道富公司的Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1薪资是多少？

该职位薪资范围为 10k–16k（人民币/月）。

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1的工作地点在哪里？

该职位工作地点位于杭州市。工作形式为仅现场办公。

该职位要求本科学历及初级经验工作经验。

🤖 AI 估测：¥10K-16K

发布时间：24 天前

这是一个面向私募股权基金的初级基金会计岗位

你将负责处理基金和投资者的静态数据维护、监管检查、现金与银行账户对账、应付账款处理以及季度/年度财务报告工作底稿的编制

这是一个接触大型、多币种投资组合的绝佳入门机会，适合希望在另类投资行业发展的应届生或初级从业者

基金和投资者静态数据的汇编、维护和核对

对投资者进行监管检查

为所有基金实体准备定期的现金或其他银行对账

应付账款分配和投资资金处理

资本催缴细节的核对和准备

总账日记账分录的准备和录入

准备季度和年度财务报告工作底稿包，包括投资组合投资明细表和应计工作底稿

准备支持年度税务申报的工作底稿

每日维护电子和纸质客户文件，并在必要时存档

准备各种与客户相关的信函，包括审计确认函和投资者请求（如适用）

按要求参与特殊的客户或内部项目

会计、金融或经济学相关领域的学位

有会计背景者优先

具备相关工作经验者优先

熟悉会计系统者优先

注重细节，学习能力强，有责任心和团队合作精神

具备较强的时间管理能力，能在压力下分清主次

适应在规定时间内完成工作

有信心在英语环境中工作

与团队成员和总部同事有良好的沟通技巧

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1

🤖 AI 估测：¥10K-16K

发布时间：24 天前