渣打银行
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
Assistant Manager, Fiduciary & Fund Services
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
会计
净值计算
合规
基金运营
对账
金融市场
风险管理
值不值得投
76综合评分
综合评分 76
国际银行专业基金运营岗，体系成熟利于技能积累，薪资福利有竞争力，但需适应严谨流程与可能的周期性忙碌。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 260 个在招 · 其中财务与会计 5 个
市场机会
选择适中
天津 · 财务与会计 · 21 个在招
职位详情
关于这个职位
这是渣打银行天津分行的基金运营助理经理岗位
主要负责投资基金日常会计核算，确保基金净值（NAV）的准确计算与按时交付，处理交易、估值、费用拨付等运营操作，并与基金会计、合规、托管等团队协作，监控客户现金头寸，维护客户记录，管理运营风险
最低要求
学历要求：本科学位
技能要求：会计、金融市场、基金运营、MS Office Suite
语言要求：英语，普通话
工作职责
确保根据服务级别备忘录及相关文件（如基金发行备忘录），准确计算并记账管理费、费用、绩效费等
确保准确捕捉交易/价格/公司行动/外汇汇率数据及相关会计分录，以便提供准确的净资产值计算
负责多个投资基金账簿的日常维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录和投资定价记录，支持基金行政相关事务，如记录和处理交易、获取和验证相关文件，确保投资被正确记录和定价，并记账上市或未上市证券的买卖、公司行动、远期外汇交易、场外交易（掉期、期权等）及相关会计分录
详细审查提交给CPC/客户的报告，包括：核实交易至相关支持文件，确保投资估值经第三方来源核对，确保复杂投资的会计处理得当，确保遵守内部投资限制、外部法规和国际会计准则（如适用）
识别问题并向高级别主管报告并提出解决方案
负责指定客户的基本现金监控，即监控客户的现金头寸并编制现金预测报告
负责日常活动、现金与交易对账
按要求准备投资组合估值、投资合规报告或其他报告
计算净资产值（按每日、每周、每月或其他约定的基础），并根据服务级别备忘录中的要求和时间表向CPC/客户交付服务/报告
确保根据服务级别备忘录和基金发行备忘录，正确准确地计算和记账管理费、费用、绩效费等
记录并支付股息，可以是支付或再投资形式
计算并向投资经理/顾问、托管人、管理人和其他服务提供商支付所需费用
确保基金行政服务费由客户按时结算
在高级别主管/经理的适当监督下，就日常运营问题与CPC及其他相关方进行沟通，并定期进行服务回顾
确保与基金会计团队、过户代理团队、基金合规团队、托管团队和其他运营团队进行清晰顺畅的沟通，以便及时更新/维护客户记录
支持助理经理/经理/高级经理，在截止日期内处理和交付指定的临时项目
通过确保及时准确地向客户/管理层报告，及时纠正和/或监控任何差异，来管理并避免给客户、银行/集团带来风险
提供与关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）相关的准确统计数据，以帮助衡量和达成部门目标
确保所有控制/操作程序和文件得到妥善遵循
确保每日工作量准确且及时地被记录
策略：了解并理解与该角色相适应的集团业务战略和模式
业务：了解更广泛的业务、证券市场以及FMO运营的市场
流程：负责确保基金在每次估值时的净资产值准确性
人才与天赋：以身作则并建立适当的文化和价值观
有责任审查团队结构/容量计划
风险管理：能够解释对账差异、价格波动、账簿不平衡、估值检查异常，根据这些信息识别关键问题或潜在风险，并采取适当的控制和措施
治理：负责遵守集团的治理要求、监督和业务控制
监管与业务行为：展现模范行为并践行集团的价值观和行为准则
个人负责在渣打银行内嵌入最高标准的道德，包括监管和业务行为
这包括理解并确保在字面和精神上遵守所有适用的法律、法规、准则和集团行为准则
有效且协作地识别、上报、缓解和解决风险、行为和合规事项
关键利益相关者：境内业务合作伙伴、客户、上游团队（GRU、CDMG、CS、结算、CA）
其他职责：在中国/信托与基金服务团队中嵌入“Here for good”以及集团的品牌和价值观
执行集团、国家、业务或职能部门政策和程序下分配的其他职责
支持集团运营转型路线图
优先资格
持有会计或金融相关资格认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在国际知名银行工作，能接触国际化的工作流程、标准和系统
- 岗位职责清晰，培训体系相对完善，利于打好金融后台运营的专业基础
- 外资银行通常提供较为全面的福利保障和国际化的工作环境
- 作为中后台支持部门，其价值和影响力有时不如前台业务部门直观
- 适合会计或金融专业背景、注重细节、追求稳定和专业发展的求职者，希望在国际金融机构中积累扎实的基金运营与会计经验
缺点 / 挑战
- 基金运营工作对准确性和时效性要求极高，需承受一定的工作压力和合规压力
- 工作内容可能较为程序化，需要在严谨的规则和流程下重复执行
角色解读
- 在当前助理经理岗位上深化对复杂基金产品和运营的理解
- 向更高层级的经理或高级经理发展，负责更复杂的客户或团队管理
- 可向基金会计、风险管理或合规等关联领域横向发展，或专注于特定类型的基金运营
- 负责投资基金每日/每周/每月的净资产值计算，确保估值准确
- 处理基金运营相关的会计分录、交易记录、费用支付及对账
- 与内部基金会计、合规、托管等团队及外部客户沟通，处理运营问题
- 进行基础现金头寸监控，编制现金预测报告，并完成投资组合估值与合规报告
- 扎实的会计知识和基金会计实务经验
- 熟悉金融市场工具，特别是基金运营和估值流程
- 熟练使用MS Office（尤其是Excel）处理数据和报表
- 良好的英语沟通能力和细节导向的工作态度
申请策略
- 在申请材料或面试中，表现出对渣打银行企业文化和价值观（如‘Do the right thing’）的了解和认同
- 准备好阐述你对基金运营流程的理解，以及如何确保工作的准确性和合规性
- 突出与基金会计、财务核算、对账、交易处理相关的实习或工作经验
- 强调使用Excel（如数据透视表、VLOOKUP）或其他财务软件的技能
- 列出任何与会计、审计、金融分析相关的资格证书或课程学习
- 展示良好的沟通协作能力及在截止日期前完成任务的能力
- 复习或学习基金会计基础知识，如NAV计算、费用计提、会计准则（IFRS）等
- 加强Excel在财务数据处理和分析方面的高级应用
面试指南
- 对于技术问题（如NAV计算），先给出简洁的定义，再分步骤说明关键环节（如持仓估值、费用扣除），最后强调准确性和合规的重要性
- 对于处理问题的题目，采用STAR原则（情境、任务、行动、结果），描述你发现问题、分析原因、采取行动、汇报沟通并最终解决或改进的过程
- 对于行为和动机问题，结合具体事例，突出你的责任心、条理性、沟通能力和对金融行业的热情，并与公司价值观相结合
- 请解释一下基金净资产值（NAV）是如何计算的？
- 如果在对账过程中发现一笔较大的差异，你会如何处理？
- 你如何确保在繁忙时仍能按时、准确地完成多份报告？
- 你对渣打银行有哪些了解？为什么想加入我们？
- 请分享一个你需要同时处理多项任务并最终成功完成的经历
职位点评
薪资福利78
成长发展85
工作生活65
使命价值70
薪资福利
78中等
该职位作为外资银行的正式岗位，通常提供有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，但具体薪资水平未在JD中披露。
薪资信号未披露（AI估算：1.5千–2.5万/月）
福利待遇退休储蓄、医疗保险、人寿保险、年假、陪产假/产假、长期服务休假、志愿服务假、弹性工作选项、员工援助计划、心理健康支持、持续学习文化
成长发展
85较高
职位处于国际金融机构的专业运营团队，能接触标准化的全球流程和金融产品，公司提供持续学习文化和培训机会，有利于专业技能提升和职业发展。
技术前沿主流现代技术
技术栈MS Office Suite
成长机会持续学习文化、技能提升和进修机会
业务类型cost_center
工作生活
65中等
JD提及‘灵活工作’选项和关注员工身心健康，但未明确具体办公模式。作为银行后台运营岗位，现场办公的可能性较大，但工作时间和压力可能因业务周期（如月末、季末、年末）而波动。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡弹性工作选项、心理健康支持、员工援助计划
使命价值
70中等
服务于国际银行，旨在通过金融业务推动商业与繁荣，具有一定的行业影响力和社会价值。但岗位本身为中后台支持，其直接社会影响力不如前台业务岗位明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号推动商业和繁荣、做正确的事、永不满足，持续改进
创新程度稳健跟随主流
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