友邦保险
Fund officer
Fund officer
发布于 5 个月前普通员工/个人贡献者
CN-M Plaza
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
养老金
合规监控
基金会计
对账
投资运营
投资连结产品
财务报告
AI 估算 · 15k–25k
该岗位要求会计专业背景和2-3年金融行业经验，属于后台运营核心岗，在大型保险公司内薪资具备市场竞争力。
职位详情
关于这个职位
这是一个基金运营与会计岗位，主要负责养老金基金和投资连结产品的日常投资运营、基金核算、监管与财务报告
你需要确保各项任务准确、及时地完成，并维护良好的内外部客户关系
这是一个在大型保险公司技术驱动部门中，专注于后台运营与合规的关键角色
最低要求
大学本科毕业，主修会计学，并具备会计专业资格
年相关工作经验
能够说英语、粤语、普通话
具备行业认证和从业执照
良好的计算机技能，熟悉微软办公软件，特别是Excel和Access
工作职责
执行养老金基金和投资连结产品的日常投资运营、基金核算、监管与月度财务报告、风险监控与审查
及时审查对账情况，并对发现的问题/事项采取适当的跟进措施
准备基金层面的每日基金核算和月度财务报告
确保分配的任务得到妥善、及时的执行，并建立充分的财务控制
确保分配的任务和项目在计划时间内完成
准备费用与开支、现金流、基金业绩及其他基金相关报告
为集团合并/管理报告/营销/法定目的提供准确、及时的报告
处理投资合规监控报告和对账，并与相关外部或内部方跟进例外/异常情况
审查与各种日常运营及定期监管/财务报告任务相关的数据处理和管理任务
指导新员工/初级管理员
与内外部客户保持积极的关系
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势：在全球领先的上市保险公司工作，能接触规范的金融运营体系和大型项目，平台背书强
- 技能复合：岗位涉及会计、运营、合规和少量系统操作，有利于培养复合型后台职能能力
- 行业稳定：保险资管行业前景稳定，基金运营作为核心后台职能，职业需求持续存在
- 工作细致度高：日常涉及大量数据核对与报告，要求高度严谨和耐心，容错率低
- 技能更新需求：需持续学习新的监管规定和内部系统，以保持操作的准确性与效率
- 适合具备会计背景、注重细节、追求稳定，并希望在大型金融机构后台运营领域发展的求职者
缺点 / 挑战
- 可能面临时效压力：需确保每日/月度任务按时完成，在报告期可能工作强度较大
角色解读
- 专业路径：可向资深基金会计师、财务报告专家或合规经理方向发展，深化在保险资管领域的专业深度
- 管理路径：积累经验后可晋升为团队主管，负责更复杂的基金运营项目或带领小型团队
- 负责养老金基金和投资连结产品的每日基金核算、对账及月度财务报告编制，确保数据准确性和时效性
- 执行投资合规监控，处理异常情况，并准备用于集团合并、管理及法定目的的各种报告
- 参与日常运营流程，审查数据处理任务，并可能指导新员工，是保障基金后台运作顺畅的关键执行者
- 扎实的基金会计与财务报告技能，熟悉养老金或投资产品相关监管要求
- 熟练使用Excel和Access进行数据分析、对账及报告自动化处理
- 良好的沟通与协调能力，能够与内外部团队合作解决运营中的问题
申请策略
- 申请前了解友邦保险及AIA Digital+的业务方向，在沟通中展现你对保险科技和数字化运营的兴趣与理解
- 重点突出与基金会计、投资产品运营或财务报告相关的2-3年工作经验，量化工作成果（如处理基金数量、报告准确性等）
- 清晰列出会计专业资格、行业认证（如基金从业资格）及对Excel、Access等工具的精通程度
- 在经历中体现你处理复杂对账、解决运营异常或优化报告流程的具体案例
- 提前复习基金会计核算准则和保险资管相关监管知识，确保能应对专业面试问题
- 强化Excel高级功能（如数据透视表、VLOOKUP、宏）和Access数据库的实操能力，这是JD明确要求的工具技能
面试指南
- 对于操作流程类问题，采用“背景-行动-结果”结构，清晰说明步骤、工具和最终达成的准确性/效率指标
- 对于问题解决类问题，先阐述系统性的排查思路，再说明具体的沟通与协调行动，最后总结学到的经验
- 请描述你过去处理基金每日净值计算或月度财务报告的具体流程和遇到的挑战
- 如果在对账中发现一笔重大差异，你会如何逐步排查并解决？
- 你如何确保在紧迫的截止日期前，完成多份复杂且准确的监管报告？
- 请举例说明你使用Excel或Access优化过哪些重复性的数据处理或报告工作
- 你为什么选择保险行业的基金运营岗位，你对我们AIA Digital+有什么了解？
- 准备1-2个能体现你基金会计专业知识、解决复杂运营问题或优化工作流程的详细项目案例
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