道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
另类投资
基金中基金
基金会计
审计支持
对账
私募股权
财务分析
净值报告(Nav)
值不值得投
76综合评分
综合评分 76
外资巨头金融后台岗，技能壁垒高、WLB较好，薪资中上，适合追求专业稳定发展的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 昨天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 170 个在招 · 其中金融后台运营 52 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 金融后台运营 · 53 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责执行和复核基金会计的核心活动，包括投资交易处理、对账及净值（NAV）报告编制
你将加入另类投资解决方案团队，为北美客户提供私募股权和基金中基金等复杂投资结构的端到端运营支持，确保会计输出的准确性与及时性
最低要求
会计、金融、经济或相关专业本科及以上学历
-4年金融服务、基金会计和/或后台运营环境工作经验
具备私募股权、基金中基金及另类投资产品的相关知识
熟练掌握Microsoft Excel和Microsoft Office软件
具备良好的书面和口头沟通能力
工作职责
处理和复核投资活动，确保交易按照操作手册和客户要求准确记录
编制和复核对账、净值（NAV）报告包及支持性附表，确保完整性、准确性和及时交付
调查并解决会计差异、对账中断及日常运营问题
支持客户临时请求，并与相关利益相关者协调指定的会计和运营事务
有效执行关键控制措施，并及时上报发现的问题和潜在风险
对分配的基金、交付物及相关流程展现主人翁意识
参与系统测试、自动化倡议及流程改进活动
通过分享流程知识和提供日常指导来支持初级团队成员
优先资格
会计背景优先
有会计师事务所或基金公司经验者优先
有支持审计请求和编制财务报表的经验者优先
拥有CPA、ACCA或CFA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：道富是全球领先的托管和基金会计服务提供商，能接触到北美复杂的另类投资结构，行业认可度极高
- 技能积累：深入掌握私募股权和FoF的核算与运营，属于金融后台核心壁垒技能
- 体系完善：外资金融机构提供完善的培训体系和包容的企业文化，注重员工工作生活平衡
- 细节要求极高：处理复杂投资结构和多币种账务时，任何微小错误都可能导致合规或客户信任问题
- 适合具备2-4年金融后台或审计经验，对另类投资感兴趣，追求外资平台稳定发展且注重工作生活平衡的财务/会计专业人才
缺点 / 挑战
- 时效压力：基金会计涉及严格的交割和净值披露时间节点，月末/季末/年末可能面临较高的工作强度
角色解读
- 纵向可晋升为Assistant Vice President (AVP) 或 Vice President (VP)，带领团队负责更复杂的基金结构
- 横向可向基金行政管理、合规风控或客户交付管理等方向发展
- 负责私募股权和基金中基金等另类投资的投资交易处理与复核，确保账务准确
- 执行对账、编制净值（NAV）报告包，调查并解决会计差异和日常运营问题
- 协助审计请求，参与系统测试和流程自动化改进，并指导初级团队成员
- 扎实的基金会计基础，熟悉私募股权、基金中基金及另类投资产品的核算逻辑
- 熟练使用Excel进行数据处理与对账，具备较强的细节关注度和问题解决能力
- 良好的英语沟通能力及跨部门协作能力，能支持北美客户业务
申请策略
- 了解道富银行在另类投资解决方案（AIS）领域的市场地位及主要服务的北美客户类型
- 准备一些关于如何处理对账差异或应对紧急审计请求的具体案例
- 突出在会计师事务所或金融机构从事基金会计、审计或后台运营的具体经验，特别是涉及私募股权或FoF的项目
- 强调对账、NAV编制、差异调查等核心技能的熟练度，以及使用Excel处理复杂数据的案例
- 展现英语工作能力及与北美客户或跨时区团队沟通协作的经验
- 深入学习私募股权和基金中基金的估值逻辑与会计处理准则（如US GAAP）
- 提升Excel高级技能（如Power Query、VBA）或了解Python在财务自动化中的应用
面试指南
- STAR法则：针对行为问题，按照情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)结构化回答，突出细节和复盘
- 逻辑拆解：针对专业问题，先阐述核心概念/准则，再结合具体业务场景说明处理流程，最后强调风险控制
- 请描述一次你处理复杂对账差异或会计错误的经历，你是如何发现并解决的？
- 你对私募股权（PE）或基金中基金（FoF）的会计处理有哪些了解？与公募基金有何不同？
- 在月末或季末等关键节点，你如何管理多个优先级任务以确保NAV按时交付？
- 如果客户提出临时且紧急的会计数据需求，而你的常规工作还未完成，你会如何处理？
- 复习US GAAP中关于另类投资（特别是PE和FoF）的估值和会计处理原则
- 准备2-3个体现你“注重细节”、“抗压能力”和“主动优化流程”的真实工作案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活80
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，薪资水平在杭州金融后台岗位中处于中上，且注重工作生活平衡。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累高壁垒的基金会计技能，且公司提供包容的发展机会和流程优化参与空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
80较高
外资金融机构通常注重工作生活平衡，JD明确提及灵活的工作生活支持，且未出现高强度加班暗示。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
作为全球领先的托管和基金会计机构，工作具有较高的专业价值，但属于金融后台支持，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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