道富公司
Fund Accounting, Associate 1
Fund Accounting, Associate 1
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Ai解决方案
Microsoft Office
Nav计算
公司行动
基金会计
头寸对账
财务报告
风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
跨国金融巨头中后台基金会计岗，专业成长空间大，福利完善，但工作节奏快、对细节和抗压能力要求高。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.1万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中财务与会计 32 个
市场机会
选择面较广
杭州 · 财务与会计 · 约 150 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要在道富公司另类投资解决方案（AIS）团队从事对冲基金会计工作，负责净资产价值（NAV）计算、头寸对账及公司行动等会计交易处理
适合注重细节、希望在金融服务和基金管理领域发展的初级财务人才
最低要求
商业、会计、金融或相关专业学位
熟练使用Microsoft Office应用程序，特别是Excel
工作职责
准备和交付准确、及时的净资产价值（NAV）计算及相关客户报告
审查现金和头寸对账，调查各类金融工具的异常情况
处理定价异常审查、公司行动、基金资本活动和会计交易
与内部团队、客户、审计师及其他服务提供商协作，支持基金管理活动
保持对准确性、风险管理和内部控制的严格关注
利用技术和AI赋能的解决方案提高效率，并持续发展技术专长
优先资格
具备6个月至1年相关经验优先
出色的细节关注度和分析能力
能够在快节奏、截止日期驱动的环境中茁壮成长
强大的口头和书面沟通能力
组织良好、积极主动，渴望在金融服务行业学习和成长
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球领先的金融服务机构，接触多类别、多币种的大型投资组合，积累深厚的另类投资后台运营经验
- 公司提供包容的文化及灵活的工作生活支持，注重员工赋能与发展
- 工作节奏快且对准确性要求极高，需在严格的截止日期前完成NAV计算等任务
- 适合注重细节、对金融服务和基金会计有浓厚兴趣，且希望在跨国金融平台稳健发展的初级财务或金融专业求职者
缺点 / 挑战
- 初期可能面临大量重复性对账与异常排查工作，需要极强的耐心与抗压能力
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握复杂多资产类别的估值与核算
- 未来可向高级基金会计、团队主管或基金管理运营专家方向发展
- 负责对冲基金等另类投资产品的净资产价值（NAV）计算与财务报告
- 处理现金与头寸对账、公司行动及定价异常等日常会计交易
- 与内外部团队及审计师协作，确保基金运营合规与准确
- 具备扎实的会计与金融基础知识，熟练使用Excel进行数据处理
- 拥有极强的细节关注度和分析能力，能在高压和截止日期驱动的环境中保持准确
- 良好的中英文沟通能力及团队协作精神
申请策略
- 了解道富公司另类投资解决方案（AIS）的业务模式，面试时展现出对金融服务行业的热情和严谨细致的工作态度
- 突出会计或金融专业背景及相关的实习或工作经验
- 强调Excel高级技能、数据处理能力以及对数字的敏感度
- 展现良好的沟通协作能力和在快节奏环境中的抗压能力
- 提前熟悉基金会计基础概念，如NAV计算、公司行动、头寸对账等
- 提升Excel数据透视表、VLOOKUP等高级函数应用能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，突出细节关注度和解决问题的能力
- 对于专业问题，结合所学知识或实习经验，展现逻辑清晰的排查思路和对金融工具的初步理解
- 请描述一次你在快节奏、高压力环境下保证工作准确性的经历
- 你对基金会计中的NAV计算或头寸对账有多少了解？
- 如果发现对账数据存在异常，你通常会如何排查和处理？
- 为什么选择道富公司以及基金会计这个岗位？
- 复习财务会计基础、基金运作流程及常见金融工具（如衍生品）的基本概念
- 准备几个体现自己“注重细节”和“主动学习”的具体案例
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融后台岗位，薪资处于杭州市场中等偏上水平，福利体系完善，提供灵活的工作生活支持。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.3万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days
成长发展
80较高
能够接触大型多类别、多币种投资组合，利用AI技术提升效率，提供包容性发展机会，有利于在金融后台领域深耕。
技术前沿主流现代技术
技术栈AI-enabled solutions、Microsoft Office、Excel
成长机会inclusive development opportunities、learn and grow
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但财务核算岗位通常有严格的截止日期，工作节奏较快。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资市场，具有一定的行业价值，但属于中后台支持，社会直接影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度积极采用新技术
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