中国平安
ETF投资经理
ETF投资经理
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
其它
投资组合管理
MATLAB
Etf
量化策略
投研系统
量化Fof
金融数理
AI 估算 · 30k–60k
资深量化投资岗位，技能溢价高，上海金融中心，平安大平台，薪资面议但预期市场较高水平。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理ETF和量化FOF投资组合，开发量化投资策略，并维护内部投研系统
需要扎实的量化投研经验和编程能力，适合资深量化人才
最低要求
国内外重点高校相关专业硕士或以上学历，具有金融和数理复合背景优先
熟悉全市场ETF品种、指数增强和主动量化基金品种，有5-10年及以上量化投研经验
至少熟悉Python或Matlab等一种编程语言，具有较强的量化策略研发能力
具有良好的团队协作精神，具备较强的主动性及分析和解决问题的能力
工作职责
负责ETF、量化FOF投资组合的构建与管理
负责量化FOF投资策略的开发
负责内部投研系统的开发与完善
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安品牌强大，资源丰富，平台稳定
- 量化投资领域前沿，能接触多种策略和技术
- 薪资水平具有竞争力，且金融市场发展空间大
- 竞争激烈，需要不断学习和迭代策略
- 适合拥有5年以上量化实战经验、热爱投资研究、抗压能力强、追求高薪和职业成就的资深从业者
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需持续跑赢基准和市场
- 工作强度较高，可能面临加班和研究压力
角色解读
- 可晋升为投资总监或首席投资官，负责更大规模资产
- 可转向资管公司或自营交易团队，管理独立产品线
- 也可深化技术方向，成为量化平台架构师或首席量化研究员
- 构建和管理ETF及量化FOF投资组合，进行日常调仓和风险控制
- 开发和优化量化投资策略，包括因子模型、套利策略等
- 参与内部投研系统的架构设计与开发，提升策略研发效率
- 精通量化投研，5-10年ETF或FOF实战经验
- 熟练掌握Python或Matlab，能独立开发策略并回测
- 扎实的数理金融背景，熟悉全市场ETF品种和量化基金
- 具备良好的团队协作和问题解决能力
申请策略
- 深入了解平安的资管业务和现有产品线，在面试中体现匹配度
- 准备2-3个完整的策略案例，包括思路、实现和结果
- 突出量化策略的实盘业绩，如夏普比率、超额收益等
- 强调ETF/FOF管理经验，列出管理规模和持仓经验
- 展示编程能力，附上GitHub或核心代码片段
- 体现数理竞赛或论文成果，证明学术实力
- 学习机器学习（如XGBoost、神经网络）在另类数据中的应用
- 熟悉分布式计算和数据库技术（如Spark、SQL）以提升系统能力
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答问题
- 结合理论和实践经验，先阐述方法论再举例说明
- 展示逻辑清晰和数据驱动思维，避免空谈
- 如何设计一个ETF套利策略？请具体说明
- 解释一下量化FOF的组合构建流程和风险控制方法
- 过去最成功的一个量化策略是什么？失败的原因有哪些？
- 如何处理市场冲击成本和交易滑点？
- 对当前A股市场ETF生态的看法和投资机会
职位点评
69
综合评分
平安ETF投资经理，高薪面议，前沿量化技术，但WLB一般。
更适合这类人
最适合补偿性动机和发展性动机强烈的求职者，愿意为高薪和成长投入时间和精力。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利85
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利
85较高
薪资面议但大概率偏高，平安福利体系完善，补偿性动机满足度高。
薪资信号面议 (30K-60K/月)
成长发展
80较高
量化投资技术前沿，有较大成长空间，但晋升路径未明确提及。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈量化、ETF、Python、机器学习
业务类型profit_center
工作生活
50较低
上海现场办公，金融行业工作强度较大，WLB信号不明确。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
行业稳定成熟，但社会影响力一般，创新投入积极。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs