道富公司的Fund Accounting, Associate2薪资是多少？

该职位薪资范围为 12k–20k（人民币/月）。

Fund Accounting, Associate2的工作地点在哪里？

该职位工作地点位于杭州市。工作形式为仅现场办公。

该职位要求本科学历及初级经验工作经验。

🤖 AI 估测：¥12K-20K

发布时间：8 天前

这是一个基金会计岗位，主要负责为客户基金进行及时、准确的资产净值计算与报告

你需要处理基金申购赎回、核对交易、监控费用和收入，确保财务数据的完整性

这是一个在跨国金融巨头中，专注于后台运营支持的重要角色

基金会计主要负责为客户账户（基金）及时、准确地执行和报告资产净值

识别、分析并核实影响资产净值的因素

关键职能包括：处理和核实所有申购赎回活动（针对单位化产品）、记录和监控费用计提、审查证券交易和公司行为、监控股息和利息收入及计提、进行市值重估计算、监控证券定价影响、价格发布以及生成各种基于会计的报告

基金会计还需核对各种账户，或审查他人准备的核对表以确保资产净值的完整性

最后，您还可能参与收入分配，协助准备财务报表或审计基金

本科及以上学历

能够独立解决问题和回复客户咨询，并能用英语与其他团队进行口头和书面沟通

在团队中具备协作精神

Fund Accounting, Associate2

🤖 AI 估测：¥12K-20K

发布时间：8 天前