道富公司
Fund Administration, Associate 2
Fund Administration, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ifrs
Us Gaap
另类投资
基金行政管理
总账核对
流程优化
财务报表编制
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
跨国金融巨头后台运营岗，专业成长空间大，薪资福利完善，但报告期需承受一定加班压力。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为另类投资基金（如私募股权、房地产等）编制和分析定期财务报表，确保符合IFRS/GAAP准则
你需要处理总账核对、起草报表披露、协调内外部意见并推动财务报告流程的自动化与优化
最低要求
会计或金融专业大学本科学历（必需）
优秀的电脑操作技能（熟练使用Microsoft Office，特别是Excel和Word）
具备出色的批判性思维、解决问题和决策能力
优秀的沟通技巧（口头和书面）
极强的注重细节、时间管理和组织能力
能够承受压力并按时完成工作截止日期
能够接受加班要求
工作职责
在报告周期内为每个基金设置和维护报告活页夹：确保所有用于计算和支持财务报表披露的文档均已接收且准确，研究并解决所有相关问题
准备定期财务报表：执行计划程序以在报告周期开始前识别问题并与相关方合作解决
详细审查总账余额，识别问题并发起解决
确保财务报表中披露金额的准确性和合理性
根据IFRS/GAAP要求起草财务报表披露
遵循所有财务报表准备程序并签署所有必需的清单
基于准备过程中获得的知识和经验，建议并实施程序改进
确保遵守财务报表生产日历
协调财务报表的分发：组装财务报表草稿、所有支持文档和计算
协调从外部（和内部）各方接收对财务报表草稿的意见
确保及时研究、解决和处理意见
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决问题
建议流程改进（如增强自动化等）
优先资格
正在考取会计专业资格者优先
具备财务报表编制知识（熟悉IFRS和US GAAP）者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到复杂的另类投资基金（PE、房地产等）业务，积累深厚的国际财务报告经验
- 公司提供完善的培训体系和包容的多元文化，有利于职业起步与长期发展
- 需要处理大量繁琐的数据核对与跨部门沟通，对细节和耐心要求极高
- 适合会计或金融专业背景、注重细节、抗压能力强，且希望在金融后台运营或基金行政管理领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 报告周期内工作节奏快、压力大，且可能需要加班以应对严格的财务报表生产日历
角色解读
- 从Associate逐步晋升为Senior Associate、Vice President（VP），向基金管理或财务专家方向发展
- 也可向财务分析、合规或审计等中后台核心管理岗位转型
- 负责另类投资基金的定期财务报表编制与审核，确保符合IFRS/GAAP准则
- 协调内外部沟通，处理总账核对与报表披露，并推动财务报告流程的自动化优化
- 扎实的会计/财务专业知识，熟悉IFRS和US GAAP准则
- 熟练使用Excel等办公软件，具备出色的细节关注度、时间管理和抗压能力
申请策略
- 了解道富银行（State Street）在全球托管和基金行政管理领域的领先地位，以及SSGD（全球交付）团队的业务模式，展现对公司文化的认同
- 突出会计/金融专业背景及相关的财务报表编制经验，强调对IFRS/GAAP准则的熟悉程度
- 展示在过往经历中处理复杂数据、优化流程或提升自动化水平的具体案例
- 提前复习并巩固IFRS和US GAAP的核心准则，特别是基金会计和另类投资相关的披露要求
- 提升Excel高级技能（如数据透视表、宏等）以应对海量数据处理
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的细节关注度、问题解决能力和跨部门沟通技巧
- 对于技术问题，清晰阐述你对特定会计准则的理解及实际应用案例
- 请描述你编制或审核财务报表的经验，特别是如何确保符合IFRS/GAAP准则？
- 在报告周期面临严格截止日期时，你如何管理时间和优先级？
- 如果发现总账余额存在异常，你会如何排查和解决？
- 你是否有过优化财务报告流程或推动自动化的经验？
- 准备1-2个关于流程优化或解决复杂财务问题的具体项目案例
- 熟悉道富公司的核心业务（如基金行政管理、托管）及近期行业动态
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值70
薪资福利
75中等
作为跨国金融巨头的全职岗位，薪资福利处于市场中上水平，且提供完善的福利体系，但具体薪资未披露。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资基金财务处理，能积累深厚的国际财务报告经验，且公司提及包容性发展机会。
技术前沿主流现代技术
技术栈IFRS、US GAAP、Microsoft Office、Excel、Financial Reporting applications
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
JD提及灵活的工作生活支持，但也明确说明可能需要加班，整体WLB情况视报告周期而定。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
属于全球领先的金融服务行业，为机构投资者提供关键工具，社会影响力中性偏上，行业成熟稳定。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs