一、业务支持与协作
深入了解业务流程和需求，提供专业的财务建议和解决方案
参与业务项目的前期规划和决策，从财务角度评估项目的可行性和风险，并支持业务发展
与采购、财务、法务、税务等相关部门紧密合作，确保应收/应付账款结算工作的顺利进行
协调解决部门间沟通协作问题，确保信息的及时传递和共享
根据业务需求和团队成员的实际情况，制定应收/应付账款结算相关的培训计划
二、应收/应付账款结算流程管理
审核供应商和服务提供商的账单，确保费用的准确性和合理性，并核实发票、合同条款与实际业务活动的一致性
及时处理账单异常，与业务部门及供应商沟通协调，解决争议及费用差异
跟踪应收/应付账款收款进度，确保及时收款，维护良好的供应商关系
负责应收/应付账款的日常核算和管理，确保账目清晰准确，定期进行账龄分析，并监控逾期账款
与财务团队合作，对应收/应付账款进行对账和清理，确保账实相符
定期进行与应收/应付账款结算相关的数据分析，包括费用趋势、供应商绩效等，为管理层提供决策支持
三、合规管理
确保应收/应付账款结算工作符合国家法律法规以及公司内部财务制度和政策
定期对应收/应付账款结算流程进行内部审计和自我评估，识别并纠正潜在的合规问题
跟踪国家税收政策及财务法规的变化，并及时向公司内部各部门传达相关信息，并相应调整应收账款结算流程及政策