道富公司
Fund Accounting, Associate 1
Fund Accounting, Associate 1
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Ai工具
基金会计
客户入职
对账
投资组合数据
投资运营
财务报表
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
跨国金融巨头中后台岗，接触另类投资核心业务与AI工具，发展路径清晰，但工作节奏较快且薪资处于市场中上。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.3万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 120 个在招 · 其中金融后台运营 23 个
市场机会
选择适中
杭州 · 金融后台运营 · 24 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富另类投资解决方案部门的转换项目团队，负责支持客户入职和平台转换
你将执行现金、头寸和会计对账，维护投资组合数据，协助定价验证与费用核算
适合希望在基金会计和投资运营领域发展的初级专业人士
最低要求
具备较强的分析能力和解决问题的能力
具有高度的准确性和对细节的关注
具备优秀的书面和口头沟通能力
能够在协作和快节奏的环境中有效工作
对会计原则和财务报表有基本了解
对基金会计、投资运营和金融产品有学习兴趣
熟练使用Microsoft Office应用程序，尤其是Excel
态度积极，具备持续学习的心态
展现成长型思维，采用AI和数字工具来增强工作方式、提高效率和业务成果
拥有会计、金融、商业、经济、信息系统或相关领域的学士学位
在金融服务、基金会计、投资运营或相关领域有0-2年的工作经验
工作职责
按照既定程序和控制措施，支持转换项目和客户入职活动
执行现金、头寸、交易和会计对账
加载、验证和维护投资组合数据，包括历史税基和证券主数据信息
完成投资组合定价验证并调查基本异常情况
支持收入、费用和应计项目的验证活动
执行分配的转换工作流程并使用批准的自动化工具
维护准确的文档并提供定期的状态更新
及时向上级团队成员上报问题、差异和风险
支持测试、验证和转换后的稳定活动
优先资格
具备会计概念和投资产品的基本知识
有金融服务相关的实习经历或接触经验
有投资会计平台的使用经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的金融服务平台，能接触到对冲基金、私募股权等前沿另类投资产品
- 参与战略级转换项目，有助于快速建立系统性的基金运营与中后台管理视角
- 公司提供包容性的发展环境和灵活的工作生活支持，注重员工关怀
- 转换项目涉及跨部门协作与大量历史数据迁移，需要较强的沟通与抗压能力
- 适合对金融中后台运营感兴趣、做事严谨细致，且希望在基金会计和另类投资领域长期发展的财务或金融专业应届生及初级从业者
缺点 / 挑战
- 对账和数据验证工作要求极高的准确率，在快节奏环境中可能面临较大的细节压力
角色解读
- 初期通过参与大型转换项目积累基金会计和投资运营的实战经验
- 中期可晋升为高级基金会计或转换项目经理，向业务专家或团队管理方向发展
- 长期可向另类投资（AIS）领域的运营总监或中后台管理岗位迈进
- 负责基金转换项目中的客户入职支持，执行现金、头寸和交易的会计对账
- 维护投资组合数据，进行定价验证，并协助处理收入、费用和应计项目的核算
- 使用自动化工具执行转换工作流，记录并上报数据差异与风险
- 扎实的财务与会计基础，熟悉财务报表和会计原则
- 极强的数据敏感度和细节关注度，能熟练处理大量金融数据对账
- 熟练使用Excel等办公软件，具备基本的逻辑分析与问题解决能力
申请策略
- 了解道富在另类投资解决方案（AIS）领域的行业地位，面试时可结合其平台转型战略表达个人见解
- 突出在财务、会计或金融相关实习/工作中的数据对账、报表分析或项目支持经验
- 强调对Excel的高级应用能力（如数据透视表、VLOOKUP等）以及对AI/数字化工具的学习和使用经历
- 展现对基金会计、投资产品或另类投资领域的浓厚兴趣与快速学习能力
- 提前复习会计基础知识，了解对冲基金、私募股权等另类投资产品的基本运作模式
- 提升Excel数据处理效率，学习基础的Python或VBA以应对自动化对账需求
面试指南
- 行为面试法（STAR）：针对数据对账和异常处理问题，按情境、任务、行动、结果的框架，突出你的严谨性和解决问题的逻辑
- 展现成长思维：在回答工具应用和行业认知时，强调自己主动学习新技术（如AI工具）并应用于提升效率的意愿和实例
- 请描述一次你处理大量数据或进行复杂对账的经历，你是如何确保准确性的？
- 如果在对账过程中发现无法解释的差异，你会如何排查和上报？
- 你如何看待AI和数字化工具在基金会计和日常运营中的应用？
- 为什么选择基金会计/投资运营方向？你对道富的另类投资业务有什么了解？
- 熟悉基金会计的基本概念（如NAV计算、头寸对账、公司行动处理等），准备1-2个相关的财务或数据处理项目案例
- 了解道富公司（State Street）的全球业务布局及AIS部门的核心服务，准备几个有深度的问题在面试尾声提问
职位点评
薪资福利70
成长发展80
工作生活65
使命价值60
薪资福利
70中等
作为跨国金融巨头的初级后台岗位，薪资在杭州市场处于中等偏上水平，福利体系完善，但起薪受限于0-2年的经验要求。
薪资信号未披露（AI估算：1千–1.5万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
岗位涉及大型战略转换项目，能接触另类投资核心业务，且公司明确鼓励采用AI和数字工具，成长空间与培训资源充足。
技术前沿主流现代技术
技术栈Microsoft Excel、AI tools、digital tools、automation tools
成长机会inclusive development opportunities、continuous learning mindset、growth mindset
业务类型ambiguous
工作生活
65中等
公司提及提供灵活的工作与生活支持，但金融后台运营及项目交付期通常节奏较快，具体WLB情况未明确说明。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
60中等
另类投资与基金会计属于金融核心基础设施，对资本市场运转有支撑作用，但岗位本身偏向标准化后台操作，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度积极采用新技术
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