道富公司
Financial Reporting, Associate2
Financial Reporting, Associate2
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
US GAAP
IFRS
Financial Reporting
Private Equity
Real Estate
Hedge Funds
Alternative Investment Funds
Mutual Funds
AI 估算 · 12k–20k
外资银行财务岗，要求IFRS/GAAP经验，技能门槛较高，杭州薪资水平中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为另类投资基金（包括共同基金、对冲基金、私募股权和房地产）编制和分析定期财务报表（季度、半年度和年度），遵循IFRS/US GAAP准则
你将加入道富公司的全球交付部门，与团队合作确保财务报告的准确性和及时性
这是一个深入了解投资公司财务报告流程、提升会计和金融技能的绝佳机会
最低要求
会计/金融本科学位
优秀的PC技能（Microsoft Office，特别是Excel和Word）
有效的沟通能力（口头和书面）
卓越的细节关注度、时间管理和组织能力
能够在压力下按时完成工作
可能需要加班
工作职责
在每个报告周期内为每只基金建立和维护报告活页夹：确保用于计算和支持所有财务报表披露的所有文档均已收到且准确
研究并解决所有适用的问题
编制定期财务报表：进行规划程序，以便在报告周期开始前识别任何问题，并与相关方合作解决
对总账余额进行详细审查，识别问题并启动与相关方的解决
确保财务报表中披露的金额准确合理
根据公认会计原则（IFRS/GAAP）要求起草财务报表披露
遵循所有关于财务报表编制的程序，并在所有要求的清单上签字
根据编制过程中获得的知识和经验，建议并实施程序改进
确保遵守财务报表制作日历
协调财务报表的发布：整理财务报表草案、所有支持文档和计算
协调从外部（和内部）方收到的对财务报表草案的评论
确保及时研究、解决和处理评论
测试新的财务报告应用程序和财务报表模板
识别并解决问题
提出流程改进建议（增强自动化等）
优先资格
会计资格注册（正在参与）
了解财务报表编制（IFRS和US GAAP）
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在行业领先的金融服务公司工作，能接触到多元化的另类投资产品和全球客户
- 职位要求IFRS/GAAP，这是一项高度专业且需求稳定的技能，职业发展空间大
- 公司规模大，培训体系完善，能系统提升财务报告和金融分析能力
- 报告周期性强，季度末和年度末工作量大，需要加班应对
- 对IFRS/US GAAP的掌握要求高，新手可能需要较长的学习曲线
- 适合会计或金融背景、注重细节、喜欢稳定工作节奏、希望在大型机构从事专业财务报告方向发展的求职者
缺点 / 挑战
- 工作内容偏重复性和细节导向，需要极高的耐心和准确性，可能比较枯燥
角色解读
- 从Associate2起步，可晋升至Senior Associate、Manager等职位，负责更复杂的基金和团队管理
- 积累在另类投资领域的财务报告经验后，可转向基金会计、审计或投资分析等相关领域
- 在道富这样的全球金融巨头内部，有机会跨部门或跨地区发展，获得国际化视野
- 负责编制投资基金定期财务报表，包括确保所有支持文档准确完整，并进行规划程序提前识别问题
- 对总账余额进行详细审查，确保披露金额合理，并根据IFRS或US GAAP起草财务报表附注
- 协调内外部对财务报表草案的评论，确保及时处理并输出最终报告，同时参与流程改进和自动化测试
- 扎实的会计/金融知识，尤其是财务报表编制和IFRS/US GAAP准则
- 出色的Excel和Word操作能力，能高效处理大量数据和文档
- 优秀的细节关注度、时间管理和沟通能力，能在压力下按时交付
申请策略
- 在求职信中表达对另类投资基金领域的兴趣，并说明你如何适应快节奏的周期工作
- 了解道富公司的业务和SSGD部门的价值，展现对公司文化的认同
- 突出会计/金融学历和相关课程成绩，尤其是财务报表分析和会计准则学习
- 如果有基金会计、审计或财务报告实习经历，详细描述具体工作内容和使用的准则
- 强调Excel技能（如VLOOKUP、透视表）和任何财务软件经验
- 提供证明沟通能力和团队协作的例证
- 复习IFRS和US GAAP的具体准则，尤其是与投资公司相关的内容（如公允价值计量）
- 练习财务报表编制案例，熟悉附注披露的结构和常见项目
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，用于描述过去经验
- 技术问题：先陈述准则要点，再结合具体场景举例说明
- 行为问题：强调细节关注、时间管理和主动沟通
- 请谈谈你对IFRS和US GAAP在投资基金财务报表中主要差异的理解
- 描述你过去参与财务报表编制的经历，你如何确保准确性？
- 如何处理多个截止日期冲突的任务？举例说明
- 你对另类投资基金（如对冲基金、私募股权）有多少了解？
- 如果发现总账余额异常，你会如何排查和解决？
匹配度报告
64
综合匹配度
外资金融后台岗位，IFRS/GAAP技能提升稳定，但工作节奏紧张，加班较多。
适合人群
适合重视技能积累和职业稳定性，对WLB要求不高、愿意在传统金融路径上深耕的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资处于行业中等水平，但外资公司福利齐全，稳定性高，且杭州生活成本相对一线城市较低。
薪资信号未披露（AI估算：12K-20K/月）
成长发展匹配
75中等
提供全面的财务报表技能培训和IFRS/GAAP经验，有清晰的职业晋升路径，但技术栈偏传统，创新性一般。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈IFRS、US GAAP、Excel
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，且需要加班，工作节奏受报告周期影响，灵活性较低。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值匹配
60中等
在金融服务行业支持客户投资决策，有一定社会价值，但岗位偏后台支持，直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our clients make better investment choices and act on growth opportunities
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs