在每个报告周期内为每只基金建立并维护报告活页夹：确保用于计算和支持所有财务报表披露的所有文档均已收到且准确
研究并解决所有适用问题
编制定期财务报表：执行规划程序，以便在报告周期开始前识别任何问题，并与相关方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别问题并启动与相关方的解决方案
确保财务报表中披露金额的准确性和合理性
根据公认会计原则（IFRS/GAAP）要求起草财务报表披露
遵循所有关于财务报表编制的程序，并在所有要求的检查清单上签字
根据编制过程中获得的知识和经验，建议并实施程序改进
确保遵守财务报表制作日历
协调财务报表的分发：整理财务报表草稿、所有支持文档和计算
协调从外部（和内部）方接收财务报表草稿的评论
确保及时研究、解决和处理评论
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决出现的问题
提出流程改进建议（增强自动化等）