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职位搜索/道富公司/Alternative Ops Fund Accounting, Officer
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道富公司 (State Street)

职位信息

浙江省-杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
基层主管/组长

标签

团队管理项目管理风险管理基金会计衍生品对冲基金Nav计算Sla/Kpi绩效费投资组合会计系统
💡

核心评价

跨国金融巨头的中层管理岗,专业壁垒高,薪资福利好,但工作节奏可能紧张。

Alternative Ops Fund Accounting, Officer

🤖 AI 估测:¥25K-40K

发布时间:18 天前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

这是一个对冲基金会计主管职位,主要负责监督团队完成基金净值计算、处理投资者申购赎回、计提管理费和绩效费,并确保运营合规
你将管理团队、优化流程,并与全球其他办公室协作,为对冲基金和私募股权基金提供后台支持服务

✓工作职责

沟通和利益相关者联系*
为本地和总部经理及团队提供支持并进行有效沟通
与内部客户(其他道富办公室)在适当层面管理关系,以确保对杭州办公室的持续信心
这将包括跨越所有时区的深夜和清晨电话会议
负责关键运营指标、SLA、KPI
熟悉我们的全球产品供应
运营*
为各种在岸和离岸对冲基金合伙企业和公司维护主要投资组合、会计和税务记录,这些基金交易所有类型的投资证券和产品
熟悉端到端的基金净值计算流程,并对对冲基金产品和系统有深入的业务知识
计算月度基金净值,用于向投资者报告和处理投资者申购和赎回活动
在投资者之间分配损益,并计算和计提应付给对冲基金经理的管理费和绩效费
准备税务批次会计报告和附表,并协助编制年度财务报表和纳税申报表
准备基金业绩报告,包括年度总结和每周回报估算
应总部要求准备临时投资组合、业绩和费用报告
为对冲基金管理公司维护主要会计记录
培训、人员发展和知识管理*
为团队中的关键人员制定和监控个人发展计划
处理团队的疑问,从技术角度提供指导和支持,负责标准操作程序的建立和审查
负责经理的指导和培训,制定继任计划
改进和建立针对对冲基金新员工的培训机制、知识管理和经验分享
支持部门内的内部轮岗和继任计划
领导与总部和杭州对冲基金部门负责人合作的改进和转型项目,参与委员会和工作组任务
与团队合作提高生产力和效率

⭐最低要求

候选人必须拥有大学学位(商业、会计、经济学、数学、金融),并至少具备5年会计和/或金融服务运营经验

👍优先资格

对冲基金行政管理行业经验至关重要,包括熟悉绩效费结构、税收分配方法、热门发行分配和管理公司簿记
具备投资组合会计系统经验
详细了解如何核算、估值和服务所有类型的投资产品,包括衍生品、掉期、期权、期货和远期
拥有管理跨职能、组织和司法管辖区界限的经验和经过验证的技能
能够贡献自己的专业领域知识
理解部门战略/业务计划
能够支持负责领域的战略方向,并确保目标/目的与业务目标保持一致
具备会计和行政管理产品及服务的知识
表现出对组织成功的强烈承诺
致力于为客户、股东和员工等利益相关者做最有利的事情
展现出在符合客户或公司最佳利益时做出并坚持困难或不受欢迎的决策的能力
表现出对与自身不同的人和观点的欣赏
能够调整风格以适应不同个人、团队和情况的需求
作为榜样,始终致力于展现适当的高管行为
始终如一地“践行”组织价值观
良好的人际交往能力,能够与来自本地区和全球所有学科、背景和文化的同事互动
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