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Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
Process Improvement
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
外资金融后台基金会计岗，专业门槛适中，WLB较好，适合追求稳定与专业深耕的财务人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.4万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中财务与会计 26 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 140 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责北美另类投资基金的会计处理、对账及NAV包的编制与审核
你需要独立处理投资活动的会计分录，排查并解决对账差异，同时协助指导初级团队成员并参与流程优化
最低要求
商业、会计或相关领域学士学位
约1-2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
基本理解会计原则和基金结构
基本了解Microsoft Excel和Microsoft Office应用
极强的注重细节能力
强大的数字/分析能力
优秀的沟通能力
有条理，以截止日期为导向
良好的团队合作者
积极的态度，愿意学习，对反馈持开放态度
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查并解决对账差异及其他运营问题
准备对账表，并在分配任务时进行一级审查
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
展现对分配基金及相关流程的责任感（Ownership）
协助培训和指导初级员工
识别提高效率的机会，培养预防错误的心态
参与系统测试、自动化及流程改进活动（如有分配）
优先资格
有监督/管理经验是明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融后台服务机构，能接触到私募股权、FoF等复杂的另类投资结构，积累深厚的行业知识
- 外资企业通常提供完善的培训体系、规范的流程及较好的工作生活平衡
- 作为后台支持部门，需适应严格的合规与内控要求，容错率较低
- 适合细心严谨、对数字敏感，且希望在金融后台运营、基金会计领域长期深耕的财务/会计专业求职者
缺点 / 挑战
- 工作涉及大量数据核对与对账，需要极高的细心与耐心，月末/季末结账期可能面临较大的时间压力
角色解读
- 从初级基金会计向高级基金会计、团队主管（Team Leader）发展
- 也可向估值专家、基金运营经理或转向前台/中台的投资分析、风控等方向转型
- 负责北美另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与头寸对账
- 编制并审核NAV（净资产价值）包，确保财务数据的准确性与及时性
- 协助排查运营差异，指导初级员工并参与流程自动化优化
- 扎实的会计基础与基金结构知识，熟悉现金及头寸对账流程
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析与细节关注能力
- 良好的英语沟通能力及团队协作精神，能适应严格的合规与内控要求
申请策略
- 面试前了解道富银行AIS团队的业务模式及北美另类投资市场的基本运作逻辑，展现对金融后台运营合规性的理解
- 突出在基金会计、对账或NAV编制方面的实际经验，特别是私募股权或另类投资相关的背景
- 强调使用Excel进行复杂数据处理的能力，以及发现并解决对账差异的具体案例
- 提升高级Excel技能（如VBA、Power Query）以应对自动化需求
- 了解北美另类投资基金的常见结构（如LPA条款、Capital Call等）及会计准则（US GAAP）
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出你的细节关注与问题解决能力
- 对于专业问题，结合具体基金结构和会计准则进行逻辑推演，强调准确性与合规性
- 请描述一次你独立解决复杂对账差异的经历
- 你是如何确保在紧迫的截止日期前准确完成NAV包编制的？
- 对于私募股权或FoF基金，你认为在会计处理上有哪些特殊注意事项？
- 如果团队成员在流程中频繁出错，你会如何协助改进？
- 复习基金会计的核心概念（如NAV计算、Capital Call/Distribution、Mark-to-Market）
- 准备1-2个体现你注重细节、主动优化流程或指导他人的真实项目案例
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活75
使命价值60
薪资福利
70中等
外资金融后台薪资处于市场中上水平，福利体系完善，但作为后台运营岗，薪资爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
75中等
提供接触复杂另类投资结构的机会，有内部培训和指导初级员工的职责，利于专业深度发展。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office
成长机会inclusive development opportunities、Assist with training and coaching staff
业务类型ambiguous
工作生活
75中等
外资企业通常注重WLB，JD提及flexible work-life support，但月末/季末结账期可能存在加班。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
属于传统金融后台服务，社会价值主要体现在支持金融市场平稳运行，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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