道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate2
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Nav核算
公司行动
基金会计
头寸核对
对账
现金核对
衍生品
财务分析
金融产品
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融后台核心岗，专业成长空间大，福利规范，需适应严格的核算截止日期。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
公司还在招多个职位
6 个在招
市场机会
选择不多
杭州 · 金融后台运营 · 2 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责基金净资产价值（NAV）的核算与核对，确保头寸定价准确及公司行动处理无误
你需要处理基金资本活动、现金与头寸核对，并跨部门协调解决差异，适合希望在另类投资领域深耕的财务与会计专业人才
最低要求
商业、会计或相关领域学位
约2年基金会计环境相关经验，包括对冲基金或共同基金的现金和头寸核对知识
具备金融产品知识，如股票、期货、固定收益、期权等
具备出色的细节关注能力
具备较强的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
熟练使用计算机
具备出色的沟通技巧
有条理，以截止日期为导向
良好的团队合作精神
工作职责
协助准确、及时地生成净资产价值（NAV）
确保所有头寸定价正确
验证公司行动是否已准确处理
处理并审查基金资本活动
执行并协助审查上市及衍生产品的现金和头寸核对
监督并解决所有核对中的现金和头寸差异项目
与其他部门协调处理杂项基金查询和核对
处理并审查各类会计交易
协助员工的培训与发展
优先资格
具备公司行动（corporate actions）相关知识
具备监督/管理经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融后台服务机构，能接触到复杂的对冲基金和私募股权基金结构，积累深厚的另类投资运营经验
- 外资企业通常提供完善的培训体系和良好的工作生活平衡
- 适合具备1-3年基金或证券会计经验，注重细节，希望在金融后台运营及另类投资领域长期发展的专业人才
缺点 / 挑战
- 基金净值核算对准确性和时效性要求极高，需在严格的截止日期前完成工作，月末或季末可能面临较大的工作压力
角色解读
- 从初级净值专家起步，可逐步晋升为高级专家或团队主管
- 未来可向基金会计经理、运营总监或转向中前台风险控制、产品分析等方向发展
- 负责基金净资产价值（NAV）的核算与发布，确保头寸定价和公司行动处理的准确性
- 执行现金与头寸核对，调查并解决差异，处理各类会计交易及基金资本活动
- 具备扎实的会计与金融基础，熟悉股票、期货、期权等金融产品
- 拥有出色的数字分析能力、细节关注力以及在快节奏、严格截止日期下工作的能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（IFS）领域的行业地位，准备一些关于如何处理复杂对账差异或应对紧急截止日期的实际案例
- 突出在基金会计、现金与头寸核对方面的具体经验，以及对股票、衍生品等金融产品的熟悉程度
- 强调在快节奏环境中按时交付高质量成果的经历
- 深入了解对冲基金和私募股权基金的复杂结构及公司行动（Corporate Actions）处理流程
- 提升对账工具及高级Excel或数据分析技能
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答
- 强调你的细节关注度、分析逻辑以及跨部门协作能力
- 请描述一次你发现并解决复杂现金或头寸核对差异的经历
- 在严格的截止日期下，你如何确保NAV核算的准确性？
- 你对公司行动（Corporate Actions）的处理流程有什么了解？
- 如何处理跨部门沟通以解决基金查询问题？
- 复习基金会计基础知识，特别是NAV计算、各类金融产品（如衍生品、固定收益）的定价与核对逻辑
- 了解道富公司的核心业务及IFS团队的服务范围
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但作为后台运营岗，薪资爆发力相对有限，整体处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位提供接触复杂另类投资结构的机会，并有明确的员工培训与发展职责，有利于专业技能的深度积累。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈NAV、cash and position reconciliation、corporate actions、derivatives
成长机会training and development of staff、on the job staff training、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，暗示较好的WLB，但基金核算的严格截止日期可能带来周期性压力。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业的稳健运行，具有一定的行业专业价值，但社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度稳健跟随主流
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