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职位搜索/道富公司/Alternative Ops Fund Accounting, Officer
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道富公司 (State Street)

职位信息

浙江省-杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
基层主管/组长

标签

团队管理项目管理风险管理基金会计衍生品跨时区沟通对冲基金Nav计算绩效费投资组合会计
💡

核心评价

跨国金融巨头核心运营岗,侧重团队管理与专业深度,成长支持明确,但需适应跨时区工作节奏。

Alternative Ops Fund Accounting, Officer

🤖 AI 估测:¥35K-55K

发布时间:19 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

这是一个对冲基金会计主管职位,负责领导团队完成基金净值计算、财务报告和税务处理等核心运营工作
你需要管理团队、确保流程合规,并参与提升客户满意度和运营效率的改进项目
该职位要求具备扎实的对冲基金行业知识、团队管理能力和跨时区沟通技巧

✓工作职责

沟通和利益相关者联系*
为本地和总部经理及团队提供支持并进行有效沟通
与内部客户(其他道富办公室外包给杭州)在适当层面管理关系,以确保对杭州办公室的持续信心
这将包括跨越所有时区的深夜和清晨电话会议
负责关键运营指标、SLA、KPI
熟悉我们的全球产品供应
运营*
为各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司维护主要投资组合、会计和税务记录,这些实体交易所有类型的投资证券和产品
熟悉端到端NAV流程,并对对冲基金产品和系统有深入的业务知识
计算月度资产净值,用于向投资者报告和处理投资者认购及赎回活动
在投资者之间分配损益,并计算和计提应付给对冲基金经理的管理费和业绩费
准备税务批次会计报告和附表,并协助编制年度财务报表和纳税申报表
准备基金业绩报告,包括年度总结和每周回报估算
应总部要求准备临时投资组合、业绩和费用报告
为对冲基金管理公司维护主要会计记录
培训、人员发展和知识管理*
为团队中的关键人员制定和监控个人发展计划
处理团队的查询,并从技术角度提供指导和支持,负责SOP的建立和审查
负责经理的指导和培训,制定继任计划
改进和建立对冲基金新员工培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内的内部轮岗和继任计划
领导与总部和杭州对冲基金部门负责人合作的改进和转型项目,担任委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率

⭐最低要求

候选人必须拥有大学学位(商业、会计、经济学、数学、金融),并至少具备5年会计和/或金融服务运营经验

👍优先资格

对冲基金行政管理行业经验至关重要,包括熟悉业绩费结构、税收分配方法、热门发行分配和管理公司记录保存
具备投资组合会计系统经验
详细了解如何核算、估值和服务所有类型的投资产品,包括衍生品、掉期、期权、期货和远期
拥有管理跨职能、组织和司法管辖区界限的经验和经过验证的技能
能够贡献自己的专业领域知识
理解部门战略/业务计划
能够支持负责领域的战略方向,并确保目标/目的与业务目标保持一致
具备会计和行政管理产品及服务知识
表现出对组织成功的强烈承诺
致力于为组织及其利益相关者(例如客户、股东和员工)做最好的事情
证明有能力做出并坚持困难或不受欢迎的决定,只要这些决定符合客户或公司的最佳利益
表现出对与自己不同的人和观点的欣赏
能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
作为榜样,并致力于在任何时候都展现适当的高管行为
始终如一地“践行”组织价值观
良好的人际交往能力,能够与来自所有学科、背景和文化(包括本地区和全球)的同事互动
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