道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头后台运营岗，专业壁垒高、发展路径清晰，WLB与福利较好，适合追求稳健职业发展的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
与会计中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动会计分录、现金与投资对账，以及编制准确的NAV（净资产价值）包及相关附表
要求具备基本的会计知识和Excel技能，注重细节并严格遵守截止日期，参与流程优化与系统测试
最低要求
具备会计原则和基金结构的基本理解
掌握Microsoft Excel和Microsoft Office应用程序的基本知识
态度积极，愿意学习并对反馈持开放态度
商业、会计或相关领域的学士学位
个月至1年基金会计环境的相关经验
出色的细节关注能力
强大的数字与分析能力
优秀的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
工作职责
处理投资活动会计分录
完成投资对账和现金对账
调查并解决对账差异及其他运营问题
准确及时地准备NAV包和支持附表
执行关键控制措施并及时上报发现的问题
展现对所分配基金及相关流程的所有权意识
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融机构，平台大且业务稳定，能接触到北美私募股权等复杂的另类投资结构
- 提供完善的培训体系与包容的企业文化，有利于积累扎实的金融后台运营与财务合规经验
- 日常对账与数据核对工作较为繁琐，需要极强的耐心与细致度
- 适合具备1年左右财务或基金会计经验，注重细节、抗压能力强，且希望在外资金融平台深耕另类投资后台运营的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，尤其在月末、季末或年报审计期间，需严格遵守截止日期，可能面临一定的节点压力
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握私募股权、FoF等复杂另类投资结构的核算逻辑
- 未来可向高级基金会计、团队主管（Team Leader）或财务控制、审计合规等方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与投资对账，确保财务数据的准确性
- 编制并核对NAV（净资产价值）包及相关附表，严格遵守截止日期与合规控制要求
- 参与系统测试与流程自动化改进，协助调查并解决运营中的对账差异问题
- 具备扎实的会计基础与基金结构知识，熟练使用Excel进行复杂数据处理与对账
- 拥有出色的细节关注度、数字分析能力以及跨部门沟通技巧
- 具备较强的时间管理能力，能够在严格的时间节点下保证工作质量
申请策略
- 了解道富另类投资解决方案（AIS）团队的业务重点，特别是北美私募股权和FoF基金的服务模式，在面试中展现对行业和客户需求的理解
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的具体经验，强调对私募股权或另类投资结构的了解
- 展示使用Excel进行复杂数据处理、自动化对账或参与流程优化的实际案例
- 深入学习VBA或Python在财务对账中的应用，提升数据处理与自动化效率
- 熟悉北美GAAP或相关基金会计准则，增强对复杂投资结构的理解
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你在处理复杂数据时的细节关注度、问题解决能力以及对截止日期的把控
- 对于技术问题，结合具体的会计原则和实际操作步骤进行解答，展现专业严谨性
- 请描述一次你发现并解决对账差异（reconciliation breaks）的经历
- 在面临严格的NAV提交截止日期时，你如何确保数据的准确性与及时性？
- 你对私募股权（Private Equity）或基金中基金（FoF）的会计处理有什么了解？
- 你如何使用Excel或自动化工具来提高日常财务处理的效率？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、资本调用/分配、费用分摊等），了解另类投资基金的基本运作模式
- 准备1-2个关于流程改进或自动化提升效率的具体案例，以体现主动优化工作的意识
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资与完善的福利体系，薪资水平在杭州同类岗位中处于中上游。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构核算，能积累高价值的金融后台运营经验，且公司提供包容性的发展机会。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、automation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
公司提及灵活的工作生活支持福利，但具体办公模式未明确说明，金融后台岗位在关键节点可能存在一定的工作强度。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
另类投资行业具有较高的专业壁垒与商业价值，但岗位本身属于后台支持，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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