道富公司
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
Alternative Ops Fund Accounting, Officer
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Financial Reporting
Hedge Fund
Nav
Process Optimization
Sla/Kpi
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资金融巨头后台管理岗，专业壁垒高、发展路径清晰，但需适应跨时区沟通节奏。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.3万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
94 个在招 · 其中金融后台运营 11 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 12 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责对冲基金等另类投资的端到端基金行政与会计服务，包括净资产估值（NAV）计算、业绩报告及费用核算
同时需要带领并培养团队，优化运营流程，确保合规与SLA达标，是连接全球业务与杭州交付中心的核心管理岗位
最低要求
会计、金融、工商管理或相关专业学士学位
至少5年会计或金融服务相关工作经验
必须具备对冲基金行政行业经验，包括熟悉绩效费结构、热门问题分配（hot issue allocations）及管理公司记录保存
深入了解各类投资产品（包括衍生品、掉期、期权、期货和远期）的核算、估值和服务方法
理解部门战略/业务计划，能够支持负责领域的战略方向，确保目标与业务目标一致
具备出色的英语口头和书面沟通能力，能够与组织各层级及客户有效沟通并建立关系
展现出对组织成功的强烈承诺，为客户或公司的最佳利益做出并坚持困难或不受欢迎的决定
懂得欣赏不同的人和观点，能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
良好的人际交往能力，能够与该地区及全球的各学科、背景和文化背景的同事进行互动
工作职责
净资产估值（NAV）运营：
维护各类在岸和离岸对冲基金合伙企业及公司的主要投资组合和会计记录，交易各类投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程，具备对冲基金产品和系统的深入业务知识
计算日/周/月净资产估值（NAV），用于向投资者报告及处理投资者认购和赎回活动
在投资者之间分配损益，计算并计提应付给对冲基金管理人的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表，并协助准备年度财务报表
准备基金业绩报告，包括年度总结和周回报估算
根据总部要求准备临时的投资组合、业绩和费用报告
维护对冲基金管理公司的主要会计记录
沟通与利益相关者联系：
为总部、本地经理和团队提供支持并进行有效沟通
管理与内部客户（外包给杭州的其他道富银行办公室）的关系，确保对杭州办公室的持续信任（可能涉及跨时区的深夜和清晨电话会议）
负责关键运营指标、SLA、KPI等
熟悉全球产品供应
培训、人员发展与知识管理：
制定并监控团队关键人员的个人发展计划
解答团队疑问并从技术角度提供指导和支持，负责SOP的建立和审查
改进和建立对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内部的轮岗和继任计划
与总部和杭州对冲基金部门负责人合作，领导改进和转型项目，担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率
优先资格
拥有硕士学位和/或CPA、CFA、ACCA等专业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融后台平台，能接触到最前沿的对冲基金与另类投资业务，专业壁垒高
- 外资金融机构体系完善，注重员工培训与职业发展，工作稳定性强
- 需要适应跨时区工作节奏，可能存在深夜或清晨的全球电话会议
- 适合具备5年以上金融/基金会计经验，英语流利，希望在专业领域深耕并具备一定团队管理意愿的金融人才
缺点 / 挑战
- 基金会计对准确性和合规性要求极高，月末/季末结账期工作压力较大
角色解读
- 从基金会计 Officer 可晋升为 AVP/VP，负责更大规模的基金组合或更复杂的另类投资产品线
- 也可向交付中心运营管理、质量控制或全球项目管理方向发展
- 负责对冲基金等另类投资产品的端到端基金会计与行政服务，核心是净资产估值（NAV）计算与财务报告
- 带领并培养团队，优化运营流程，确保服务质量（SLA/KPI）达标
- 作为杭州交付中心与全球总部的桥梁，处理跨时区沟通与项目推进
- 扎实的对冲基金会计与估值专业知识，熟悉各类衍生品及复杂金融工具的核算
- 出色的英语沟通能力与跨文化团队协作能力
- 具备团队管理经验，能够制定SOP、培训新人并推动流程优化
申请策略
- 了解道富银行另类投资解决方案（AIS）的业务模式及杭州交付中心的定位，准备一些关于如何提升后台运营效率或应对跨时区协作挑战的实际案例
- 突出在对冲基金或另类投资领域的具体会计与估值经验，特别是复杂衍生品和绩效费计算
- 强调团队管理、SOP制定及流程优化（如提升效率、降低错误率）的具体成果
- 展示跨时区、跨文化沟通及英语工作能力
- 深入复习对冲基金会计实务、NAV计算逻辑及各类衍生品估值模型
- 提升项目管理能力，以应对转型与优化项目
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
- 对于技术问题，先阐述核心逻辑与合规要求，再结合具体产品（如衍生品、绩效费）举例说明
- 强调“准确性”、“合规性”与“效率提升”的平衡
- 请详细描述你过往在对冲基金NAV计算和绩效费计提方面的具体经验
- 在跨时区协作中，你如何确保与全球总部及内部客户的高效沟通与信任建立？
- 请分享一个你带领团队优化流程、提升运营效率或解决复杂技术问题的成功案例
- 面对月末/季末的高压结账期，你如何管理团队情绪并确保交付质量与SLA达标？
- 你如何看待AI和数字化工具在基金会计和后台运营中的应用？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值65
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，薪资水平在杭州金融后台岗位中处于中上游，但并非互联网或前台投行的高爆发薪资。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities、vibrant employee networks
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的另类投资会计与估值，专业壁垒高，且公司强调拥抱AI和数字化工具，提供完善的内部培训和全球轮岗机会，职业成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈NAV、Hedge Fund Accounting、Derivatives、Swaps、Options、Futures、Forwards、AI、digital tools
成长机会individual development plans、training mechanism、internal rotations and succession plans、inclusive development opportunities
业务类型cost_center
工作生活
60中等
公司提供灵活的工作生活支持，但岗位性质决定了需要跨时区与全球总部沟通，可能涉及深夜或清晨的电话会议，对作息有一定影响。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者的另类投资业务，属于金融基础设施的重要一环，行业成熟稳定，但社会直接影响力相对有限，更多体现为专业价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk、drive performance and profitability、fostering an environment where every employee feels valued
创新程度积极采用新技术
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