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职位搜索/道富公司/Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1
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道富公司 (State Street)

职位信息

浙江省-杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

财务分析私募股权对账另类投资基金会计衍生品对冲基金Net Asset Value (Nav)公司行为
💡

核心评价

金融巨头核心后台岗,专业成长平台优,工作稳定规范,是切入另类投资领域的扎实起点。

Alternative Ops Fund Accounting, Associate 1

🤖 AI 估测:¥12K-18K

发布时间:19 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

这是一个基金会计岗位,主要负责对冲基金和私募股权基金的净值计算与日常会计处理
你需要完成基金资产净值的准确计算、头寸定价、公司行为处理以及现金和头寸的对账工作
这是一个进入另类投资行业的绝佳起点,你将接触到包含衍生品在内的多种投资工具

✓工作职责

协助准确、及时地完成基金资产净值的计算
完成所有头寸的定价
准确处理公司行为
处理基金资本活动
对上市产品和衍生品进行现金和头寸对账
发现并解决任何对账差异项
处理各种会计交易

⭐最低要求

商业、会计或相关领域的学士学位
6个月至1年相关经验者优先
出色的细节关注能力
强大的数字/分析能力
能够在快节奏环境中工作
具备计算机操作能力
优秀的沟通技巧
有条理且注重截止日期
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