
- 准备好英文面试，因为需支持北美客户及内部跨国沟通
- 突出在私募股权、FoF或另类投资领域的基金会计实操经验及具体项目成果
- 强调对账、NAV编制及审计支持中的复杂问题排查与解决能力
- 展示熟练使用Excel及参与自动化流程改进、系统测试的实际经验
- 深入复习US GAAP或相关基金会计准则，熟悉另类投资产品的核心会计科目
- 提升Excel高级功能（如VBA、Power Query）的使用能力，以应对自动化倡议
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出你在复杂交易处理、差异排查中的逻辑分析能力，以及通过流程优化提升效率的具体案例
- 请描述你处理过的最复杂的私募股权或FoF基金会计案例
- 在月末或季末NAV交付期间，你如何确保准确性并按时完成任务？
- 如果发现对账不平或会计差异，你的排查和解决思路是什么？
- 你如何平衡日常运营任务与临时性的客户或审计请求？
- 熟悉另类投资基金的生命周期及核心会计科目（如资本调用、分配、未实现收益等）
- 准备1-2个关于流程自动化或系统测试的实际参与案例，展现持续改进意识
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪酬及完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构及系统自动化倡议，提供接触北美核心业务的机会，且公司强调包容性发展机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、automation initiatives
成长机会inclusive development opportunities、continuous improvement
业务类型cost_center
工作生活
70中等
公司明确提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但金融后台运营在月末/季末可能面临交付压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有较高的专业壁垒和行业价值，但属于金融后台支持，社会直接影响力中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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