渣打银行
Manager, Fiduciary & Fund Services
Manager, Fiduciary & Fund Services
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Office
团队管理
基金会计
基金运营
英语
财务对账
资产净值(Nav)计算
风险管理
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
外资大行基金运营经理岗，福利完善、支持混合办公与WLB，业务成熟稳定，适合追求稳健发展与生活平衡的金融中后台人才。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比金融后台运营中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 250 个在招 · 其中金融后台运营 4 个
市场机会
选择不多
天津 · 金融后台运营 · 2 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责基金的日常估值、会计核算、资产净值（NAV）计算及资金监控，确保基金运营数据的准确性与合规性
同时需要带领团队优化运营流程，处理日常运营问题并支持相关项目的交付，是基金后台运营的核心管理角色
最低要求
学历要求：本科学历（Bachelor’s Degree）
技能与经验要求：具备会计、金融市场、基金运营相关经验，熟练使用MS Office套件
语言要求：精通英语和普通话
工作职责
确保估值相关条目（如管理费、费用、业绩报酬等）的准确计算和过账，符合服务级别备忘录及基金招募说明书的要求
确保准确捕获交易/价格/公司行为/外汇汇率数据及相关会计分录，以提供准确的资产净值（NAV）计算
负责多个投资基金账簿的全面会计和客户记录的每日维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录及定价记录
支持基金行政相关事务，如记录和处理交易、获取和验证相关文件，确保投资正确记录、定价和核算（包括上市/非上市证券买卖、公司行为、远期外汇、OTC交易等）
对提交给CPC/客户的报告进行详细审查，包括验证交易支持文件、核对第三方投资估值、确保复杂投资的适当会计处理、确保符合内部投资限制及外部法规和国际会计准则
负责分配客户的基础现金监控，监控客户现金头寸并准备现金预测报表
负责日常活动、现金及交易对账
准备投资组合估值、投资合规报告或其他要求的报告
计算资产净值（按日/周/月或约定频率），并按约定要求和时间线向CPC/客户交付服务/报告
确保管理费、费用、业绩报酬等的正确计算和过账
记录并分配股息（通过支付或再投资）
计算并向投资经理/顾问、托管人、管理人及其他服务提供商支付费用
确保客户按时结算基金行政服务费
与CPC及其他相关方沟通日常运营问题及定期服务审查
确保与基金会计团队、过户代理团队、基金合规团队、托管团队及其他运营团队进行清晰顺畅的沟通，及时更新/维护客户记录
支持高级经理/负责人，在截止日期内处理和交付分配的临时项目
管理和避免客户及银行/集团的风险，确保及时准确地向客户/管理层报告，及时纠正和/或监控任何差异
提供与关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）相关的准确统计数据，以帮助衡量和实现部门目标
确保正确遵循所有控制/操作程序和文档，确保准确、及时地记录每日工作量
战略与业务：了解集团的业务战略和模式，了解FMO运营的更广泛业务和证券市场
流程：负责确保基金每次估值中资产净值的准确性
人员与人才：以身作则，建立适当的文化与价值观
负责审查团队结构/产能计划
风险管理：能够解释对账差异、价格波动、账簿不平衡、估值检查异常，识别关键问题或潜在风险，并制定适当的控制措施
治理：负责遵守集团的治理要求、监督和业务控制
监管与商业行为：展现模范行为，践行集团价值观和行为准则
承担个人责任，在渣打银行嵌入最高标准的道德规范
有效协作识别、上报、缓解和解决风险、行为和合规问题
其他职责：在中国/信托与基金服务团队中融入“Here for good”及集团品牌与价值观
执行集团、国家、业务或职能部门政策下的其他职责
支持集团运营转型路线图
优先资格
拥有会计或金融相关的专业认证（如CPA、CFA等）者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托渣打银行百年国际大行的平台，能接触到全球化、多币种的复杂基金产品与前沿金融市场业务
- 提供完善的福利体系与灵活办公模式，注重员工身心健康与持续学习，工作生活平衡较好
- 适合具备扎实财务/会计背景、熟悉基金或资管后台运营，且希望在国际化金融平台寻求稳定发展与团队管理经验的复合型人才
缺点 / 挑战
- 基金估值与核算对数据准确性要求极高，日常面临严格的截止时间（Deadline）压力，需处理大量繁琐的对账与合规审查工作
- 作为管理岗，需同时兼顾团队产能规划、风险控制与跨部门协调，对精力与多任务处理能力要求较高
角色解读
- 从基金运营经理向高级经理或基金运营总监发展，深入参与集团运营转型与战略落地
- 也可横向拓展至基金合规、产品控制或前台业务支持等核心中后台管理岗位
- 负责基金产品的日常估值、会计核算及资产净值（NAV）计算，确保财务数据的准确性与合规性
- 管理并监控基金现金头寸，处理交易对账及各类复杂金融工具的会计分录
- 带领团队优化运营流程，控制操作风险并与内外部利益相关者保持高效沟通
- 具备扎实的会计与金融市场知识，熟悉基金运营流程及资产净值计算逻辑
- 拥有出色的风险识别与控制能力，能够处理复杂的对账差异和估值异常
- 具备良好的团队管理能力、跨部门沟通能力及中英文双语工作能力
申请策略
- 深入了解渣打银行“Here for good”的品牌价值观及多元包容的企业文化，在面试中展现契合度
- 提前了解天津地区外资银行后台运营中心的业务模式及该岗位的具体汇报线
- 突出在基金运营、资产净值（NAV）计算、基金会计或相关金融后台领域的实操经验与业绩
- 强调团队管理经验、风险识别与控制能力，以及跨部门/跨国团队的沟通协作经历
- 展示对复杂金融工具（如OTC、衍生品）的会计处理及合规审查能力
- 建议深化对国际会计准则（IFRS）及基金监管法规的理解，提升数据分析与自动化对账工具的使用能力
- 可考虑考取CPA、CFA或基金从业资格等专业认证以增强竞争力
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题，重点突出在复杂情况下的风险识别、跨部门协作及最终达成的合规/准确结果
- 对于管理问题，强调“以身作则”、流程优化及赋能团队的理念
- 请描述一次你处理基金估值异常或重大对账差异的经历，你是如何发现并解决的？
- 在确保资产净值（NAV）计算准确性和按时交付方面，你有哪些具体的流程控制经验？
- 作为Manager，你如何平衡团队日常运营压力与人员产能规划、风险控制之间的关系？
- 面对复杂的OTC交易或公司行为，你如何确保会计分录的准确性与合规性？
- 复习基金会计核心知识（如NAV计算逻辑、各类金融工具的估值与会计处理）及渣打银行的核心价值观
- 准备具体的项目案例，展示你在流程优化、风险控制或团队管理方面的实际贡献
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活85
使命价值65
薪资福利
75中等
外资银行提供具有竞争力的薪酬与完善的福利体系，包含补充医疗、退休储蓄及充足的假期，整体薪酬福利处于市场中上水平。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance、Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days)、Flexible working options、Proactive wellbeing support through Unmind、A continuous learning culture
成长发展
70中等
岗位提供持续学习文化与技能提升机会，依托国际大行平台能接触复杂金融业务，但传统金融后台运营的晋升路径相对固定。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈MS Office Suite、Net Asset Value (NAV)、Fund Accounting
成长机会A continuous learning culture、opportunities to reskill and upskill、access to physical, virtual and digital learning
业务类型cost_center
工作生活
85较高
明确提供灵活办公选项（混合办公），且假期福利丰厚（包含20周产假、12个月 Sabbatical等），注重员工身心健康，WLB表现优异。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡Flexible working options based around home and office locations、Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days)、Proactive wellbeing support
使命价值
65中等
依托百年国际大行，倡导多元包容与社会责任，但基金后台运营岗位本身的社会直接影响力有限，更多是支持商业繁荣。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号make a positive difference for our clients, communities, and each other、drive commerce and prosperity through our unique diversity
创新程度稳健跟随主流
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