道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
Financial Reporting
Microsoft Excel
Nav
Private Equity
Process Improvement
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资金融巨头中后台岗，专业壁垒高、成长路径清晰、福利完善，适合追求稳健发展的财务运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 13 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司另类投资解决方案团队，主要负责另类投资基金的会计处理、对账及净值（NAV）包的编制与审核
你需要独立处理投资活动的会计分录，调查并解决运营问题，同时协助指导初级团队成员
最低要求
商业、会计或相关领域的学士学位
约1-2年基金会计环境的相关经验，包括基金现金和头寸对账知识
对会计原则和基金结构有基本理解
具备Microsoft Excel和Microsoft Office应用的基本知识
积极的态度，愿意学习并接受反馈
出色的注重细节能力
强大的数字/分析能力
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
良好的团队合作者
工作职责
执行并协助审查投资对账和现金对账
独立调查并解决对账差异及其他运营问题
准备对账报告，并在分配任务时执行一级审查
执行关键控制措施，并及时上报发现的问题
对分配的基金及相关流程展现主人翁意识
协助培训和指导初级员工
识别提高效率的机会，培养预防错误的思维
在分配任务时，参与系统测试、自动化及流程改进活动
优先资格
有监督/管理经验是明显的优势
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球知名的外资金融巨头，平台大且体系完善，能接触到私募股权、Fund of Fund等复杂的另类投资结构
- 公司提供 inclusive development opportunities 和 flexible work-life support，注重员工关怀与多元化发展
- 适合具备1-2年基金会计经验，注重细节，希望在外资金融平台深耕另类投资运营领域的求职者
缺点 / 挑战
- 另类投资基金结构复杂，对账和NAV包编制对细节和准确性要求极高，月末/季末结账期可能面临较大的时间压力
- 需要处理北美客户业务，可能存在时差或跨时区沟通的挑战
角色解读
- 从Associate 2起步，可逐步晋升为Senior Associate或Vice President（VP），向基金会计团队主管或运营经理方向发展
- 也可向估值、审计或中后台其他核心运营岗位横向拓展
- 负责另类投资基金的日常会计处理，包括投资活动分录、现金与头寸对账
- 编制和审核基金净值（NAV）包及相关附表，确保数据准确及时
- 协助调查运营问题，参与流程优化，并指导初级团队成员
- 需要具备扎实的会计基础和基金结构知识，熟悉现金与头寸对账流程
- 熟练使用Excel等办公软件，具备较强的数据分析、细节把控和沟通协调能力
申请策略
- 了解道富公司AIS团队的业务重点，特别是针对北美私募股权和FoF客户的服务模式
- 准备好展示自己如何在过往工作中发现并解决运营问题、提升效率的案例
- 突出在基金会计、现金/头寸对账、NAV包编制方面的具体经验和项目成果
- 强调对私募股权或复杂基金结构的理解，以及使用Excel进行数据分析和流程优化的能力
- 建议深入学习VBA/Python等自动化工具，以提升对账和数据处理效率
- 熟悉北美另类投资基金的会计准则（如US GAAP）和审计流程
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题
- 在回答技术或流程问题时，先阐述标准操作流程（SOP），再结合具体案例说明自己的变通与优化
- 请描述一次你独立调查并解决复杂对账差异（reconciliation breaks）的经历
- 在编制NAV包时，你如何确保数据的准确性和及时性？遇到过哪些挑战？
- 你如何平衡日常繁重的对账工作与流程优化/自动化改进？
- 如果初级团队成员在对账中犯了错误，你会如何指导和纠正？
- 复习基金会计的核心概念，特别是私募股权和FoF的估值、资本调用（Capital Call）和分配（Distribution）的会计处理
- 了解道富在另类投资领域的市场地位及近期业务动态
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融巨头提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，但作为中后台运营岗，薪资爆发力相对有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资结构，能积累深厚的专业技能，且公司提供 inclusive development opportunities，成长路径清晰。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Microsoft Excel、Microsoft Office、NAV、Reconciliation
成长机会inclusive development opportunities
业务类型ambiguous
工作生活
70中等
JD提及 flexible work-life support，外资企业通常注重WLB，但基金会计在月末/季末可能有加班压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资行业发展，具有一定的行业价值，但属于中后台支持，直接社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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