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职位搜索/迪卡侬/迪卡侬Treasury Specialist人力资源/行政/财务/法务
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迪卡侬 (Decathlon)

职位信息

上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
普通员工/个人贡献者

标签

流程优化英语财务分析MS Excel现金管理PPT现金流预测银行对账
💡

核心评价

跨国企业初级财务岗,平台稳定,侧重资金管理实操与流程优化,适合追求稳健发展的求职者。

迪卡侬Treasury Specialist人力资源/行政/财务/法务

🤖 AI 估测:¥12K-18K

发布时间:27 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

这是一个迪卡侬的财务专员岗位,主要负责公司的资金管理与运营
你将监控每日现金流、编制现金预测、处理银行账户相关操作,并参与流程优化项目
这是一个在跨国企业积累财务实操经验,并接触资金管理核心流程的初级职位

✓工作职责

工作职责 Cash Management & Liquidity Planning 1. Monitor daily cash positions and ensure sufficient liquidity across bank accounts; 2. Prepare and maintain short-term and mid-term cash flow forecasts; analyze variances and provide actionable insights to optimize cash utilization and control financial costs; 3. Support cash optimization initiatives, including cash pooling and intercompany funding arrangements; 4. Assist in the preparation of the annual cash budget; track performance and conduct variance analysis; Treasury Operation and Accounting 1. Book-keeping of accounting entries related to treasury activities; 2. Be responsible of bank reconciliations, ensuring alignment between bank balances and accounting records; prepare supporting schedules for monthly closing; 3. Support internal and external audits related to treasury scope; 4. Assist in bank account opening, closing, and maintenance processes; 5. Provide support and guidance to stores/business teams on treasury-related topic; Project and Process Improvement 1. Lead or actively participate in the project of bank account rationalization; 2. Contribute to treasury-related projects, including digitalization and automation; 3. Identify opportunities for process improvements to enhance efficiency, accuracy, and internal control; 4. Handle other ad hoc tasks as assigned.

⭐最低要求

1-3 years of accounting or treasury related working experience;
Basic understanding of finance, cash management or bank operations
Advanced command of MS excel, PPT or other analysis tools;
Strong attention to detail and accuracy, responsible and well organized;
Self-motivated, good communication and teamwork skills;
Good verbal and written English skills.

👍优先资格

Experience with digitalization tools is a plus;
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