道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Microsoft Excel
Nav编制
另类投资
基金会计
对账
流程优化
私募股权
财务报告
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
金融中后台运营岗，专业壁垒较高，福利体系完善且注重工作生活平衡，适合追求稳定与专业发展的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责北美另类投资基金的会计处理、对账及净资产价值（NAV）包的编制与审查
你需要独立处理投资活动分录，解决运营问题，并协助指导初级团队成员，确保基金运营数据的准确与及时交付
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
约1-2年基金会计环境的相关经验，包括了解基金中的现金和头寸对账
基本了解会计原则和基金结构
基本了解Microsoft Excel和Microsoft Office应用
积极的态度，愿意学习并接受反馈
出色的注重细节能力
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作者
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查和解决对账差异及其他运营问题
准备对账并在分配任务时进行一级审查
执行关键控制措施，并迅速上报发现的问题
对所分配的基金及相关流程展现主人翁意识
协助培训和指导初级员工
识别提高效率的机会，培养预防错误的心态
在分配任务时，参与系统测试、自动化和流程改进活动
优先资格
有监督/管理经验是明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到私募股权、Fund of Fund等复杂的另类投资结构，专业壁垒高
- 公司通常提供完善的培训体系、灵活的工作生活支持及包容的多元文化环境
- 适合具备1-2年财务或基金会计经验，注重细节，对另类投资行业感兴趣，且希望在稳定平台长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 基金会计工作对准确性和时效性要求极高，月末或季末结账期可能面临较大的工作压力
- 需要处理大量数据对账，工作性质相对重复，需要极强的耐心和细心
角色解读
- 从Associate 2起步，可晋升为Senior Associate或Vice President等更高阶的基金会计专家或管理岗
- 也可向基金估值、审计支持或流程自动化等专项领域深入发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与头寸对账
- 编制并审查净资产价值（NAV）包及相关附表，确保数据准确及时
- 协助解决运营差异，并指导初级团队成员
- 扎实的会计基础与基金结构知识，熟悉现金和头寸对账流程
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析与细节关注能力
- 良好的沟通协调能力与团队合作精神
申请策略
- 了解公司在另类投资领域的市场地位及杭州中心的业务定位，面试时展现出对细节的极致追求
- 突出在基金会计、对账、NAV编制等方面的具体经验，量化处理过的基金规模或日常处理的数据量
- 强调使用Excel进行数据分析和流程优化的实际案例
- 深入学习私募股权、对冲基金等另类投资产品的运作机制与会计处理准则
- 提升Excel高级技能或了解自动化工具在财务流程中的应用
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的分析逻辑、解决问题的步骤以及最终带来的效率提升或错误率降低
- 对于流程类问题，强调控制意识和复核机制
- 请描述一次你发现并解决复杂对账差异的经历
- 在月末NAV包编制过程中，你如何确保数据的准确性和及时性？
- 如果让你指导一位新入职的初级员工，你会如何制定培训计划？
- 你如何看待基金会计工作中的重复性，如何保持专注和预防错误？
- 复习基金会计基础知识，特别是私募股权和Fund of Fund的估值与会计处理逻辑
- 准备1-2个关于流程优化或自动化改进的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活75
使命价值65
薪资福利
75中等
金融后台运营岗位，薪资处于市场中上水平，且提供灵活的工作生活支持和带薪志愿者日等福利，整体薪酬福利体系完善。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，专业壁垒高，且明确提及协助培训员工和参与流程改进，具备良好的专业深度与内部成长空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities、Assist with training and coaching staff
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
JD明确提及灵活的工作生活支持，表明公司注重员工的工作与生活平衡，但具体办公模式未明确说明。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者和另类投资行业，具有一定的金融专业价值，但作为中后台运营岗位，直接的社会影响力相对有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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