道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Excel
公司行为
净资产价值(Nav)
另类投资
基金会计
现金处理
财务报告
值不值得投
69综合评分
综合评分 69
外资金融巨头中后台运营岗，提供扎实的另类投资业务历练与规范福利，但需适应严格的交付节点与快节奏环境。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.1万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富银行另类投资解决方案团队，主要负责另类投资基金的会计处理、净资产价值（NAV）计算及各类运营报告的准备
你需要独立处理日常投资活动、公司行为及现金处理等工作，确保数据准确并严格遵守交付节点
最低要求
商业、会计或相关领域学位
具备6个月至1年相关经验
出色的细节关注能力
具备较强的数字/分析能力
能够在快节奏的环境中工作
熟练使用计算机
出色的沟通技巧
有条理且以截止日期为导向
工作职责
展示对AIS业务和AO服务（如适用）的一般了解
独立、及时地执行日常工作流
自行调查并报告差异，确保每日解决已识别的疑问
协助准确、及时地生成净资产价值（NAV）
准确处理公司行为
处理基金和/或投资活动
协助准备与文档管理、现金处理、估值调节、投资设置和绩效报告相关的运营工作，以支持向资产所有者客户提供准确及时的服务
展示MS Office应用（包括Excel等）的操作能力
执行关键控制措施并迅速上报已识别的问题
在分配时参与系统测试、自动化和流程改进活动
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到私募股权、私募信贷等前沿另类投资业务，积累高含金量的外资金融后台运营经验
- 公司提供完善的培训体系和包容的多元文化环境，有利于职业素养的全面提升
- 日常操作需要极高的准确率，对细节把控要求严苛
- 适合财务、会计相关专业背景，对金融后台运营感兴趣，做事严谨细致且具备较强抗压能力的初级求职者
缺点 / 挑战
- 工作涉及严格的交付节点（如NAV计算），在财报季或月末/年末结账期可能面临较高的时间压力和快节奏的工作环境
角色解读
- 从初级基金会计起步，逐步掌握私募股权、私募信贷等复杂另类投资产品的核算逻辑
- 未来可向高级基金会计、团队主管或转向中前台的基金运营分析、合规风控等方向发展
- 负责另类投资基金的日常会计处理、净资产价值（NAV）计算及各类运营报告的编制
- 处理投资活动、公司行为、现金流转及账务调节，确保数据准确并按时交付
- 具备财务或会计专业背景，熟练使用Excel等办公软件进行数据处理
- 需要极强的细节关注度、数字敏感度以及在快节奏、严格截止日期下工作的抗压能力
申请策略
- 了解道富银行在全球及中国市场的业务布局，特别是另类投资解决方案（AIS）团队的核心价值，在面试中展现出对金融服务业的长期热情
- 突出财务/会计专业背景及相关的实习或工作经验，强调对数字的敏感度和处理复杂数据的准确性
- 展示熟练使用Excel等工具进行数据分析和账务调节的能力
- 提前熟悉基金会计基础知识、另类投资（如PE、VC）的基本运作模式及NAV计算逻辑
- 提升Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP等）的操作熟练度
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出你的严谨性、问题解决能力和时间管理能力
- 对于专业问题，结合所学财务知识或实习经验，展现逻辑清晰的排查思路
- 请描述一次你在快节奏或严格截止日期下完成任务的经历
- 如果在处理账务调节时发现数据不一致，你会如何排查和解决？
- 你对另类投资（如私募股权、私募信贷）有哪些了解？
- 你如何确保在日常重复性工作中保持高度的细节关注？
- 复习基础的会计原理和基金核算流程，了解道富银行的企业文化及AIS团队的业务特点
- 准备几个体现你注重细节和抗压能力的具体案例
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活65
使命价值60
薪资福利
70中等
外资金融机构提供相对规范的薪酬福利体系，但作为初级后台运营岗，薪资处于市场中等水平，爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：8千–1.3万/月）
福利待遇inclusive development opportunities、flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks
成长发展
75中等
能够接触到全球领先的另类投资业务，提供在职培训和包容的发展机会，有利于积累高价值的金融行业经验。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈MS Excel、automation
成长机会on job staff training、inclusive development opportunities
业务类型profit_center
工作生活
65中等
JD提及灵活的工作生活支持和带薪志愿者日，但同时也强调“快节奏”和“严格的截止日期”，整体WLB情况需视具体团队和结账期而定。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support、paid volunteer days
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者，支持另类投资组合，具有一定的行业价值，但属于中后台支持岗，直接的社会影响力感知较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability
创新程度稳健跟随主流
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