道富公司的Fund Accounting, Associate1薪资是多少？

该职位薪资范围为 12k–18k（人民币/月）。

Fund Accounting, Associate1的工作地点在哪里？

该职位工作地点位于杭州市。工作形式为仅现场办公。

该职位要求本科学历及初级经验工作经验。

🤖 AI 估测：¥12K-18K

发布时间：18 天前

这是一个基金会计岗位，主要负责为客户基金进行及时、准确的资产净值计算与报告

你需要处理申购赎回、核对交易、监控费用和收入，确保财务数据的完整性和准确性

该职位是金融后台运营的核心环节，适合对细节敏感、具备良好英语沟通能力的求职者

主要负责为客户账户（基金）及时、准确地执行和报告资产净值

识别、分析并核实对资产净值的影响

处理并核实所有申购和赎回活动（针对单位化产品）

记录和监控费用计提

审查证券交易和公司行为

监控股息和利息收入及计提

进行市值计价计算

监控证券定价影响

价格发布

生成各种基于会计的报告

核对各种账户，或审查他人准备的核对表以确保资产净值的完整性

可能参与收益分配，协助准备财务报表或审计基金

本科及以上学历

能够独立解决问题和处理客户咨询，并能用英语与其他团队进行口头和书面沟通

在团队中具备协作精神

Fund Accounting, Associate1

🤖 AI 估测：¥12K-18K

发布时间：18 天前