渣打银行
AVP, Fiduciary & Fund Services
AVP, Fiduciary & Fund Services
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Ms Office
基金会计
基金运营
英语
风险管理
值不值得投
78综合评分
综合评分 78
外资银行中后台运营岗，福利完善、支持混合办公，适合追求WLB与职业稳定性的金融财务人才。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
参考估算薪资
根据职位描述推断，供对比参考
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 270 个在招 · 其中金融后台运营 2 个
市场机会
选择不多
天津 · 金融后台运营 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责信托与基金服务的日常运营与会计核算，确保基金资产净值（NAV）计算的准确性及各类费用的合规处理
你需要维护基金全账簿记录，进行现金监控与对账，并与内外部团队紧密协作以控制运营风险，保障客户服务质量
最低要求
拥有会计、金融市场或基金运营相关经验
熟练使用 MS Office 办公软件
拥有本科学历（Bachelor’s degree）
具备英语和普通话沟通能力
工作职责
确保与估值相关的计算和分录准确无误，包括管理费、费用、业绩报酬等，符合服务级别备忘录及基金发售备忘录等文件要求
确保准确捕获交易/价格/公司行动/汇率数据及相关会计分录，以提供准确的资产净值（NAV）计算
负责多个投资基金账簿的全面会计和客户记录的日常维护，包括总账、现金头寸、分配记录、投资记录及投资定价记录
支持基金行政相关事务，如记录和处理交易、获取和验证相关文件，确保投资正确记录、定价和核算，处理上市或非上市证券的买卖、公司行动、远期外汇交易、场外交易（互换、期权等）及相关会计分录
对提交给CPC/客户的报告进行详细审查：核实交易与相关支持文件、确保投资估值与第三方来源核对、确保复杂投资的适当会计处理、确保符合内部投资限制、外部法规和国际会计准则
发现问题并向高级/主管报告并提供建议解决方案
负责分配客户的基础现金监控，即监控客户现金头寸并准备现金预测报表
负责日常活动、现金及交易对账
根据要求准备投资组合估值、投资合规报告或其他报告
计算资产净值（按日、周、月或其他约定频率），并根据服务级别备忘录的要求和时间表向CPC/客户提供服务/报告
确保管理费、费用、业绩报酬等的计算和过账准确无误
记录并以支付或再投资方式分发股息
计算并向投资经理/顾问、托管人、管理人及其他服务提供商支付费用
确保客户按时结算基金行政服务费
就日常运营问题与CPC及其他相关方沟通，并进行定期服务审查（在高级/经理的适当监督下）
确保与基金会计团队、过户代理团队、基金合规团队、托管团队及其他运营团队进行清晰顺畅的沟通，以便及时更新/维护客户记录
支持高级经理/负责人，在截止日期内处理和交付分配的临时项目
管理和避免客户、银行/集团的风险，确保向客户/管理层提供及时准确的报告，及时纠正和/或监控任何差异
提供与关键风险指标（KRI）和关键绩效指标（KPI）相关的准确统计数据，以帮助衡量和实现部门目标
确保正确遵循所有控制/操作程序和文档
确保准确、及时地记录日常工作量
战略：了解并理解集团的业务战略和适合该角色的模型
业务：了解并理解更广泛的业务以及FMO运营的证券市场
流程：负责确保每次估值中基金资产净值的准确性
人员与人才：以身作则，建立适当的文化和价值观
负责审查团队结构/产能计划
风险管理：能够解释对账差异、价格波动、账簿不平衡、估值检查异常，基于此信息识别关键问题或潜在风险，并实施适当的控制和措施
治理：负责遵守集团的治理要求、业务监督和 controls
监管与商业行为：展现模范行为，践行集团的价值观和行为准则
个人负责在渣打银行嵌入最高标准的道德规范，包括监管和商业行为，理解并确保遵守所有适用的法律、法规、指南和集团行为准则
有效协作地识别、上报、缓解和解决风险、行为和合规问题
关键利益相关者：境内业务伙伴、客户、上游团队（GRU, CDMG, CS, Settlement, CA）
其他责任：在中国区/信托与基金服务团队嵌入“Here for good”及集团品牌与价值观
执行集团、国家、业务或职能部门政策和程序下的其他指派责任
支持集团运营转型路线图
优先资格
拥有会计或金融相关认证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资银行平台提供完善的培训体系与合规文化，有助于建立严谨的金融后台运营思维
- 接触复杂的基金产品与跨境业务，能极大拓宽金融市场视野与专业技能
- 需要频繁与境内外多个团队及客户沟通，跨时区或跨文化协作可能带来沟通成本
- 适合具备扎实财务/会计基础，做事严谨细致，且希望在金融后台运营、基金服务领域长期深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 基金估值与核算对数据准确性要求极高，月末/季末/年末等关键节点可能面临较大的工作压力
角色解读
- 从高级业务骨干向团队管理层（如VP/总监）发展，负责更大规模的基金盘子或更复杂的离岸/在岸基金架构
- 也可向基金合规、风险控制或产品管理等中前台方向横向转型
- 负责基金服务的日常运营与会计核算，确保基金资产净值（NAV）及各项费用计算的准确无误
- 维护基金全账簿记录，执行现金监控、交易对账及投资组合估值，并与内外部团队协同控制运营风险
- 具备扎实的财务会计基础与基金运营经验，熟悉金融市场产品及交易流程
- 需要极强的数据敏感度、风险识别能力以及优秀的跨部门沟通与英语表达能力
申请策略
- 深入了解渣打银行“Here for good”的价值观及信托与基金服务部门的业务模式，在面试中展现对风险控制的敬畏之心
- 突出在基金估值、会计核算、交易对账等方面的具体项目经验与处理规模
- 强调对金融监管法规、国际会计准则的理解及实际合规操作经验
- 提升对复杂金融衍生品（如OTC、互换、期权）的会计处理与估值逻辑的理解
- 加强英语商务沟通及跨部门项目管理能力
面试指南
- 采用 STAR 法则（情境、任务、行动、结果），重点突出在复杂数据环境下的逻辑分析能力、风险意识以及跨部门协作的推动力
- 请描述一次你发现并解决基金估值或账簿对账中重大差异的经历
- 在月末或年末基金净值计算的高压期，你如何确保准确性并管理团队/个人时间？
- 你如何理解并执行内部投资限制和外部监管合规要求？
- 面对跨部门沟通不畅导致的数据延迟，你会采取什么措施推进解决？
- 复习基金会计核心知识（如 NAV 计算逻辑、公司行动处理、各类金融工具的估值方法）
- 了解渣打银行近期的业务动态及天津后台中心的战略定位
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活85
使命价值70
薪资福利
75中等
外资银行 AVP 级别在天津地区能提供具有竞争力的薪酬与完善的福利体系，整体物质回报处于市场中上水平。
薪资信号市场水准 (2.5千–4万/月)
福利待遇retirement savings、medical and life insurance、annual leave、parental/maternity、sabbatical、volunteering leave、Flexible working options、Unmind、Employee Assistance Programme
成长发展
80较高
岗位涉及复杂的基金运营与跨境业务，能积累深厚的金融后台专业技能，且银行提供持续学习文化与内部转岗机会。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈MS Office Suite
成长机会continuous learning culture、opportunities to reskill and upskill
业务类型ambiguous
工作生活
85较高
职位明确提供灵活办公选项，且外资银行通常注重员工身心健康，提供丰富的假期与福利支持，工作生活平衡较好。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡Flexible working options、Time-off、sabbatical、volunteering leave
使命价值
70中等
渣打银行强调“Here for good”及推动商业繁荣的使命，工作具有稳定的社会价值，但基金后台运营本身的直接社会影响力相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号make a positive difference、drive commerce and prosperity、Here for good
创新程度稳健跟随主流
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